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国债收益率上行之际,标普500指数、原油和债券ETF资金流动暗示了市场未来的走势!

国债收益率上行之际,标普500指数、原油和债券ETF资金流动暗示了市场未来的走势!

Ashley Huo, 编辑

摘要:随着债券收益率的上行,与标普500指数走势相关的SPY ETF流动前景不明;WTI原油价格涨势停滞,而美国原油ETF则看到资金的持续流出;美国债券收益率的走势对公司和政府债ETF的影响好坏参半。
 

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美国国债收益率在周二尾盘的上行对全球金融市场产生了间接影响。其他发达经济体较长期限的国债收益率也出现了类似的涨势,而股市的走势则反映出了无风险资产回报率的上升。

标普
500指数未能重新站上受收益率增加影响而使得市场波动性加速之前的3900一线。周三公布的ISM服务业活动指数和ADP就业数据的疲弱使得美国股指小幅走弱,再加上美国国债收益率再度走高,可能持续对股市造成压力。在本周早期的平静走势过后,美债收益率似乎在周三明显走高。美国10年期国债收益率再度接近重要水平1.50%一线(标普500股息收益率的估计值也是1.5%)。

SPY ETF(一种追踪标普500走势的交易型指数基金)在新的一年中表现涨跌不一。自从新年第一天起,该ETF基金就有大约100亿美元的净资金流出。2月25日市场波动性显示,该ETF基金在3日资金净流出后,出现了“在底部买入”的现象。该资产价格的20日平均流动量持续上升。

财经数据表现好坏不一,也威胁到了WTI原油价格的上行。WTI原油价格自2021年初开始爆发,从48.00美元一路飙升至225日的63.00美元。自此之后,随着油价在61.00一线下方盘整,原油价格的上行趋势就处在挣扎之中。周四的欧佩克+会议对未来油价的走势有着重要影响。有消息人士称,本次欧佩克联合部长级监督委员会会议(JMMC)并未对原油产量提出新的建议。
 

尽管油价在2021年强势上涨,美国原油ETF自年初至今一直资金净流出。整体而言,年初至今该ETF净流出量共计10亿美元,仅有几天是净流入。全球经济仍远未达到疫情大流行前的水平之际,油价走势与受到原油ETF走势影响的市场情绪出现了背离,可能是受到大量资金获利离场的影响,或者是受到油价继续走高的剩余空间不大的预期的影响。

美债收益率的波动性对债券市场有着最为直接的影响,这是因为利率出现大幅变化将很快对个人债券的价值产生重要影响。自1月早期开始的长期美债收益率的上涨可能对不同等级的债券基金均产生了巨大影响。( Izaac Brook撰 Ashley译

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