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美指、美元/加元和英镑/美元突破压力构建中,但澳元/美元突破结果值得警惕

美指、美元/加元和英镑/美元突破压力构建中,但澳元/美元突破结果值得警惕

Lisa Yin, 分析师

Sp500指数,美元英镑/美元澳元/美元走势新闻与分析:

上周sp500指数及其他风险型资产的反弹复苏并没有延续到本周一,市场在历史记录高位附近停滞不前;周末,前美联储主席及现任美国财政部长耶伦表示利率轻微走高可能是好的,但美元和美债收益率均未能达成顺风车;sp500,美元,英镑澳元的历史交投区间相当有限,但突破在即了吗?点击查看如何交易突破?

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非农报告未能掀起市场大浪,波动依然受限

继美国主要股市在上周五反弹回升后,市场参与者以高度警惕的态度开启新的交易周。流动性即将关闭期间市场的基本焦点就是美国5月劳动力市场报告了。美国5月新增非农就业人数55.9万,但依然低于市场的预期。对于那些监测资本市场情绪的人参与者而言,这似乎正中要害,因为这不仅仅支持了全球最大经济体经济的强劲复苏前景,同时也成功的冷却了部分对美联储可能承压更早收紧超宽松货币政策(接近零的利率水平及巨额的资产购买)的担忧情绪。尽管这一数据并未抑制市场情绪,但是也未能推动市场创下记录高位。此外,前美联储(FED)主席同时也是现任美国财政部长耶伦(Janet Yellen)发表了激起新一轮担忧的言论。最终,笔者认为整体上介于结构性和季节性受限的市场环境将令本周的开盘保持受限的势头。不过,值得一提的是,sp500指数过去两个月的交投区间是自2018年9月以来最小的。

 

Sp500指数叠加20-和100日DMA,42天历史交投区间及ATR(平均真实波幅)日图

不仅仅是美国股指的价格行为受限,与市场情绪保持一致的一系列资产的也明显处于相当保守的价格范围并且处于流动性的最深处。在市场如此低迷的情况下,这大大有助于削弱马上面临突破的风险,但是交易员依然需要对这些相关市场的变化保持关注。从历史上看,6月是VIX恐慌指标的统计低点,但笔者依然想要强调市场较往常而言过于承压因此非常接近价格的极值,因此给予了我们需要考虑的背景。市场活动水平和方向的变化是值得激烈讨论,因此笔者认为现在是交易者询问自己:若不考虑方向而是将偏爱的交易风格纳入考量的话,什么资产类别看起来最有吸引力的类似问题的最佳时机。尽管美国股指处于较高的水平,但网红股(meme stocks)的波动,对加密货币的持续引用,对以美元为基础的主要资产的兴致脱颖而出。

 

笔者在推特上针对最可“交易“的资产类别进行的调查结果

美联储进入缄默期,珍妮特.耶伦为美联储发声

截至上周五晚,美联储(FED)进入缄默期。这是美联储自己施加的在利率决议(下一次决议是6月17日,周四)之前的静默期,以防美联储或其成员在无意间透露相关信号从而引发金融系统的波动。话虽如此,在一个极度依赖于超额刺激以至于出现道德风险的同时又不不断寻求确保资金在可预见的未来将继续注入的世界里,静默可能遭到破坏。上周,部分美联储成员的言论似乎致力于使市场参与者及美国人适应将潜在的对缩减购债(taper)的讨论作为正常化极端的货币政策的第一步。当财政部长耶伦(Janet Yellen)在周末接受采访时表示随着财政支出的增加,通胀可能继续上升,利率温和走高对美国经济可能是好的。笔者相信美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)传递类似基调的可能性极大。即便如此,市场似乎也不大可能从表面上接受这些评论。尽管美国10年期国债收益率高开、创下自2016年11月以来最大的跳空高开幅度,但市场迅速收窄这一间距。此外,黄金也在加息预期升高后苦苦挣扎着温和走高。

 

美国10年期国债收益率叠加20-和100-DMA及跳空、黄金走势日图

此外,从加息预期上升的典型受益者即联邦基金期货的银行收益率预期和美元自身却陷入了困境。继周五的就业报告后,美元遭遇了严重的冲击,并且即便这一基本面的因素在过去的交易时段已经被消化掉了,但是美元的跌势却仍在持续。话虽如此,就美元的意图而言,技术面上依然存在争议。尽管美元指数已经回落至此前上破的通道上轨附近,但此前的阻力现在仍有可能会充当新的支撑,因为我们依然处于大幅的震荡区间内。美元指数依然有很大的可能继续整理,但是这种挣扎的强度在不同的资产中表现更甚。

 

美元指数叠加20-DMA,2022年12月联邦期货利率预期日图

美元/加元、澳元/美元和英镑/美元:哪里的拥堵最严重?

纵横外汇市场,笔者可以看到散户兴趣最为集中的地方。有一些非凡的例子可以证明持续的拥堵和面临突破的资产。以美元/加元为例,过去20个交易日市场已经构筑了一个缓慢缩窄的区间,在过去的16个月只有一个可对比的时期;与此同时这是在一个非常引人注目的支撑即2011年到当前区间的中值及追溯回2015年的一系列有意义的低位附近构建的。COT净投机仓位合约反映了严重的看跌倾向。

 

美元/加元叠加20-和100-DMA及净投机仓位合约变化日图

就市场如何将定位不佳的技术性积累转为实质性的突破而言,澳元/美元走势便是一个好的示例。澳元/美元构筑了头肩形态但没能迎来更大的头肩形态。上周澳元/美元取得了较小的进展进展,头肩形态的颈线被下破、为反转让位,但跌破0.7700一线仅仅维持了一天时间而已。周五美国非农市场的反映改变了市场的步伐并且这种自我实现中压制的潜能很可能被耗尽。这样的技术局面可以引起相当客观的兴趣,但如果在错误的背景下形成,机会也可能落空。

 

澳元/美元叠加20-和100-DMA日图

有意思的是,散户似乎对上周颈线的突破并不买单。根据IG客户情绪指标,净空头迅速缩减仓位与此同时净多头的兴致飙涨、抵抗这一行情。当价格行为被迅速逆转时,投机转向也是如此。虽然散户因为经验匮乏而表现出不好的习惯,但是有时候他们的偏向也与市场环境保持一致。对区间和频繁逆转的预期这一次似乎利好了这群人。

 

 

尽管美国股指和美元直盘所面临的压制相对于其他领域而言更为明显,但整理却不是孤立的。英镑货币对是另外的尤其受到严重限制的资产类别。英镑/美元过去20个交易日的交投区间是自2019年12月以来最小的—最明显受到压制的1.4300水平是2014年至2020年熊市交投范围的中指。不过,这不是英镑货币对受到抑制最为严重的。欧元/英镑的月度交投区间是自2008年以来最小的,而英镑/加元的交投范围之小是有数据记录以来前所未见的。笔者将密切关注英镑货币对的发展。(John Kicklighter撰Lisa译)

 

欧元/英镑叠加20-和100-DSMA及20天历史波动范围(日图)

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