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美股回落美元下跌脚步持续,“恐怖数据”重磅来袭!

美股回落美元下跌脚步持续,“恐怖数据”重磅来袭!

Lisa Yin, 分析师
本页面有什么内容
Sp500美元,美元/离岸人民币和美元/土耳其里拉走势摘要:
Sp500纳斯达克100指数从各自的记录高位回落,但更广泛的风险资产表现不一;鲍威尔表示不会从资产负债表抛售债券,但这并不会阻断taper,同样也难以阻挡美元下跌;风险事件前瞻。第二季度的股市将迎来何种风暴?点击立即查看股指走势展望
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随着活动水平持续暴跌,美股从记录高位回落


风险趋势依然正找寻方面,广泛的市场并没有取得太多进展,但美国股指不断刷新高继续与广泛的市场背道而驰,即便这并不预期之内。因此,当sp500指数和纳斯达克100指数上个交易日回落的时候,就市场观察者而言,这远非一次重大的转变。这两个指数都从历史记录高位回落,但是美联储的承诺和超常的增长预期依然回荡在我们的耳边,因此难以激起担忧的情绪。此外,以昨日公布的高盛,摩根大通和富国银行的强劲财报数据开启的财报季,正是看涨者经常愿意为之“买单”的因素。话虽如此,活动水持续暴跌。虽然过去两周取得了坚实的进展,但同一时期的平均真实波幅依然出奇的低。成交量也持续下降。在一定程度上这可能是偏好和季节性的因素。但笔者依然相信这是意外的潜在破坏因素。

Sp500走势日图
来源:TradingView

放眼全球风险趋势,或许需要一个严肃的主题才能激起市场全面的恐慌和贪婪。这一举行或许不仅仅推动各地区和资产趋于一致而且有望克服低流动性的环境,即便刺激和投机性都偏向于增长上调,但这意味着不可预期的催化剂可能会影响市场朝着熊市移动。不过,财报依然有能力产生一定程度的影响,尤其是从股市来看。昨天,高盛财报显示每股收益18.60美元,市场预期为9.79美元。摩根大通和富国银行每股收益也分别取得4.50美元和1.05美元的佳绩,市场的预期分别为3.05美元和0.69美元。正如这些令人印象深刻的数据那般,几乎可以预期主要银行将在复苏中胜出。野村证券和瑞士信贷可能是例外,因Archegos的失败而遭受了巨大的冲击。在美联储630日的压力测试后,预计这一行业将被准许派息和回购股票,这一次损失到底有多大则是一次公开的担忧。

高盛股价VS瑞士信贷股价(日图)
来源:TradingView

对于今日的财报,一些更传统的银行如美国银行和花旗银行都将公布财报。这些传统银行很可能与上述三个银行属于同一类别,因此不但可能计入指数的水平,更不用说风险趋势了,除非公布了严重的,不可预见的冲击。相反,届时笔者将查看报告,挖掘不同的主题。黑石是最求最大的资产管理公司,并且在大流行后注入刺激之际,投机飙涨的有力灯塔。无疑,随着疫苗接种的实施,Delta将通过财报和预期来透露经济回归正常的步伐。此外,TSM是鲜为人知的股票,其在全球最大两个经济体的贸易冲突和全球芯片供应短缺引发的供应链中断问题中抬头。

黑石,DeltaTSM股价(日图)
来源:TradingView

鲍威尔发出警告,美元下跌势头并未止步,聚焦美国零售销售数据


在外汇市场上,美元连续第三天下跌,因美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)重申央行在可预见的未来将保持超宽松的货币政策。头条要点是鲍威尔建议他们将追随反映在2013-2014年的taper模式。目睹这一过程,其以前瞻指引开始,这一指引在缩减负债表以及最终加息上的态度转变愈发的明确。20135taper的讨论开始显现,首次加息则是在201512月。风险趋势(sp500)在实际加息之前都没有面临挣扎的困境,而美元在2014年初便开启了严肃认真的涨势。倘若缩减资产负债表在首次加息之前发生,前瞻指引为taper做好准备,市场预计2022年底加息(期货押注)将暗示拐点信号的来临。

美元指数(DXY叠加美国联邦基金期货202212月利率预期(日图)
来源:TradingView

潜在的“合法化”将提振加密货币和新兴市场的波动性,值得关注


无疑,最令人印象深刻的资产是加密货币的波动性及本周取得的进展。上个交易日,Coinbase成为了首个上市并交易的加密货币交易所。这不仅仅是一个企业,而是“合法化”进程上的重要里程碑。其增强了区块链支持下的金融世界的商业牵引力。其股价最高一度触及429美元/股,市值一度短暂超过1000亿美元,但最终收盘收于328美元。该公司是比特币(Bitcoin)以太坊Etherium)的重要玩家,而另一加密货币狗狗币(Dogecoin)似乎拥有最为强劲的势头。狗狗币自年初以来累计涨近2500%。这似乎是资产集团利益和马斯克和马克等文化领军人物持续引用共同作用的结果。

比特币VS狗狗币走势日图
来源:Tradingview

展望接下来更多的波动性,那些引领外汇市场的参与者或许也应该对部分重要的新兴市场保持关注。笔者将密切关注美元离岸人民币的走势,因紧张局势犹存即便没有悬念的信息透露。“担忧”开始转向美国和俄罗斯之间的危险局势,因俄罗斯在乌克兰边境增加了驻军,北约(NATO)也表示准备支持其成员国。美元兑俄罗斯卢布值得关注。最后,周四美元试将面临一个重要事件的考验:自土耳其总统埃尔多安上月罢免行长纳西·阿格巴尔(Naci Agbal)以来,今日将迎来央行首次的货币政策决定。为了对抗通货膨胀该行采取行动将基准利率提高到了19%,但这一举措或将移除,现在路线真的要改变了吗?(John Kicklighter,Lisa译)

美元/土耳其里拉走势日图
来源:TradingView
 

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