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标普500指数、ASX 200指数周度预测∶美债收益率上升,股市和金属面临风险


标普500指数,ASX 200指数,亚太市场展望:

美国国债收益率上升可能对股市、新兴市场货币和金属构成下行压力。
尽管非农就业报告疲软,但美国主要股指仍收于历史高位。
受金属价格下跌拖累,ASX 200指数开盘下跌
 

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非农、大流行病疫情、收益率、亚太股市周度展望:

在上周美国主要股指创下历史新高后,本周亚太市场以喜忧参半的基调拉开序幕。美国国债收益率上升的影响波及整个金融市场,导致美元走强。美元下行轨迹可能出现逆转,可能威胁到股市、大宗商品、新兴市场货币和风险资产的整体回调。此外,迅速攀升的Covid-19感染病例以及医疗系统的后续压力,提高了在疫苗开始推广给局面带来实质性变化之前,未来进一步封锁的风险。

美国非农就业数据为-14万,远低于已经保守调整后预测的增加7.1万,也是20204月以来首次出现的负增长。随着流行病浪潮重创了服务业,疲软的非农和私人薪资数据显示了劳动力市场的恶化。

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市场似乎再次将坏消息视为,希望不断恶化的就业市场状况可能导致更多刺激措施出台,并阻止美联储转变当前的宽松立场。然而,这并不能掩盖更长的复苏路径,因为二次探底的可能性似乎正在上升。美国上周五登记的Covid-19日感染人数达到创纪录的300594人,与此同时,美国股指也创下新高。这是一种奇怪的情况,随着过度扩张的估值与现实的进一步分歧,这种情况可能无法持续。
 

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美国非农就业人数 – 202012

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图表在IG绘制

值得注意的是,美国国债收益率,尤其是期限较长的国债收益率正在迅速上升。这反映了通胀前景的上升,并可能导致美元走强,而在股市领会其真正含义之前,美元的走强可能会给大宗商品和新兴市场货币带来压力。不断上升的美国国债收益率(即所谓的无风险回报率),使政府债券对投资者的吸引力略微提高,并增加了持有黄金和白银等无收益资产的机会成本。

美国国债收益率曲线--1周变化图

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来源:彭博社、DailyFX

受信息技术(-1.17%)、材料(-0.53%)和房地产(-0.32%)板块的拖累,ASX 200指数周一小幅低开。上周金价暴跌后,包括铜、镍和铁矿石在内的基本金属价格暴跌,对澳洲金属和材料板块以及与大宗商品挂钩的澳元构成下行压力。

回顾上周五,标普500指数11个板块中有7个板块收盘上涨,但只有29.5%的成份股收高。公用事业(+0.61%)、非必需消费品类股(+0.56%)和房地产类股(+0.52%)表现最佳,而周期性相关材料(-0.58%)、金融业(-0.14%)则表现落后。

标准普尔500指数板块表现8-01-2020

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来源:彭博社、DailyFX

展望未来,在宏观经济数据方面,交易员们将面临相对清淡的一周。中国贸易帐数据将在周四与美国当选总统拜登的刺激计划一起公布。美国企业财报季将随着摩根大通、花旗和富国银行的发布拉开序幕。周五的美国零售销售、消费者信心和英国GDP数据也将受到密切关注。更多信息请查看DailyFX财经日历。

标普500指数技术分析:
从技术上讲,标准普尔500指数在上升通道内继续上行,如下图所示。看涨趋势受到其20日简单移动均线的良好支撑,尽管该通道的上轨可能成为一个即时阻力。支撑位和阻力位分别位于3804(76.4%斐波那契扩展位)3893(100%斐波那契扩展位)

标普500指数 - 日线图

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ASX 200指数技术分析:
ASX 200指数从布林带上轨小幅回落,可能进入温和的技术修正。初步支撑位和阻力位分别位于6630161.8%斐波那契扩展位)和6810100%斐波那契扩展位)。由于MACD指标的背离和布林带宽度相对较窄,上行动能似乎有所减弱,因此较可能出现的结果是区间交易。

ASX 200指数 - 日线图

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(Margaret Yang撰,Eunice译)

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