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狗狗币飙涨,黄金原油也在涨,收益率下挫美元仍企稳,DAX指数近突破

狗狗币飙涨,黄金原油也在涨,收益率下挫美元仍企稳,DAX指数近突破

Linda Lin, 编辑
SP 500美元、美国国债收益率、比特币、狗狗币和黄金话题要点∶
  • 进入周五交易,风险趋势总体有所上扬,不过从SP500Nasdaq指数等领先指标来看推动力仍然受限制。
  • 考虑到昨日美国十年期收益率以及对美联储的预测均急剧下降,美元走势却几乎没什么变化,这有些让人惊讶。
  • 在大盘市场波澜平静之际,加密货币凭借极端波动性表现领先,昨日狗狗币表现完胜比特币——该加密货币今年迄今的涨幅逾3000%
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风险偏好广泛呈现但动力有限

进入周五交易,风险偏好普遍呈现。昨日全球指数、新兴市场以及利差交易整体都有所上扬,但并没有很多推动力能让人以为趋势稳定——那种情形会让“买入持有”的人感到放心。值得一提的是,道琼指数(DOW)和Nasdaq指数昨日都刷新了历史记录,卸下偏好的假装、反映出持有敞口的人普遍期望更高的回报——通过进一步跟进——即便是如僵尸般迟缓。

SP500价格、100日移动平均线及10日平均真实波幅(日图)

图来源Tradingview

总体而言,看涨的投机性轴承是脆弱的,即便它涉足面宽泛。就笔者关注的大多数指标而言,价格步伐看起来平缓,故现在扎进趋势能得到的回报可能很有限,而如果全球情绪突然恶化,则可能出现的预料之外的风险将是巨大的。正如我们之前所讨论,这些状况符合季节性预期。如果是顺常规的路径,那么低成交量可以抑制波动性并鼓励资本市场中的自满情绪窜升。不过目前还有很多导火索存在,要想维持长线看涨偏向的风险相当地大。另一方面,这些状况并不一定要是极度缺乏活力或者全速运转。一些资产可能会爆发短期波动行情。德国股指——DAX30指数——该基准就是这么一个值得关注的市场。它的区间是如此地极端——7天来价格通道很紧凑,同样的价格位置可追溯到201710月。笔者预计该股指迎来突破,但这并不意味著价格会有进一步走势跟进。

德国DAX30指数走势、50日移动平均线和7日波幅(日图)
 
图来源Tradingview

波动性较强劲的地方∶新兴市场和加密货币


在整体金融市场正在艰难挖寻更深层级的信念感的情况下,目前还有一些领域有与众不同的市场走势。加密货币领域继续显露出令人惊叹的投机兴。在史上第一个加密交易所Coinbase(股票代码COIN)上市的第二个交易日里,我们见证到了波动性下沉,其股价再次下跌。不过这并没有削弱对该公司的整体合法性的影响。比特币的上涨受到了进一步限制;以太坊在连续上涨三个交易日之後昨日继续加速上涨,昨日开盘之後该加密货币上涨了56%,且其今年以来的涨幅达到了惊人的6500%。笔者并不认为这是加密世界里的深层次价值被发现了,而是它显露出了和白银类似的吸引力。此前黄金也创下了令人印象深刻的上涨行情。

狗狗币价格、50日移动平均线叠加比特币价格(日图)
 
图来源Tradingview

在更为传统的新兴市场货币中,虽然其波动性不及第二梯队的加密货币,但可以找到一些显著的走势。新兴市场ETFEEM)昨日上涨,但在风险不确定性之下其进展有限。与此同时,这些国家的外汇走势看起来较为活跃。美元/俄罗斯卢布是笔者後续高度关注的一个对象,主要是考虑到美国跟俄罗斯之间的关系日益变得紧张——涉嫌干预选举方面的制裁和乌克兰方面的紧张局势。单纯从技术面来看,美元/印度卢比的反转也值得关注,美元/南非兰特则具备打破数年来拥塞走势格局的潜力。

美元/南非兰特价格、200日移动平均线(日图)
 
图来源Tradingview

美元表现缺乏活力,一些市场表现亮眼


美元指数(DXY)昨日波幅为25个点,这是我们今年以来所见的最小波幅之一。对该基准货币而言,这似乎并不是一个特别让人印象深刻的表现,但考虑到背景,笔者认为昨日是它表现令人印象深刻的一天。昨日美国零售销售数据超出预期,录得+9.8%;初请失业金人数从76.9万降到了57.6万,就相对经济表现而言这是个好兆头,但美元之前完全无视利好增长的数据(非农就业数据、ISM服务业数据、IMF的经济预测)表明了这没有什么大影响。另一方面,密切追踪该货币的美国收益率和利率预测最近几周/几月来持续下滑,而美元走势则持稳。美国十年期国债收益率昨日最终跌破“颈线”1.60%,与此同时联邦基金利率期货(截至2022年的利率预期)下跌到了15个基点处。尽管如此,美元走势依旧持稳。这可能会助推美元在周五(可能是密歇根大学情绪报告公布时机)或者下周开启反弹。

美元指数价格、100日移动平均线,叠加到2022年12月的联邦基金利率期货预测(日图)
 
图来源Tradingview

虽然美元直接汇率是衡量美元表现最相近的标准,但它们并不是记录市场活动的唯一手段。昨日大宗商品也在走高,尽管该基准货币走势持稳。周四,原油价格上涨并打破了烛图数周以来所形成的头肩形形态。不过更令人印象深刻的要数黄金,金价上压、可能打破一个经常出现的枢轴点(过去有充当支撑、也充当过阻力)、也是2020年迄今的区间中点所在区域——1765水平。周五笔者将会密切关注黄金市场表现。(John Kicklighter撰,Linda译)

黄金价格、50日移动平均线(日图)

 

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