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本周黄金、美元、欧元/美元、标普500指数价格走势预测(8/10-8.14)


标普500、美元、欧元/美元、黄金摘要∶标准普尔500指数连续第6个交易日上涨,创下16个月以来最长涨幅,但涨幅迅速缩小,与历史最高收盘价仅相差1%;就系统性反思而言,美元暴跌意味著储备地位可能出现系统性转变;但就目前而言,它的主要对手触及了关键的基本面主题
 

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美元在经历第二季度的走软後,能否在第三季度重振旗鼓?能否逢低做多?

随著流动性枯竭,市场向创纪录高点攀升
尽管围绕著刺激政策和疫苗预测的乐观情绪以及上周五强劲的美国7月非农就业报告带来的影响,风险偏好继续呈现出好坏不一的走势。这种不一致的情况将引起熟悉 "夏季低迷 "内在影响的老手交易员的注意。进入8月,或许市场自然会倾向於让这一时期典型的低波动性和低流动性条件正常化,以安抚因过度放纵的投机欲望,从而已经淡化的风险担忧。然而,严重的基本面失火继续威胁著和平。尽管如此,标准普尔500指数--这个近来衡量风险承受能力的不完美但非常具有指标性的指数--到周五为止连续第六个交易日走高。就像风险偏好的资产长时间上涨的常见情况一样,波动率将趋於下降。这就是我们在五天(一周)ATR中看到的情况,ATR已经达到了新冠疫情前的新低。

标普500指数与50日移动平均线、5ATR(日线图)

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从历史上看,8月份的市场活动是异常保守。从标准普尔500指数的交易量来看,这一时期的平均流动性水平低迷,交易量创下任何其他日历月的最低交易日调整後的水平。VIX波动率指数同样在这一时期举步维艰,与流动性有著明显的相关性。然而,当市场出现意想不到的流动性上升时,清淡的市场也会放大市场走势。这就是为什么VIX指数将是笔者在未来一周密切关注的基准之一。

标普500指数、成交量和VIX指数的月度表现图

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如果说过去一周有可能出现意外的波动,那么很可能是由於美国7月非农就业报告带来的影响。月度就业统计数据或许是全球市场最知名的数据系列之一,因此,如果实际结果与预期相比,出现大幅偏离就值得其产生应有的波动。果不其然,该数据交出了好於预期的176万个新增非农就业岗位--在与ADP就业报告显示严重不足之後,这让市场松了一口气。尽管如此,人们的热情并没有完全追随这个报告。要全部恢复自3月以来失去的就业岗位还有很长的路要走,这也鲜明地提醒我们,市场的热情和我们面临的经济困境之间存在反差。

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美国非农就业人数和总就业人数变化图(月线图)

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美元的暴跌吸引了人们对许多基本面主题的关注
笔者将在本周监测的另一个关键基准是美元,以了解其对更广泛的金融体系的反映。该基准货币在过去六周内遭遇了显著的暴跌,关键技术水平也随之崩溃。虽然有些人可能认为这是从避风港跌落的,但笔者认为这更能说明世界上最常用的储备货币的相对吸引力受到了抑制。这使其具有令人印象深刻的市场情绪的代理权。交易者最好还能通过美元/加元关注加拿大铝关税的情况。

还有一系列的主要报告值得我们在未来关注。英镑兑美元将应对英国GDP的相对增长潜力;纽兑美元将迎来新西兰央行的利率决定,澳元兑美元则远离了其典型的经济动机。然而,也许没有什么比欧元兑美元更能反映外汇市场和整个金融体系。虽然该货币对的数据没有那么集中,但1.1900-1.1700之间的区间是衡量储备担忧和相对经济潜力的角度的真实反映。

英国新冠病毒激增,英镑兑美元上破1.30关口後在本季度又将会去到哪里?

欧元兑美元与20100日移动平均线和COT100日差距的图表(日线图)

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黄金的超级涨势最终不得不暂停
最後,对笔者来说,未来一周最看重的资产是黄金。这种贵金属走势最近已经变得夸张起来了。笔者并不是随便用这个词,但当市场如此之快的推高金价,使得现货价格超过其50日移动平均线,并且幅度达到2011年市场见顶以来的最大水平时,这就值得关注了。在一个因自满情绪而走高的市场中,这是一个潜在的避风港。然而,这样的节奏正在加大修正的压力。笔者感兴趣的是,在一个回撤的市场中,还有多大回撤的空间?考虑到这种资产所扮演的法定货币替代资产的角色,如果黄金完全转向系统性熊市趋势,那将是非常令人惊讶的。

黄金的50天移动平均线图表

(John Kicklighter撰,Eunice译)

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