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美元指数测试长期下行趋势线,国债收益率攀升下,美元/日元和日经走势背离?


摘要:美元指数继续测试始于去年病毒大流行以来的下降趋势线,本周剩余交易日重点关注美国1月耐用品订单报告和PCE报告,以及美联储主席在国会的讲话证词。近期美国国债收益率大幅走高,但美元/日元并没有随之上扬,考虑到最近几周日经225指数的强劲表现,这种情况就更加异常了。
 

美元指数测试长期下行趋势线,国债收益率攀升下,美元/日元和日经走势背离?按图放大

美元指数继续寻找方向


美元指数继续测试始于去年病毒大流行以来的下降趋势线,这也是美元指数在整个2月份的主题。本周剩余交易日重点关注1月美国PCE和耐用品订单数据,以及每周的失业金申请人数报告。查看影响美元指数的基本面因素

与此同时,美联储主席鲍威尔将在国会进行证词陈述,可能会带来近期公开露面时的常见评论,即呼吁更多财政刺激,并淡化通胀威胁。

美联储利率预期
 

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在向美国国会提交半年度货币政策报告时,鲍威尔很有可能利用他在国会的这段时间,缓解市场的担忧,即美国国债收益率上升预示着令人痛苦的通胀水平。美联储主席鲍威尔可能会很好地承认通胀可能会上升,但美联储似乎准备在短期内“不理会”任何上升趋势。

尽管美国国债收益率曲线在过去一个月已经变陡,但市场参与者并不认为美联储在政策正常化方面的努力会加速(目前显示到2021年底有96%的可能性保持政策不变)。
 

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亚特兰大联储GDPNow模型预计2021年第一季度美国经济增速为9.5%。由于1月份美国零售销售报告好于预期,这一预期在最近几周大幅上升,2月初为4.5%。该模型的下一次更新在本周耐用品报告出炉后。

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美元指数走势分析

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美元指数勉强维持在始于2020年3月和11月高点以来的下行趋势线上方,但在连跌三天后,下行压力已经开始显现。

本周开盘美元指数刷新2月低点,进一步确认了2月以来较低的高点和低点。如果后市美元指数跌破1月底的阶段性低点90.05则暗示此前的突破是虚假突破,后市可能会面临更进一步的回落。

从动能指标来看,美元指数的下跌动能正在聚集。美元指数目前跌破了5、8、13和21日EMA均线,且四条均线呈看跌排列。慢速随机指标跌入超卖区间,MACD指标也在跌破信号线后继续倾向下行。

如果美元指数跌破始于2020年3月以来的下行趋势线,则暗示美元指数可能会迎来重要的技术性回调,目标看向89.75。
 

美元/日元技术分析

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虽然近期美国国债收益率大幅走高,但美元/日元并没有随之上扬,考虑到最近几周日经225指数的强劲表现,这种情况就更加异常了。

在某种程度上,美国国债收益率的上升可能会阻止美元/日元的大幅下跌,特别是当美元/日元从年内低点接近上升趋势线时。近期美元/日元的上涨在2020年3月和9月低点的上升趋势线下方被拒绝。即便美元/日元出现反弹,在此之前也可能会经历一段时间的盘整,因为汇价略上方是连接2015年6月和2018年9月高点以来的下降趋势线。

如果美元/日元在接下来几天跌破始于年初以来的上升趋势线,那么即便是在美国国债收益率上升的情况下,交易员可能也会更加警惕美元指数的向下突破。

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美元/日元IG客户情绪报告

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IG客户情绪报告显示62.5%的散户看多美元/日元,多头与空头比为1.67:1,多头头寸较昨日增加16.98%,较上周减少2.11%;空头头寸较昨日增加2.39%,较上周减少15.2%。作为一个反向指标,散户看多暗示美元/日元可能会继续下跌。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)


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