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美元周度展望∶国债收益率或将继续打压东盟和新兴市场货币,美元多头狂喜

美元周度展望∶国债收益率或将继续打压东盟和新兴市场货币,美元多头狂喜

Eunice Li, 分析师

美元、新加坡元、泰铢、印尼卢比、印度卢比、东盟、基本面分析--------摘要:

美元兑东盟大部分货币走强;
长期国债利率或将继续上行,提振美元走势;
关注英国央行、欧洲央行对债券的评论。印度卢比关注CPI数据
 

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美元和东盟货币一周回顾

与避风港挂钩的美元在过去一周的表现大多优于其东盟国家的同类货币,对新加坡币、印尼盾和泰铢的汇率都有所回升。这是因为美国长期国债收益率上升继续推动投资组合重新配置到价值导向型股票,而成长型股票表现不佳。纵观发展中市场,MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging markets Index)相对平稳。
 

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美国利率上升可能会助推美元上涨,但东盟和周边国家内有几个明显的例外。由于外国股票净投资流出放缓,且菲律宾央行认为近期的通胀压力是暂时的,因此菲律宾比索保持坚挺。在印度,卢比的表现优于美元。资本流动为正,因为Nifty 50指数在过去一周上涨了2.81%
 

美元、MSCI新兴市场指数-上周表现

*以东盟为基础的美元指数平均为美元/新加坡币、美元/印尼盾、美元/泰铢和美元/菲律宾比索。
 

外部事件风险——都与长期国债利率有关

出于几个原因,美国较长期利率上升仍是东盟货币面临的主要风险。首先,这使得放弃债券转而投资股票的成本越来越高,需要从股票中获得更高的回报作为补偿。这可以引导投资资金远离风险较高的投资,比如在新兴市场的投资。第二,这种动态会引发市场波动,有利于抗风险的美元。

美联储主席鲍威尔过去一周的评论似乎显示,央行对债市暂时比较乐观。因此,收益率可能会继续攀升,尤其是在全球最大经济体的数据超出经济学家预期的情况下。根据花旗惊喜经济指数,最近的情况就是如此。

上周的非农就业报告凸显了这种态势。虽然平均时薪符合预期,但该国2月增加了37.9万个职位,但不及预期的20万个,而失业率竟然从6.3%降至6.2%。再加上预期的1.9万亿美元的Covid救济方案和随后预期的基建法案,长期国债利率可能继续上升。

加拿大央行和欧洲央行将如何应对收益率上升,这将是一个有趣的问题。这两家央行本周都将宣布最新的利率。他们的行动可能会引起外界的反响。至于美国经济数据,CPI将在周三公布。如果结果表现弱于预期,债券市场可能会降温。然后关注周五,消费者信心将会公布。

东盟、南亚事件风险 - 菲律宾失业率、印度消费物价指数及工业生产
聚焦东盟经济日程,这将是一个相对清淡的一周。菲律宾失业率数据和贸易帐将公布。但是,美元/菲律宾比索可能会花大部分时间关注外部事件。美元/印度卢比将在周五等待当地CPI和工业生产数据。如果通胀数据较为疲软,则有可能令印度央行升息押注降温,为美元/印度卢比走高打开大门。

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35日,我的东盟美元指数与MSCI新兴市场指数之间的20天滚动相关系数从一周前的-0.43变为-0.71。接近-1的值表明一种日益相反的关系,尽管重要的是要认识到相关性并不意味着因果关系。
 

以东盟为基准的美元指数与东盟ETF指数和国债收益率的对比日线图

使用TradingView创建的图表

*以东盟为基础的美元指数平均为美元/新加坡币、美元/印尼盾美元/泰铢美元/菲律宾比索


(Daniel Dubrovsky撰,Eunice译)

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