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大宗商品走势∶高盛预计“绿色革命”将令铜价迈向15000,黄金1760美元或触手可及!

大宗商品走势∶高盛预计“绿色革命”将令铜价迈向15000,黄金1760美元或触手可及!

Billy Liao, 高级分析师
本页面有什么内容

摘要:周三(4月14日)大宗商品迎来久违大涨,其中WTI原油盘中大涨5%,价反弹2%触及9100美元关键水平;高盛预计“绿色革命”将推动铜价迈向1万5美元;美联储表态宣告黄金迎来机遇期?
 

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周三(4月14日)铜、原油价格大幅上涨带动大商品价格普遍走高。值得留意的是,隔夜商品多头一举把WTI原油及LME铜推至中期走势关键水平,其中WTI原油盘中大涨5%触及63.0美元水平;铜价则大涨2%反弹触及9100美元水平。

毫无疑问,大商品本周以来的强势表现正表明市场目前押注的逻辑越发清晰,即因疫苗普及、财政刺激政策推动的经济复苏有望于第二、第三季度刺激大宗商品需求回升,进而加速主要国家的通胀上行。而这亦能解析OPEC+对原油需求于二、三季度增长预期与美联储对通胀于二、三季度上行判断在时间上的一致性。

如果说本周前市场仍存什么忧虑的话,那很有可能就是关于美联储缩减恐慌(taper)及加息时间提前。不过,市场的这一忧虑似乎被周三(4月14日)美联储一众官员的表态所打消,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)称缩减购债规模很可能远早于我们考虑加息问题的时间,但对于目前市场押注的提前加息,鲍威尔则表示通货膨胀率持续达到2%且劳动力市场完全恢复之前不会考虑,这意味2022年年底前美联储难以实行加息。

10年期美债收益率:
值得留意的是,在鲍威尔讲话结束后10年期美债收益率维持于三周低位1.63%附近整理,美元指数进一步下探至一个月低位91.50水平。美元、美债收益率缺乏进一步上行动力似乎意味市场对美联储收紧政策担忧的放缓,同时亦为大宗商品价格进一步走强提供基础。
 

LME铜:


尽管铜库存水平仍然维持高位,据伦敦金属交易所(LME)4月14日伦铜最新库存量报172025吨,较上个交易日增加3525公吨,增幅2.09%。但市场对铜需求增加预期已抵消了这一利空。周三(4月14日)高盛(Goldman Sachs)在一份报告中提及,因全球绿色革命推动需求增长,铜正面临历史性短缺,这可能会使铜价在四年内上涨60%以上。预计到2025年铜将达到每吨15000美元,未来12个月内将达到每吨11000美元。

事实上,这已不是高盛第一次“唱多”铜价了,目前在全球推动新能源发展的大背景下,高盛将铜比喻为“新石油”,因铜在从风能、太阳能和地热资源中创造、储存和分配清洁能源的过程中起着至关重要的作用。与此同时,因矿山的扩张和新铜矿生产领域的建立需要数年时间,这将令铜的供需缺口进一步扩大。

LME铜日线图:
笔者提醒,目前铜价上涨主线逻辑似乎仍非高盛提及的供需缺口,因此在当前阶段铜价仍将受到美债收益率及美元的影响,尤其是目前铜价仍未能宣告有效突破9100美元这一关键水平,多头仍需保持警惕。

相反,若铜价后市进一步上攻并有效企稳9100美元,则上方空间被进一步打开,后市有望9400美元甚至年内高位9615美元水平。

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4月15日黄金走势研判:升势有望延续,1760美元或触手可及!

至于黄金方面,美元、美债收益率维持疲软,通胀走高的情况下,无论从实际黄金的金融属性抑或是抗通胀属性来看,黄金对市场吸引力均有望增加,同时黄金在技术走势上亦有望迎来更大级别的反弹。

黄金15分钟图:
15分钟图显示,黄金昨日受阻1748美元阻力后如期回落,并于下方1730美元附近获得支持,符合笔者预期。需留意的是,黄金目前仍未触及1760美元水平,这意味整体升势仍未完结。同时黄金整体走势为趋势+盘整结构,因而笔者判断黄金短期内倾向进一步延续自4月以来的反弹势头。(Billy撰)

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