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  • 英国贸易部:已和新西兰就自由贸易协定进行了建设性谈判,
    协议剩下的问题有望被解决,有希望谈成一份很好的协议。
  • 欧盟委员会副主席谢夫乔维奇:英国必须坚定不移地遵守北爱尔兰协议,
    在北爱尔兰问题上,如果有需要,欧盟将毫不犹豫地采取坚决行动。
  • 据外媒:英国和新西兰将加快自由贸易协定谈判进程,以期在8月达成协议
  • 欧盟委员会副主席谢夫乔维奇:
    欧盟将确保北爱尔兰协议得到遵守;现仍有政治对话的窗口;欧盟对英国的耐心不会永远持续下去;认为欧盟和英国间的所有壁垒都可以取消是不现实的;欧盟和英国之间有加强合作机会。
  • 数据快评:加元走势预测∶美元/加元飙升,目前位於极端高位,到尽头了吗? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210618-15681.html
  • 欧盟委员会副主席谢夫乔维奇:
    欧盟和英国的关系处于十字路口;英国进一步行动将导致双方关系急转而下;欧盟无意干涉英国内政。
  • 美股周五开盘普遍下跌,
    SP500指数开盘下跌0.5%,报4186.14点;
    纳斯达克指数开盘下跌0.71%,报14060点;
    道指开盘下跌0.95%,报33501.62点
  • 据新加坡大华银行:澳大利亚失业率料继续下降,
    整体上讲劳动力市场继续改善。澳大利亚第二大州维多利亚州5月份被封锁,为期两周的封锁可能会给6月就业数据带来压力。不过随着市场摆脱疫情封锁的影响,预计澳大利亚今年下半年将恢复稳定的就业增长。预计澳大利亚失业率到今年年底料为4.8%、到明年年底料降到3.2%。
  • 数据快评:布拉德讲话“惊吓”市场,美元站上92,美债升回1.5%,黄金1760危矣! https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210618-15680.html
  • 据外媒∶
    欧佩克(OPEC)技术委员会本周发布预测,预计今年美国石油日产量将增加20万桶、明年将在50万至120万桶之间。
欧元/美元创下近一年最大单日跌幅,美元趋势可持续吗?这些风险值得看!

欧元/美元创下近一年最大单日跌幅,美元趋势可持续吗?这些风险值得看!

Lisa Yin, 分析师

欧元/美元欧元/日元美元sp500以太坊(Ethereum)摘要:

上周市场在美国支出和亚马逊财报后的利好消息中结束,但风险偏好却并未内持稳;sp500指数收盘录得自2019年圣诞节以来的最窄幅的交投区间;美元大幅反弹可能是季节性调整的短期趋势,也可能是未来一周趋势开始显现的迹象。点击查看第二季度顶级交易机会

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经济数据一路开“绿灯”但风险趋势并不买“买账”

 

上周风险偏好市场难以置信的缺乏牵引力,这一点不容忽视。尽管一系列典型的引人注目的、可能引发市场波动的风险事件并不匮乏,从美联储鸽派,总统强硬的刺激措辞到令人印象深刻的科技板块的财报,再到美国录得数十年来的最快增长速度,但是“风险偏好”基准却拒绝扩大过去一年(及十年)来早已成熟的上涨趋势。这不仅仅是对另一种不相关资产如套利交易的抽象忽略,而且美国指数也在数据的爆发半径范围内。对于那些回到“传统基本面被打破”这条线的投资者而言,这在之前发生过很多次且影响力也有大有小。或者影响力的回归已经近在眼前,欧元/美元正释放反转的焦点信号。这一货币对容易自满且跟随惯性,欧元/美元在录得长达一个月的受限制的上涨趋势后创下了自4月2日以来的最大单日跌幅。当然,对于交易者而言最重要的问题是这一活动的转变和欧元/美元的看空信号以及更广泛资本市场的趋势会否在新的一周及新的一个交易月持续下去?

 

 

欧元/美元走势日图

来源:Tradingview

 

为了凸显新的交易周所处的非同寻常的环境,笔者不得不强调sp500指数异常的静态。上周五同时也是4月的最后一个交易日,这一基准指数录得了整周以来的最窄幅的交投区间,从百分比来计算,则是自2019年12月圣诞周以来的最窄幅交投范围。这些不应该是可比较的条件。尤其考虑到此前的趋势明显看涨,并且过去一周引人注目的风险时间都围绕著往往在公开市场上最常能打动默认看涨群体的关键主题,更是如此。我们并没有将此曲解为单个基准的特殊问题,美国所有的主要指数包括纳斯达克100指数也有相同的遭遇,与此同时其他风险资产如全球指数,新兴市场资产,套利交易,垃圾债等也面临相同遭遇。

 

Ssp500指数走势周图

来源:Tradingview

 

一个在此可能产生半永久性影响的对流动性和成交量的限制。过去一周是对投机中断不同时间框架的汇合,其中最短的是对重大风险时间的预期,这悄无声息的过去了、并未解除紧凑的交投区间。从更高级别水平的季节性考量因素来看,4月和5月在恐慌指数(VIX指数)上升时成交量和波动性都有所受限。但是,笔者同样也相信结构性的转变,大流行的影响已被大打折扣且2020年第二季度刺激力度上调且现在价格已经反映了对将来异常的热情。

 

Sp500指数收益、成交量和VIX指数的表现

来源:Tradingview

 

引发美元波动的因素是什么?会持续下去吗?

 

尽管有一些固有的内在因素可能令美元承压,但也有一些美元基本面转变之外的因素值得注意。首先,月底资金流动值得纳入考虑。笔者月底/季度末尾/年底的资本流动对市场影响巨大,但是肯定有必要的资金流动可以归因到市场波动的转变和影响力。考虑到美元在4月份持续下跌,“再平衡”自然而言会引发潜在的反弹。其他值得强调的外部因素便是欧元—全球第二具有流动性的货币。周五欧元大幅下跌,因数据显示欧元区面临双底衰退。上周五欧元的跌势相当广泛,欧元/日元欧元/加元欧元/瑞郎的跌势尤为明显。倘若这些都不是主要的动机,那么若没有更进一步的激励因素,那么笔者并不预计本周美元复苏将持续。

 

欧元/日元走势日图

来源:Tradingview

 

由于美元自身控制权,市场本身对美联储承诺将维持永久的鸽派机制也有怀疑。尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)及其领导人保持他们没有计划考虑正常化目前极度鸽派政策的时间表这一条线,但市场保持着明显的质疑观点,正如从美国10年期国债收益率和联邦基金期货衍生的隐含利率预期所看到的那般。周末美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)明确表示并非所有的成员都以同一方式看待经济情况。其表示他相信他们应该迅速讨论taper。预计首次加息或发生在2022年并且其表示担忧金融市场存在“过度和不平衡”。这些是引人注目的评论,但市场可能预期会来自众所周知的鹰派。本周我们应该密切关注利率预期。

 

本周重磅风险及市场波动

 

谈及本周,相对于上周而言,重磅的风险相对少。无论如何,若市场处于基本的情绪中,本周绝对有保持追踪的可能引发潜在波动的风险。尤其是美国方面,每天都有值得关注的事件清单。考虑到美联储的承诺,所有一切都是重要的。不过,笔者将重点聚焦周三的ISM服务业报告,这是考虑到服务业作为GDP的“代言人”并且这及时追踪4月的情况,以及周五美国非农就业报告,因为美联储似乎已经将其双重使命转为将重点放在就业上。

 

美国重磅宏观经济事件日程

另一值得一提的关键主题便是货币政策。在美联储(FED)持稳鸽派的背景下,值得我们谨记的是加拿大央行(BOC)已经采取行动缩减周度资产购买规模。因此,它正在引领货币走向正常化。本周,我们将迎来澳洲央行(RBA)和英国央行(BOE)利率决议。前者通常对典型的套利货币构成支撑并且澳洲的COVID曲线也已经控制得比其他国家/地区快。与此同时,英国正以惊人的速度重启且类似的通胀压力开始构建。像这两个央行那样值得注意的是,这两家央行不大可能现在就改变货币政策。相反,两个新兴市场的央行若没有调整货币政策则可能令人感到意外。土耳其央行目前的基准利率为19%,土耳其总统近期替换了这一央行的行长因为总统发现借贷利率过于沉重了。上一次的土耳其央行决议似乎是为了鼓励稳定,但他们能持稳这一水平多久呢?接着是巴西央行,因巴西新冠病毒确诊病例的上升也处于紧张的境地之中,预计其或将基准利率下调75个基点。美元/土耳其里拉和美元/巴西雷亚尔的走势也值得放入观察列表之中。

最后,值得关注的是难以追踪的投机偏好。我们已经看大了从大流行中复苏的风险偏好的非凡驱动,目标从比特币价格(Bitcoin)转到FAANGs,特斯拉,meme,再到狗狗币(Dogecoin),现在是关于“热钱的下一个目标似乎也将得出结论。笔者认为以太坊(Ethereum)值得关注,因为其超过比特币价格、创下新的记录高位。考虑到马斯克(Elon Musk)在社交媒体上持续的活动,特斯拉的股价也值得关注。此外,因为AMC即将公布财报,其股价也值得关注。当然,其他更完整的东西可能才是实际值得关注的重磅风险,但只有敏锐的性情才能为你指明正确的方向。(John KicklighterLisa译)

 

以太坊,特斯拉,AMC股价走势日图

来源:Tradingview

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