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澳元/美元VS欧元/美元∶非美要反弹?散户纷纷抄底澳元!欧元有戏吗?


摘要:

  • 标普500以及其他风险情绪的风向标均显示风险偏好正在升温,而市场波动率在上个交易日亦开始下降。
  • 同时,在鲍威尔的国会作证过后,美元的强劲反弹势头似乎开始失速,而其他主要货币有触底迹象,且市场对刺激政策的预期强烈
  • 澳元/美元散户投资者的持仓情况显示投资者们意图“抄底”,而欧元/美元看跌倾向加剧。

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澳元/美元VS欧元/美元∶非美要反弹?散户纷纷抄底澳元!欧元有戏吗?按图放大

美元走强是过去几天最主要的市场趋势之一,而其上涨动能正在消退

"风险趋向"背后传统意义上的驱动力笔者偏爱通过美股指数衡量在本周早些时候已经在努力夺回市场主动权。然而,在此过程中,美元似乎一直保持着它的上涨步伐,直到上个交易日。从收盘价来看,美元指数连涨5日的行情落空,尽管价格并未出现大幅修正。鉴于美联储主席鲍威尔在国会证词中并未改变此前立场,且民主党领导人就2.4万亿美元刺激计划所做的最新努力仍未有确切的结果,欧元/美元周四在蜡烛图上走出一颗十字星。尽管这不能确认为一个反转信号,但这的确为欧元/美元试图打破跌势并温和反弹提供了些许支撑。

欧元/美元日线图——显示50日、100日均线及4日变动率
 

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同时,尽管欧元/美元价格走势在方向性上犹豫不决,但散户持仓情况似乎显示汇价承受的压力仍然相当大。从稍微滞后的COT投机净持仓数据来看,欧元/美元的头寸仍非常接近上月底,即净多头持仓达纪录水平。然而, IG独家编制的更加及时的客户情绪报告中散户持仓情况显示散户正在努力推动过去一周已建立起的下破行情。当然,相对此前的上涨幅度,这种看空情绪或许不会掀起大跌;但看跌倾向仍然存在。

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欧元/美元4小时图以及IG散户客户的投机净持仓
 

澳元/美元VS欧元/美元∶非美要反弹?散户纷纷抄底澳元!欧元有戏吗?按图放大

从技术面来看,澳元/美元与欧元/美元的走势极为相似。这一由美元走势驱动的货币对在过去两个月形成的头肩顶的"颈线"已遭突破,而这条“颈线”恰好紧挨50日均线0.72。澳元/美元的已经进入连续第5天下跌,但下跌幅度在最近一个交易日的明显缓和。不过,汇价仍有即将跌至0.70附近的100日均线这一关键水平的势头。

澳元/美元日线图——显示50日、100日均线及5日变动率
 

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然而,尽管欧元/美元与澳元/美元的在走势图上表现高度相似,但就投机偏好而言却存在着明显的差异。从澳元/美元的IG客户情绪指数来看,由于上个交易日的净持仓徘徊在50/50的中点上方,"抄底 "似乎更容易。该两个货币对的基本面亦有区别,例如欧央行对经济可能仍然面临困境发出警告,但在笔者看来,最值得注意的是澳元/美元对风险趋势的敏感度更高。笔者不认为它能对全球股指的风险情绪先行发出信号,但它的确提出了有趣的问题,当与美元有关时,什么是最具影响力的主题

欧元/美元4小时图以及IG散户客户的投机净持仓

 

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风险趋势仍在等待关键的突破口

就规模和范围而言,没有什么比风险趋势的暗流涌动能对市场产生更大影响。衡量投机情绪不同指标更显示出明显的相关性,但上涨步伐明显放缓。尽管如此,从标普500指数这一主要风向标来看,风险情绪回潮的可能性是显而易见的。标普500指数已守住了100日均线的支撑位,而这一水平恰好与3200点的心理水平重合。然而,随着驱动因素的累积,笔者认为 "从纪录高点回撤10%"的浮动水平属于技术上的 "修正回调"。市场乃受大众的注意力和行为推动,倘若标普500指数越过了上述关口,这一消息不会被忽视。

标普500日线图——显示50日、100日均线及COT持仓
 

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投资者应密切关注的基本面主题

就基本面上的驱动因素而言,欧洲第二波新冠疫情爆发以及美国政局不稳所造成的紧张局势仍然是两个值得注意的热点,尽管截至上个交易日,这两个主题上似乎均无出现重大变化。此外,全球货币政策似乎是一个更确定的主题。美联储主席鲍威尔在第三天的国会证词中重申了他的担忧,并再次呼吁采取财政刺激措施以补充美联储在刺激措施选项上的力不从心。与此同时,英央行行长贝利(Andrew Bailey就英国新冠疫情的复苏表达了担忧,并就可能出现的后果发出警告,而欧央行的经济公告则强调了需要继续支持经济。

主要央行的资产负债表以及总额6个月的变动率
 

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在瑞士央行上个交易日公布的央行利率决议中,瑞士央行一如往常表示威胁将干预汇率,然而却并无作为,因此并未撼动欧元/瑞郎的走势。另一个受欧央行行动影响的央行——挪威银行推迟了其货币政策正常化的时间表。墨西哥央行维持此前政策不变,实际再次降息了25个基点(0.25%)。然而,此次降息是2月份以来幅度最小的一次降息,一些市场人士认为这暗示着行情可能接近尾声,因此美元/墨西哥比索出现下跌。(John Kicklighter撰写,Leona翻译)

美元/墨西哥比索日线图——显示50日、100日均线及4日变动率

 

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