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10.29深度剖析黄金和美元和美股的近日表现,後市如何布局与研判


道指、美元、黄金摘要:

- 避险情绪在过去的一个交易日里得到了充分的体现 一系列投机性资产--比如SPX、DAX、原油和利差--都出现了显著的损失。
- 对美国刺激政策处于冰点的认识,正逐渐转化为围绕全球COVID病例的主动关注,对美国大选等关键事件风险的预期正在形成
- 虽然11月3日的投票是最重要的事件,但周四的美国GDP和FAANG财报是有力的火花--欧洲央行和日本央行的决定和更多的内容也是如此
 

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风险趋势会出现广泛而紧急的暴跌

过去一个交易日,市场出现了令人不安的最坏走势。这种突然的衰退令包括我在内的许多人感到意外。距离美国总统大选还有不到六天的时间,对美国乃至全球金融市场的预期正变得越来越强大。这将暗示,要吸引任何投机性导向的投资,可能会非常困难。然而,当涉及到极端情绪时,恐惧总是比贪婪更强大。这一引人注目的发展提出的问题是,是否存在一种趋势,还是只是一种发泄渠道有限的夸张波动的化身。从基准而言,蓝筹道琼斯工业平均指数则是笔者的首要关注,一开始就跳空低开 (跌破100天移动平均线和趋势线支持),持续的卖盘将我们拉到了高点10%以下的技术性 "修正 "指定位置。以科技股为主的纳斯达克指数跌出了自己的临界点,而标准普尔500指数仍在该临界点之上。
 

道琼斯工业平均指数图,包含50100天移动平均线和1天范围(日线图)

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仔细观察道琼斯指数,应该以健康的怀疑态度看待后续的可能性。然而,对全线崩溃的检查却引来了截然不同的看法。一方面,有人抱着基本心态,认为任何和所有的下滑都是 "买入跌停 "的机会。在我看来,这是一个短视的假设。另外,对下周总统大选的预期也是信念的有力调节剂。这可能导致均值回归的概率假设。在下面的IGCSIG客户情绪报告)数据中,散户CFD交易者假设的是什么?我认为更多的是前者,因为多头兴趣达到了至少几年来的最高水平。

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IG零售CFD持仓的道琼斯指数图表(日线图)

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图表由DailyFX创建,数据来自IG

至于避险情绪的深度图,周二的低迷更是全面而激烈。全球股指、新兴市场、垃圾资产、有风险倾向的大宗商品和套利交易都在回落。更重要的是,下跌的力度足够大,在这些节点上都没有什么错误的麻烦感。广度和深度其是笔者衡量情绪的首选。这似乎仍然没有确认金融系统的全面熊市趋势,但各种因素都在那里。投资者不应该对自我维持的避险趋势完全不屑一顾。影响太大。

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风险趋势(看涨或看跌)强度图

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图表由John Kicklighter创建
 

衡量对风险趋势的信念

在评估我们是否看到情绪翻滚时,看到手头有很多争论并不奇怪。在我在Twitter上询问交易员我们目前处于什么状况的调查中,认为熊市趋势正在进行的人、认为这是暂时的跌势的人以及进一步说这一切都取决于下周二大选后发生的事情的那群人之间几乎是平分秋色。在我看来,门槛在于一系列基本面麻烦——冠状病毒卷土重来、GDP预期动摇、刺激胃口崩溃等等——是否足以撼动安逸的自满情绪。

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Twitter调查风险趋势是否为熊市

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我想指出,在过去这个交易日的广泛回落中,一个有趣的避险走势是金价的下滑。这种金属传统上被认为是安全的避风港,这种作用在今天仍然有效。对于那些回顾3月份流行病低迷的高峰期的人来说,他们会看到该商品与标普500指数一起暴跌。那段时间的走势是市场对流动性的需求。归根结底,黄金是一种安全的避风港资产,但它也是一个投资者主动套取资金以避免短期波动的市场。当投机利益严重受挫时,需要资金来弥补保证金,简单地避免杠杆(主题和金融一样多),可能会拉低市场。
 

黄金与50日和100日移动平均线的走势图(日线)

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周四最大事件风险:欧洲央行利率决议;美国GDPFAANG财报

无论是评估整个市场的风险厌恶情绪,还是单一基准指数将“震荡持有”转变为“牛市逆转”的可能性,都必须登记跟进。周四的市场走势对于判断市场走势至关重要。与此同时,基本面的火花将触及令人担忧的水平。欧洲中央银行(ECB)和日本银行(BOJ)周四公布利率决定,预计将保留一些潜在的(尽管可能不太令人印象深刻)刺激信心的潜力。前者几乎没有提供什么真正的信心,但前者仍有一些影响市场的影响。全球最大经济体复苏超过30%的预测,看似不可思议,是投机性的火箭燃料。然而,达到这一极端的结果也并不能抵消上一季度遭受的损失。此外,最近几周,经济前景已经发生了实质性的转折。
 

GDP总量和年化季度变化图(季度)

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图表和数据来自美联储经济数据库

另一个值得一提的重要事件是盘后发布的FAANG财报。纽约收盘后,我们将迎来Facebook、苹果、亚马逊和谷歌的报告。它们的集体市值是巨大的,但它们对风险趋势的象征性参考或许更为特殊。人们期待的是一个稳健的基础,可以继续藐视经济预测。这就与我的观点有所出入,在我看来,“超出预期”尤其难以实现,而失望是一种令人不安的切实情况。
 

Nadex-S&P 500与FAANG指数叠加图(日线)

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(John Kicklighter撰,Eunice译)
 

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