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欧元/美元突破看欧央行决议或风险趋势?美盘预测


欧元/美元, Nasdaq 100, 网飞Netflix及加元/日元讨论要点:

  • 美国总统拜登就职典礼顺利渡过,一些风险资产出现了缓解性反弹。
  • Nasdaq 100表现超越其他美国指数——高开并且创下了历史新高,这表明风险趋势比“价值”更有上冲劲。
  • 目前情绪需要积极的基本面驱动力才能继续运行,不过欧央行对欧元的看法可能足够令欧元/美元突破1.2050-1.2150。
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欧元/美元突破看欧央行决议或风险趋势?美盘预测按图放大

风险偏好并没有广泛呈现



我们又一次面临这样一种市场——你偏好的基准可能反映出了市场中一种非常不同的风险偏好状况。如果我们把动机追溯到拜登的总统就职典礼顺利通过上,那或许就不奇怪了。如果要笔者用全球最大的市场中最普遍的资产类别的顶级指标来衡量,那我们又一次目睹了历史记录新高。美国几大主要指数都在创新纪录,从小盘股代表罗素2000指数(涨0.4%)到蓝筹股代表道琼指数(涨0.8%)再到股市覆盖面最广的S&P 500,这些股指录得了程度各异的瞩目表现。不过,排在首位的是Nasdaq 100,周三美盘该股指高开且涨幅扩大,最终涨2.3%。可以毫不夸张地说,周二晚间出炉的网飞公司财报帮助重振了一个受质疑的推测即该最大的科技公司可在流行病中蓬勃发展。注意这并非完全反映“逐险“的普遍状况。

S&P 500日图、20日移动均线和背离走势
 

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来源TradingView

而观察其他权衡全球市场情绪的指标,则发现它们的表现无精打采。在欧洲和亚洲的股指中,比如说德国DAX指数、英国FTSE 100和日经225指数之类,它们看起来还处在停滞阶段。易受风险影响的大宗商品如原油和铜等实际走势挣扎;而EEM(新兴市场ETF)在纽约交易时段强势跳空高开,但涨势却没能延续。值得注意的是,最近几个月的热门资产如特斯拉和比特币的走势纯粹就是在挣扎。加密货币目前可能正当紧要关头,此前美国下任财政部长被提名人叶伦(Janet Yellen)就曾在提名听证会上表示这类资产应该被监管、因其有非法融资用途。总的来讲,一些美国指数集中呈现风险偏好可能部分是因为拜登就职典礼。在历经暴徒闯进国会大厦一事过后,安全方面确实存在隐患。虽然该事件顺利结束并不完全是投机运行的开端,但它确实带来了一个“调剂放松“的机会。不过这波舒缓反弹并无趋势可言。

 

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欧元/美元突破不可避免



前面美国股指的强势很显眼,而美元走势低迷克制也同样瞩目。权力交接顺利过渡似乎不是该货币及其所代表的众多资产的强势点——这进一步表明风险偏好的根基是对主流势头的追逐。上周美元可能也是在暂时性的避险情绪(过去几天里被彻底压制)的支撑下站稳脚跟。这里叶伦的言论也有一定影响。她拒绝默认“强势美元“政策可能让犹豫中的多头变得更加谨慎、不敢做逆转尝试。

美元指数日图、20日均线
 

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就美元的整体走势来讲,最好是有一个明确的基本面主题的指引,目前我们正缺乏一个明确的驱动力。虽然说风险趋势、相对增长(周五将会公布1月PMI数据)、货币政策对比(下周就到美联储了)等方面存在可能,但这些议题目前都还是处于不稳定状态。基于此,最近的拥挤走势可能会引发激烈辩论——该基准货币下一步走势究竟是走高还是走低?笔者在推特上做的调查中认为欧元/美元将涨破短期阻力1.2150/跌破短期支撑1.2050的人基本达成平手。

推特调查:你认为欧元/美元会突破短期阻力还是支撑?
 

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@JohnKicklighter在Twitter.com发起的投票

关于上述水平的技术重要性,我们可以从该货币对的中长期走势来看。在过去一年的大部分时间里,该货币对的主导趋势是上涨,不过这里支撑看起来不大突出。1.2050在50日移动均线与最近三个月来的走势的38.2%斐波回撤位的汇合处,下方支撑还有同一区间的50%斐波档位以及在去年8月至11月间的拥堵高点。1.2150水平虽然近期被突破过,但它更重要的是作为一个已经被突破的头肩形形态的颈线。

欧元/美元日图、50日移动均线
 

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货币政策是重要主题



周四交易时段内,最重要的既定主题将回归到过去十年来交易者最喜欢说的地方上:货币政策。周三已经有几家主要央行披露了货币政策,接下来还有更多央行要公布,综合来看,风险偏好对全球最大央行向市场注入的刺激有着极大的依赖性——但笔者不认为这是努力的目的也不认为情绪公然信赖外部支持。不过它确实降低了对个人风险的认知,并“容许“人们承受过度风险。话虽如此,但即将公布决议的央行能够改变风险偏好的可能性似乎比较低,因为它们要么不具有全球规模要么不大可能改变其政策设置。

S&P 500走势叠加主要央行的资产负债表总规模
 

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来源彭博终端

周三加拿大央行和巴西央行并没有明显改变其政策设置,日本央行今早继续维持其极端宽松政策设置——极低收益率并将目标锁定在日本国债收益率上,不过其上调了对未来经济增长的预测。周四,一些规模较小的央行如土耳其、南非和挪威的央行可能会给相应货币带来波动机会。日内最重要的是欧央行2021年度的首次利率决议。考虑到他们近期已经升级到当前的政策组合,日内其货币政策很可能不会有显著变化。不过他们对前景的最新评估以及对他们最近感慨的欧元水平所做的评价有可能会引发欧元/美元价格波动。

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主要央行资产负债表
 

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货币政策作用的相关考虑还有一点要说的是,虽然在这一系列更新中没有出现系统性变动,但如果你找准地方的话还是可以看到一些显著变化。加央行认为经济前景有所改善并暗示可能让资产负债表自然下降,这可能代表一种自然的萎缩,回顾过去几年刺激减少最后货币走强。由此美元/加元、欧元/加元,尤其是英镑/加元的走势值得留意。不过笔者偏向加元/日元,因为该货币对目前走势越发拥挤、为(突破)催化剂的到来做准备。(John Kicklighter撰,Linda译)

加元/日元日图、50日移动均线
 

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