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3.3标普500指数、澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元走势分析

3.3标普500指数、澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元走势分析

Sloan Liu, 编辑

摘要:虽然风险资产的主流趋势是看涨,可以追溯到过去的一年和十年,但对于标普500指数来说,这并不容易回归上涨的节奏;在市场和央行预测发生冲突的同时,美联储缩表担忧依然存在,Reddit利益相关者似乎选中了RKT股票;虽然我最关注的是风险趋势,但目前对英镑澳元美元来说,英国的预算更新、澳洲GDP和美国ISM服务业数据可能是最重要的影响因素。

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多种迹象暗示风险趋势的全面恢复......但reddit利益相关者正在起势


本周和本月伊始,风险资产出现了广泛的买盘,激起了许多多头对市场将回到过去一年的普遍牛市趋势的憧憬。不幸的是,对于那些寻找信念的人来说,我们会看到努力在我们还没有突破临时阻力之前就已经崩溃了。这并不是美国主要股指的顶部(类似历史记录新高),相反,这只是突破了过去几周整理区间的上限而已。对于标普500指数来说,上限是一个短而突出的趋势线阻力(当前大致在3910附近)。笔者将特别关注这一股市基准确认下一步走势的准则,上破3910或下破3800是为这一倾向性看涨的指标选择方向的第一步。然而,要衡量市场的真实热度,与情绪有关的各种资产的总体表现将是衡量信心的更好标准。

标普500指数及50日均线日图

进入周三的交易,笔者发现常规观察名单上的许多不相关的风险基准——全球指数、新兴市场指数、垃圾债券ETF和投机性商品都在过去三到四周建立的区间内保持完好。然而,潜在的情绪不一定会统治市场的所有角落。过去一个交易日的一个突出的行情是在Reddit论坛WallStreetBets板块上。虽然GameStop——1月份散户空头挤压的漩涡中心——仍然是最值得一提的,但新上市的RKT(Rocket Companies)是市场大量讨论的名字,它的市场变动非常大。这家8月上市的网贷公司在过去的一个交易日经历了71%的暴涨,市场自然而然地关注到了该股约45%的等值空头利润。这看起来就像GME在1月份的暴涨,但是以其他股票之名引发的市场情绪要少得多,而且风险偏好的背景是不平衡的。要保持这种涨势可能会很困难,更不用说鼓励更广泛的市场加入这种热情了。

全球谷歌搜索“市场泡沫”及“买入低价股”的次数图表

市场情绪的关键主题:纯粹的投机倾向还是实在的回报?


当我在寻找市场下一阶段的动力时——无论是上涨还是下跌——我将更多的注意力放在无依据的投机偏见上,而不是放在明显的基本面催化剂上——甚至不是放在政府债券收益率回升等主题上。这意味着,在集体认知已经确定所寻求的基本面理由的情况下,市场的纯粹意志可以驱动“风险偏好“或“风险规避”。虽然上述关键资产的方向是一个重要的衡量标准,但我觉得还应该关注关键的市场行为和偏好,比如对“日内交易”的搜索兴趣。这可能有点无伤大雅,但“买入低价股”、“市场泡沫”或 “低价股”的搜索记录给我们面临的情况提供了严肃的背景。

全球谷歌搜索“低价股”和“日内交易”的次数图表

对于更传统的基本面衡量标准,我相信和很多人一样,我的注意力还是会放在全球政府债券收益率上。虽然有少数发达经济体的10年期债券在2月份录得的多月高位出现进一步回调,但大多数经济体已经趋于平稳。日本国债和英国国债收益率就是最好的例子。但大多数人追踪的是美国10年期国债。技术派交易员会认识到,这是一个“内移日”,它使市场保持在1.39%上方。还有另一种方式来看待这些主权收益率所反映的信息。我再次回到联邦基金期货来说明市场对利率的预测与美联储的预测。这已经不是双方第一次激烈争论不同的观点了。

标普500指数与联邦基金期货预测的至2022年12月的利率(日图)

几个拥有所有基本面要素的主要货币对:欧元/美元澳元/美元英镑/美元

从预定的未来事件风险来说,财经日历上有很多需要市场消化的重要数据和事件。首先,也是最重要的,美元将对一个最有用的、领先的指标ISM服务业报告做出反应,这一报告将为经济健康提供一些洞见。很少有单项指标能像该系列报告一样全面、及时地反映全球最大经济体的情况。鉴于周一的ISM制造业数据创下多年新高,非制造业数据有潜力达到最佳预期,并有可能进一步提升风险偏好。不过这对市场最大的影响可能是比较令人失望的。虽然道指的反应仍在笔者的脑海里,但美元的反应更可能是市场活动的反应。如果能够刺激美元走势,欧元兑美元有望突破1.2200或1.2000的关键水平,从而促进后续走势。

欧元/美元与50日、100日均线日图

另一个以美元为基础的具有迷惑性的美元货币对是澳元/美元。散户外汇投资者的兴趣(通过IG测量)达到了一年多来的最高净多头头寸,该货币对在2月底守住50日移动平均线/趋势线(在0.77附近)。随着最近的反弹,虽然这种看涨倾向有所减弱,但似乎仍有相当多的人看涨。这是有道理的,因为昨天澳洲央行重申了其鸽派立场(尽管这并没有抑制反弹),而且澳洲第四季度 GDP数据录得3.1%的强劲增长。展望后市,风险事件关注周四3月4日08:30(GMT+8)的澳洲1月贸易帐。

澳元/美元与50日均线日图

最后,就财经日历的密集程度而言,英镑/美元是最有力的市场。作为与美国ISM服务业报告的比较,英国OBR(预算责任办公室)将发布2021年预算,并作出相应的经济预测。考虑到全国范围内的疫情反应,将密切关注英国经济复苏的有效性和节奏。如果两国数据出现强烈差距,英镑/美元可能会呈现出更加不稳定的走势。如果它们竞相争夺眼球,则可能会出现短暂震荡的情况,出现没有关键方向的波动。

英镑/美元与50日、100日均线、COT和20日ATR日图

(John Kicklighter撰)

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