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标普500超窄幅震荡、经济复苏陷入困境,美元指数、欧元/英镑走势


摘要∶本周二,标普500指数2日震荡区间是疫情後最为保守的;市场前景未决,没有表现出信心,反而反映出市场巨大的不安;尽管美国大选辩论吸引力市场很多注意力,但市场却并未期待过多;短期基本面背景下,何种基本面因素可能促进市场在周三波动?

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美国大选辩论这一干扰事件结束後


美国现任总统特朗普与前副总统拜登之间的首场辩论对过去两个交易日全球投机意图产生了足够的影响力。考虑到这一干扰事件与标普500指数近期走势有关,美国基准股指标普500的走势可以被划分成两个连续窄幅活跃范围,该走势更多的反映出市场预期而不是信念。标普500指数走势以50日移动平均线为阻力,存在技术面上的“里程碑”式关键水平待突破。

标普500指数日线图与50日、100日移动平均线,日线跳空缺口

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市场关注美国大选辩论,这甚至可能是本周最为重要的事件风险。笔者的调查结果显示,有55%的投资者认为美国大选辩论对市场而言是重要的事件,持此观点的人数略占优势。笔者认为,就获取市场注意力而言,这是一项重要事件,但其最终造成的影响还将更加令人怀疑。在之前的两个交易日中,市场范围与之前几周的走势出现了明显的分化,强调了这种分歧未得到完全确认几乎是不可能的。点此了解成功交易者三大特点

民调∶美国总统大选是否是关键事件风险?

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以DailyFX的名义进行的另一项调查显示,投资者相信标普500指数这一不完美的投机偏好指标可能在今日恢复上行。确认这一潜在走势出现了明显分歧,但这也明确显现出笔者的态度,即尽管这波分歧走势可能助市场形成更加有形的趋势,但笔者仍然不能从多头之前几天的动作中得到确认。笔者认为上周五到本周一的反弹本身就是更为坚定的价格走势後的一种解脱。市场将很快对这种方向选择是否能站得住脚予以确认。

调查∶您认为标普500指数是否将在大选辩论後持续上行?

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围绕市场变动的另一基本面主题


围绕美国大选辩论的市场波动开始减弱之际,我们可以看到市场注意力转向另一些具有全球影响力的基本面因素,其中包括经济活动的健康程度。全世界最大经济体美国的累计消费总量也是最大的。美国公布的数据显示,8月进口增长3.1%,使得美国的赤字规模升至创纪录的水平,更重要的是,9月消费者信心调查数据(来自咨商会的数据)录得17年以来最大涨幅。然而,尽管9月涨幅较大,但美国经济仍未完全抵消疫情造成的经济损失。如何制定交易策略并立即付诸实践?

“风险”基准12个月以来表现(日线图)

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世界最大经济体美国的经济前景在上一交易日被包括确定事件风险在内的诸多因素推动,影响程度根据数据的结果而有所不同。迪士尼在周二美国市场收盘後表示,由於疫情的持续打击,迪士尼将解雇28000名员工——这一消息也没能鼓舞市场信心,并且未来将持续对经济风险造成影响。不只是美国一个国家有类似的问题。全球经济正在挣扎著从IMF所说的“大停工”中复苏。

美元指数与净投机期货持仓周线图

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周三重要事件风险


对於谨慎的事件风险而言,系统性风险是需要考虑的重要因素。若风险倾向正在发生变化,则需要寻找可能加速或抑制确定的事件风险。不论如何,波动性潜能上升的可能性都存在,这使得加元/日元值得特别关注。这一具有风险倾向的日元交叉盘货币对创下自疫情爆发以来最小的6日交易区间。这使得日内即将公布的加拿大7月GDP数据广受关注。正常情况下该数据的公布并不会具有很大影响力,但目前的市场条件会使其影响力放大,发挥超常的影响力。

加元/日元日线图与50日、100日移动平均线和6日历史区间

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另一对值得特别关注的货币对是欧元/英镑。正如欧元/美元的走势那样,近期欧元本身面临了很大的基本面逆风风险。最为流动性第二的货币,欧元受到德国总理默克尔(Angela Merkel)的言论的影响,她曾表示欧盟复苏基金延迟推出的“可能性逐渐增加”。这有助於缓和过去几个月支撑欧元的最有效杠杆。对欧元/英镑而言,近期英国央行官员的言论将起到一定作用;但英国与欧盟之间正在进行的谈判可能系统性改变欧元/英镑的走势路线。(John Kicklighter撰 Ashley译)

欧元/英镑日线图与50日、100日移动平均线

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