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美元突破,美元兑日元和英镑兑美元技术分析,关注财报和狗狗币

美元突破,美元兑日元和英镑兑美元技术分析,关注财报和狗狗币

Eunice Li, 分析师
本页面有什么内容

标准普尔500指数、美元、美元兑日元、英镑兑美元、狗狗币和财报摘要:

市场在本周开始时出现了广泛的--如果是克制的--避险情绪,标普500指数下跌0.5%,创下18个交易日以来最大跌幅;
由于风险偏好和美国收益率双双承压,美元周一跳水,并反过来跌破了2021年区间的中点;
进入周四,狗狗币仍然是最有分量的投机旗帜,而NFLX、CSX、JNJ等公司之间的财报将作为主题进行接力。
 
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流动性和一个共同的原因仍然在影响风险趋势

新的交易周开始,偏向风险偏好的资产出现了相当广泛的回落。考虑到上周的克制,4月成交量和波动性的季节性假设,以及缺乏明确的基本面动机;这样的走势不应引起人们的震惊。然而,随着标普500指数、道指纳斯达克100指数等基准均从纪录高点回落,我们不应过于解读这一走势的意图。当我们急于用理想的入市点进行快速交易,而忽略了对市场实际情况的实际解释时,我们总是很容易得出意图结论。在我看来,更值得注意的是投机市场动荡中的结构性转变。凭借慷慨的刺激措施和雄心勃勃的增长预期,市场经历了急剧衰退和随后的复苏,在投机主义的推动下,市场对虚拟的理想前景进行了定价。这并不一定会推翻牛市趋势,但更有可能通过上涨的速度抑制市场热情。

标普500指数100日移动平均数和1日变化率图(日线图)
在Tradingview平台上创建的图表

在过去的几个月里,投机浪潮抬高所有船只的概念已经让位于更集中的吸引力,即优先选择具有独特基本面优势或已经享有动力的资产,以满足普通投资者的偏好。值得注意的是,相对于大的基准(即纳斯达克对道琼斯或罗素2000对标普500),美股市场并没有出现对颠覆性科技或波动性小盘股的明显偏爱。Reddit板块和FANG成员可能处于持股模式--后者在等待财报--但有一个领域的投机性完全沉迷:加密货币。虽然比特币以太坊在周末针对2021年的牛市趋势进行了修正,但Dogecoin在周六摇摆下跌后成功延长了其运行时间。有关拜登政府酝酿对加密货币进行监管指导的早期阶段的报道,通过这一切,DOGEUSD周一恢复了它的升势,并再次向0.45交易。密切关注这个非常超前的操作信号,以备风险。

图为Dogecoin DOGEUSD100日移动平均线的走势图(日线图)
Tradingview平台上创建的图表
 

回到基本面原理

虽然我试图始终务实地解读市场情绪目前所处的位置(似乎是在央行政策背景下寻求大额回报的边缘地带),但追踪可以合理接管方向的基本面主题很重要。我们看到增长预测和货币政策保证来来去去,但现在是美国企业财报公布的时候。我相信,这些统计数据将引导全球风险趋势大幅回升的概率较低,但某些更新可能会涉及不同的主题。周二(收盘后)我将关注的三个行情是。NFLXCSXIBKR。上市公司中最受欢迎的将是NetflixCSX作为跟踪生产和需求的大型航运公司,对经济活动的反映更有意义。至于互动经纪商,散户利益的崛起使我们的注意力集中在RobinhoodCoinbase等公司上,但这是一家成熟的经纪商。
Tradingview平台上创建的图表

至于基本面主题,从近期的两个主要主题来看,美元似乎已经找到了重要的一致性。美国10年期在330日的峰值和从1.77峰值的缓慢回落,恰好与DXY指数自身的顶部一致(更不用说从期货衍生出的隐含美联储基金利率意向的淡化)。再就是与传统风险资产的相关性。虽然标普500指数在过去一个交易日确实下跌,但在过去一个交易月中,其总体看涨的过程似乎与美元货币(-0.80)保持着强烈的负相关,尽管我怀疑该基准中内置了很多避险溢价。虽然它们单独的影响是温和的,但它们的集体冲锋似乎已经足以在周一开盘时将DXY推到50日移动平均线下方,并在周二早盘交易中压制100日移动平均线。

DXY美元与100-DMA、隐含美联储利率、美国10年期与相关性图(日线图)
Tradingview平台上创建的图表
 

令人印象深刻的技术突破

随着贸易加权美元指数破位下跌,货币的交叉盘中必然会出现一些有趣的图表。虽然有一些有趣的小十字星,如美元兑瑞郎仍然显示出波动性(并有利于美元),而美元兑瑞郎和美元兑马币似乎跟随美元兑瑞郎进入技术性破位下跌,但主要货币似乎呈现出更显著的技术走势。虽然欧元兑美元的走势不尽如人意,但美元兑日元却有明确的水平被突破,并依次保持住了动能。在本交易周开始突破108.60后,我们现在面临50日移动均线接近108,以及2021年看涨动力的38.2%斐波回撤位跌至107.75附近。

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美元兑日元50日移动平均线的走势图(日线图)
Tradingview平台上创建的图表

在其他美元交叉盘中,关键的技术水平就在眼前,但如果/当美元实际上涨时,它们的影响就会发挥作用。这方面的例子包括澳元兑美元及其头肩颈线0.7565,以及美元兑加元1.2600附近的通道。尽管这些技术性里程碑很吸引人,但它需要主流信念的逆转才能完成。相比之下,美元疲软和近期英镑走强的组合推动英镑兑美元突破多周楔形形态中的短期盘整,进入大区间交易(最高至1.4250),同时仍遵守长期看涨倾向。这看起来更像是一个"阻力最小的路径"的走势,可以遏制不切实际的突出趋势的意图。

英镑兑美元图与100-DMA1日变化率(日线图)
 

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