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美国大选首场辩论即将烽火连天,美元和欧元/美元以及美股为何如临大敌? 欧洲央行又谋划什么?


标普500指数、美元、欧元兑美元、英镑兑美元摘要:标普500指数领涨美国股指,出现三个月来第二大的看涨跳空缺口,但早间涨势过后跟进有限;美元小幅走低,尽管据称投机性偏好偏向美国资产,而欧元则定价了欧洲央行可能进行干预的担忧,英镑则担忧贸易谈判;美国现代史上最具争议性的选举之一的第一场总统辩论即将开始。

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本周风险趋势有了一个强劲但不均衡的开端

在上周五风险资产反弹的基础上,投机意愿随之升温,开启了新的一周。从笔者喜欢的、一目了然(但不完美)的衡量投机偏好的指标--标普500指数--周一开盘就出现了一个可观的看涨的跳空高开的缺口,但后市却没有太多的跟进。将目前的情况与那些最近的里程碑进行比较,会给我们留下一个泄气的印象。之前相同幅度的差距只是表明了盘整,而不是任何严重的亏损。归根结底,这一美国基准仍处于50日移动均线(即直接阻力线)和100日移动均线(即支撑线)之间。这些都是近似的技术边界,但从更大的格局来看是一种约束。要克服这种普遍的惯性是很困难的,但在总统辩论的第一场即将到来的情况下,这是更困难的一个里程碑。

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标普500指数与50100日移动平均线和日线开盘缺口图(日线)

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虽然在单一基准中寻求 "风险 "评估有其便利性,但众所周知,其具有误导性。因此,在衡量信念和意图时,笔者更倾向于评估各种投机基准背后的相关性和动能。值得注意的是,在过去的这个交易日,周一亚洲股市背后缺乏冲进;而在美国交易时段,其他风险敏感资产提供了突破口,但几乎没有跟进。简而言之,潜在影响美国股指的风险偏好的背景非常有限。这有待商榷,但笔者认为,这更多地反映了对熊市趋势的缓解,而不是强烈的意向性反转,而有利于系统性牛市趋势。笔者设定这一区别的主要原因是未来的事件风险。
 

 “风险”基准12个月表现图表(每日)

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事件风险可以是催化剂,也可以是锚

在笔者看来,本周最重要的事件风险可能是周二的美国总统大选辩论。现任总统唐纳德·特朗普和和前副总统乔·拜登将于格林尼治时间周三凌晨1 (华盛顿时间周二晚上9:00)回答有关经济、冠状病毒应对等关键问题。这个事件对市场能产生什么样的影响自然是非常抽象的,但这个特殊的周期或许会更加明显的。经济衰退和全球大流行病的存在是一个方面,而结果长时间不确定的风险则是更大的担忧。无论结果如何,"最坏的情况 "带来的后果已经足够明显。预期会让市场变得'如临大敌'。这似乎是目前的背景。

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对于风险资产来说,113日大选后,计票时间可能会延长,这已经通过VIX波动率曲线吸引了相当大的折价。美国10年期国债收益率是另一个市场指标,似乎反映出不确定性带来的压力在不断增大。该收益率的5ATR(平均真实区间) 是自2月份大流行爆发以来的最低水平。或许对即将到来的事件不那么受影响的是,美元的复苏努力——已经超过了眼前所有的阻力里程碑——失去了牵引力。看看辩论后尘埃落定后,美元将如何走强,这将特别有趣。
 

DXY美元指数与期货投机净头寸图(周线图)

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总统竞选辩论并不是唯一的驱动因素

就预定事件风险而言,特朗普和拜登的辩论可能产生的影响很难不被忽略;但近期还会出现其它波动性威胁。从美国的预定事件来看,抛开预期不谈,有几条头条新闻值得关注,即使是考虑到后来的影响。领先的8月贸易平衡和世界大型企业联合会(Conference Board)消费者信心调查(即美国9月咨商会消费者信心指数)都触及了一些关键主题(分别是国际贸易纠纷和消费者支出)。此外,美光科技(Micron Technologies)将在几周后银行公布典型的金融数据之前发布财报。同样重要的是,欧元可能开始感受到欧洲央行主要成员反复考虑干预传闻的压力。此前委员莱恩和维斯科曾表示,货币上涨对通胀构成压力,但正是欧洲央行行长拉加德本人表示,汇率是一个不利因素,可能需要撤销。到目前为止,欧洲央行的措辞是警告要打击症状,而不是可知的成因(也许是负利率或刺激措施以提振通胀压力,而不是干预外汇),但要注意任何威胁。
 

等权重欧元指数与50日、100日移动平均线图(日线图)

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另一个即将受到基本面威胁的主要货币是英镑。上个交易日,英国冠状病毒病例激增和酒吧宵禁的消息引起了人们的关注。首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)似乎正在努力让国家在COVID病例和经济复苏之间走上正确的道路。更加麻烦的是,本周与欧盟的贸易谈判达到了一个紧急的程度,这让问题雪上加霜。该国和欧盟能否在10月最后期限前达成妥协,以保持贸易畅通?欧元兑英镑本周开盘就出现了近两年来最大的看跌缺口。这就是答案吗?
 

EURGBP与50日、100日移动平均线和日线跳空缺口图(日线图)

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(John Kicklighter撰,Eunice译)

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