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黄金价格展望∶金价看涨双底突破竟是虚假突破?黄金日线周线及持仓技术分析

黄金价格展望∶金价看涨双底突破竟是虚假突破?黄金日线周线及持仓技术分析

Eunice Li, 分析师
本页面有什么内容

金价展望:

金价4月中旬上破盘整阻力以来,没有取得多大进展;
现在的情况仍然是,"如果未能跌破关键技术位的三要素,将表明已经形成了虚假的看涨突破,为重返年内低点创造了可能。"
根据IG客户情绪指数,金价在短期内有看涨的倾向。
 
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金价涨势未见明显起色

4月份黄金价格可能受到了季节性利好的推动,但在过去一周多的时间里,价格走势被证明是平淡的,甚至是的无聊。虽然金价自4月中旬上破了盘整阻力以来确实没有取得多大进展,但这并不意味着市场没有持续接近关键关口。

现在我们看到,即使美国国债收益率上升,美元也在下跌--这种情况在过去一年美国实际收益率下降时已经出现--交易员可能希望密切关注金价,看市场是否在5月即将到来时开始苏醒。
 

黄金价格、黄金波动率的关系提供了指引

从历史上看,与其他资产类别不同,黄金价格与波动性之间存在关系。债券和股票等其他资产类别不喜欢波动性增加——这意味着现金流、股息、息票支付等方面的不确定性加大——而黄金往往在波动性更大的时期受益。

GVZ(黄金波动率)技术分析:日线价格图(20204月至20214)(1)
黄金波动率(由芝加哥期权交易所的黄金波动率ETF GVZ衡量,该ETF追踪来自GLD期权链的黄金一个月隐含波动率)目前为14.93,迅速接近去年4月中旬创下的14.26的收盘低点。近几日,金价和黄金波动率的关系加强,金价波动率的进一步下降可能会成为金价的负担。GVZ和黄金价格之间的5天相关性为+0.76,20天相关性为-0.50。一周前,420日,5天相关性为+0.74,20天相关性为-0.61

黄金价格技术分析:日线图(20203月至20214)(2)
在最近几周,有人认为 "黄金价格可能已经建立了短期的双底"。到目前为止,这个观点仍然有效,只要金价没有回到前阻力转为支撑的汇合点以下:2020年低/高区间的50%斐波那契回撤位1763.36202011月低点;以及20213月至4月中旬的横盘整理阻力。

如果双底的观点是有效的,那么近期在阻力位上方的盘整(1759.95-1677.36)表明,金价可能在短期内看向1842.54,这将导致金价回到2021年初出现的另一组斐波那契回调。" 因此,也仍然存在这样的情况,"如果低于1763.36附近的三重关键技术水平,将表明已经形成了一个虚假的看涨突破,为回到1700下方的年度低点提供了可能。"

黄金价格技术分析:周线图(201510月至20214)(3)
笔者之前已经指出,"随着跌破1763.36,重新考虑金价走势。目前在周线时间框架上对金价的看法是中性偏向,但在1682.27以下,即2015年低点/2020年高点区间的38.2%斐波那契回撤位,技术前景可能很快从中性偏向看跌。" 虽然相对于20208月(历史)高点形成的下降平行通道的更广泛限制仍然存在,现在回到了1763.36上方,但反弹给长期牛市带来了希望,通过保持上升趋势,金价正在将其九个月的跌势定义为看涨旗形形态。
  IG客户情绪指数:黄金价格预测(2021427)(4)
黄金:散户交易员数据显示,81.80%的散户交易员为净多头,散户交易员多空比为4.491。散户交易员净多头的数量比昨天高0.69%,比上周低3.80%;而散户交易员净空的数量比昨天高2.19%,比上周高1.20%

我们通常会对IG情绪持反向看法,散户交易员都是净多头,这表明金价可能会继续下跌。

然而,散户交易员的净多头比昨天和上周都少。最近的情绪变化警告我们,尽管散户交易员仍然是净多头,但当前的金价走势可能很快逆转,继续走高。


(Christopher Vecchio撰,Eunice译)

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