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WTI原油走势∶EIA库存增加、伊核协议拖累WTI原油击穿61?油价真正下跌的原因在这里!

WTI原油走势∶EIA库存增加、伊核协议拖累WTI原油击穿61?油价真正下跌的原因在这里!

Billy Liao, 高级分析师
本页面有什么内容

摘要:WTI原油近两日累计下挫逾5%,时段内盘中击穿61.0美元,因EIA原油库存增加、伊核协议现进展;此外,印度疫情激增以及美联储收紧货币政策预期有所升温,油价后市如何研判?

 

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WTI原油盘中击穿61,因EIA原油库存增加及伊核协议现进展!


周四(422日)WTI原油时段内进一步击穿61.0美元至低位60.89美元,刷新自414日以来一周新低,两日累计下挫逾5%。对于油价的下跌,我们似乎不难找到原因,EIA原油库存增加;伊核协议出现进展;印度、日本疫情、美联储收紧货币政策预期等等均成为拖累油价下跌的重要力量。

在一众利空当中,市场无疑对直接影响的因素更为关注,即周三(421日)EIA原油库存增加及伊核协议现进展两项上。美国截至416日当周EIA原油库存变动实际公布增加59.40万桶至4.93亿桶,增加0.1%,预期为减少355万桶(稍早前公布API库存增加43.6万桶,终结三连降)。不过,EIA库存数据显示汽油需求继续回升至去年3月以来的最高水平,同时美国炼油厂的产能利用率为85%,暗示美国夏季驾驶季节有望推动需求上升。

另一方面,伊核协议谈判出现进展,美国总统拜登的政府周三(421日)表示愿意放松针对伊朗石油、金融和其他行业的限制措施。不过,考虑到伊朗目前希望全面履行现有伊核协议,不会接受扩大版伊核协议(JCPOA+),同时美国不接受首先行动并解除所有制裁。笔者预计双方的谈判将是持续性、多轮(会谈)的过程,短期内难以看到明确结果。

上述分析表明,尽管EIA原油库存增加及伊核协议现进展为导致隔夜油价进一步下跌重要因素,但对于油价短期打压力度十分有限。那么,目前油价的主要下行逻辑似乎更多仍集中于疫情以及美联储收紧货币政策两项上方。
 

警惕后市风险:印度疫情持续爆发、美联储收紧货币政策预期升温,OPEC+可能确认或调整其计划


谈及对油价的直接影响似乎难以摆脱对于需求端的判断。不幸的是,作为原油需求大国的日本以及印度却因疫情再度激增陷入封锁。日本方面,据日本朝日新闻表示,日本将于周五(423日)决定4个县是否进入紧急状态。而印度方面情况则显得更为槽糕,目前印度已录得连续7天单日新增病例超20万人,而据印度卫生部周三(421日)公布的数据显示,过去24小时印度新增确诊病例近30万人,创下新高。

印度疫情情况:
除却需求端方面,目前更多证据显示美联储或加速收紧货币政策,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二(420日)表示,美国经济复苏似乎正在加强,今年通胀率将小幅上升,但美联储不寻求大幅超过2%的通货膨胀,也不寻求长期超过2%的通货膨胀。
如果说美联储的表态上目前仍然较为模糊,那么昨日加央行释放的鹰派立场则可以作为市场参考。与此同时,据CME“美联储观察”,美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为89.8%,而加息25个基点的概率为9.9%。毫无疑问的是,美联储将在加息前首先缩减QE,而无论这一举措是否美联储所愿意看到,届时料亦将限制全球经济复苏进程,进而令油价承压。

再者,关于美国针对OPEC+NOPEC法案亦引发市场担忧,稍早前美国曾暗示OPEC+通过减产操纵油价。周三(421日)俄罗斯副总理诺瓦克表示,认为美国针对欧佩克的法案目前不会对OPEC+构成威胁,但诺瓦克强调称OPEC+可能确认或调整其计划。这令市场感到困扰,稍早前OPEC+正在讨论缩小428日会议的规模,正考虑下周只举行联合部长级监督委员会(JMMC),而不是完整的部长级会议,当时市场认为OPEC+57月逐步增产的决定将不会被改变。

笔者认为,一旦美国政府举措导致OPEC+逐步增产预期受影响,预计将令WTI原油价格大幅波动,投资者需予以警惕。而日内投资者可重点关注欧洲央行公布利率决议,届时料将影响油价走势。

WTI原油技术分析:跌势有望延续,61.50美元支持恐将失守,关注60心理关口


WTI原油小时图:
小时图显示,WTI原油时段内进一步击穿61.0美元水平,两日累计下挫逾5%,表明油价已进入更大幅度的回调走势中。值得留意的是,WTI原油下方面临60.0美元心理关口支撑,后续可重点关注这一水平得失。而从目前情况来看,WTI原油距离下跌结束仍有距离,一旦WTI原油后市进一步跌破60.0美元心理关口,料将进一步下行考验前期低位57.50美元水平。(Billy撰)
 
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