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11.20黄金价格走势预测:美国封锁升级、美联储拒绝刺激加码,黄金空头迎接金价暴跌


11月20日黄金价格走势预测∶

美国封锁措施升级,美联储拒绝扩大货币刺激;
SPDR Gold Trust基金已连续7次对黄金减仓;
基本面与技术面暗示黄金价格利空因素未出尽。

 

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美国Covid-19疫情恶化、封锁措施升级,但美联储拒绝货币刺激

隔夜美国三大股指(标普500、道琼斯指数以及纳斯达克指数)回升,并收在了历史高点附近,与欧洲惨淡的三大股指(德国DAX、英国FTSE 100以及法国CAC 40)形成强烈的对比。值得注意的是,纳斯达克指数表现最佳,涨幅达0.87%,远高於蓝筹股代表的道琼斯指数所录得的涨幅0.15%。这或暗示市场交易者担忧未来美国封锁措施在Covid-19疫苗全面投入使用之前将进一步升级,从而侧重科技类(FAANG悉数收高)的纳斯达克指数成为了流向股市资金的宠儿。

作为全球第五大经济体的加州宣布,加州大部分地区将强制实施居家隔离令,以应对持续上升的Covid-19病例。尽管即将担任美国第46届总统的Joe Biden拜登及其团队以及现任美国总统Donald Trump特朗普及其政府均表示不会对美国全境进行封锁。然而,随著Covid疫情恶化,纽约政府表示很可能马上将进行更多的经济封锁措施,包括禁止室内就餐、关闭健身房等。尽管Covid疫苗接二连三的利好消息鼓舞市场,但更多的经济封锁措施可能在短期内将促使美国的失业人数回升。

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周四,克利夫兰联储行长Loretta Mester梅斯特肯定了当前美联储的货币政策,并且表示不倾向於调整或增加购买。达拉斯联储行长Robert Kaplan卡普兰更是直接表示,不赞成扩大美联储购债规模。这或暗示美联储在Covid疫情恶化的背景下,也将拒绝加大货币刺激的力度。

美债收益率、美元以及黄金价格下跌,但市场避险需求仍然存在

1年期美债收益率迅速下跌,并收跌-8.74%10年期美债收益率在昨日也录得了1112日以来的最大跌幅,高达-5.94%。更有趣的是,美元指数在美债迅速下跌的期间回吐了当日的涨幅,金价也一度重挫。如果从风险情绪观察,我们则看到标普500指数迷你期货在期间的上涨与欧洲的惨淡形成鲜明对比。

1年期美债收益率 VS 2年期美债收益率 VS 10年期美债收益率

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尽管市场对疫苗改善的未来经济前景乐观,但对经济封锁措施的担忧仍然为避险需求提供合理的支撑,而黄金的基本面利空因素可能需要等到疫苗的全面投入使用时才算是阶段性的出尽。此外,全球最大的黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金已经连续7次对黄金减仓,已减持43.05吨,当前总持仓为1217.25吨黄金。笔者在本周稍早提到,如果美国实施新的经济封锁措施并点燃市场的清算恐慌、刺激对美元的需求,仍然位於历史高位附近的黄金或成为被重点狙击的对象。(更详细的相关解读请点击这里
 

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黄金价格走势月线图

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黄金价格走势月线图显示金价在20188月开启了上行之旅,但最终金价在8月收盘时录得了十字星蜡烛形态。随後,金价在9月录得的大阴线则侧面佐证了十字星形态的潜在威胁,并在10月录得了更低的低点,关注11月的月线收盘是否更低。

因此,金价对为期2年多的涨势进行修正似乎也是合理的。鉴於金价此前的凶猛涨势,此外,还需要警惕金价还未回踩过的38.2%斐波那契回档水平1838.40,可能意味著技术面上的利空因素仍未出尽。然而,这一重要水平如果被下破,或点燃交易员进一步看跌的倾向,1800美元/盎司心理关口将会在那个时候看起来很脆弱,50%斐波那契水平1765.27充当著重要的支撑。


黄金价格走势日线图

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尽管黄金日线图显示金价已录得了4连跌,但仍然未回踩过38.2%斐波水平,因此黄金的调整还未能算是充分的。笔者认为,黄金价格需要收复14.6%斐波水平1984.66才能抵消近期的看跌倾向,随後的看涨目标则关注心理关口2000美元/盎司,甚至是历史高点附近。


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