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风险观察∶大选生变重创美元,5大科技股喜报或再度引爆美股&澳元?

风险观察∶大选生变重创美元,5大科技股喜报或再度引爆美股&澳元?

DailyFX团队,
摘要:
  • 美元此前跌势暂缓的迹象仅为昙花一现,考虑到美国第二季度GDP出现自大萧条以来最严重的萎缩,以及特朗普有关延迟大选的言论,美元下跌并不令人意外;
  • 欧元/美元接下来的走势值得重点关注,因为美国仍在就推出新的刺激计划代替即将到期的补助金计划而争论不休,而欧洲(欧元区、法国、意大利、西班牙)公布第二季度GDP数据将显示欧元区经济状况;
  • 就风险趋势而言,笔者主要关注点是FAANG发布令人惊喜的财报后的市场反应,首当其冲的是纳斯达克开盘表现,此外亚欧股市的市场情绪亦值得关注。

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经济基本面滑向衰退,美国大选又生变数

作为本周及本月的最后一个交易日,风险趋势的走向正处在摇摆不定的关口。在关键事件风险接连爆出的同时,亦有科技股盈利亮眼以及美国可能启动新一轮刺激计划的消息传来,这足以使市场出现震荡——倘若尚未出现明显趋势。上个交易日,最值得注意的一个走势是美元指数在十个交易日内第九次收跌。这或将使美元指数跌向几年以来的的最低点并很有可能跌破几年以来的区间通道。而美国十年期国债的收益率创有史以来的新低亦强化了美元的看跌倾向。然而,此次美元的跌势与美联储或利率变动无关,而是由于美国总体特朗普在推特上表示11月3日的总统大选应当推迟举行,这使本已充满变数的局势紧张程度升级。

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美元指数及美国10年期国债收益率日线图

随着大选时间越来越近,本应逐渐明朗的选情不确定性剧增或将促使避险情绪成为主流,然而美元近期的表现却难以趁此东风,反而在不确定性中越陷越深。回顾笔者往期发起的投票,大部分受访者(约62%)称刺激计划是支撑显示风险偏好的基础。但问题在于美国政府仍在努力就美国经济的下一轮刺激计划达成一致。尽管如此,白宫方面有消息称特朗普总统已准备支持延长即将到期的600美元补助金计划以及马上就要到期的失业补助金计划,或许最终这能使美元短暂的摆脱下跌趋势,但笔者认为可能性并不大。

同时,作为世界上流动性最大,也可以说是交易量最大一个货币对,欧元/美元已涨至两年来新高。考虑到欧元的经济基本面并不是十分坚实,此次上涨显得尤为突出。本周四,德国第二季度GDP数据未及预期,这个欧洲最大的经济体经济录得10.1%的萎缩。而周五法国、意大利、西班牙以及整个欧元区的第二季度GDP亦出现大幅下滑。这将是重要的背景因素。对美元而言,美国第二季度-32.9%的GDP增长尽管“好于预期”但仍是大萧条以来的最大跌幅。在此情况下,景气是一个相对的概念。


欧元/美元及DAX-道指比率日线图

FAANG 5巨头喜报能否再度引爆美股?

在本交易日后,笔者最关注的是风险趋势,尤其是下周美股开市的表现对评估投机情绪将十分重要。周四美股收盘后,FAANG 5大科技巨头公布的盈利数据均明显超预期。Facebook每股盈利1.80美元,超过预期的1.39美元;Google每股盈利10.13美元(预期8.21美元)、Apple每股盈利2.58美元,且为1股拆细为4股(预期2.04美元),而Amazon实际每股盈利10.30美元(预期1.50美元),表现均相当亮眼。倘若这些代表投机偏好的领头羊们的表现未能给风险偏好提供强有力的支撑,则说明市场的避险情绪十分显著。倘若本周五美股收跌,此前十分强劲的投机情绪或将有所减弱。

纳斯达克指数期货以及纳斯达克100指数日线图

因此,美股表现将成为笔者判断5大科技股盈利、GDP显示经济衰退以及其他基本面问题对全球风险情绪健康状况造成影响的主要参照。尽管如此,倘若风险情绪受到激励,有理由认为5大科技股或纳斯达克100以外的其他股票亦可能上涨。因此倘若投机大潮来袭,道指以及标普500亦将获得支撑。此外,由于风险偏好是全球性的,因此其亦会传导至日本的日经225以及德国的DAX30指数,而该两大股指在周四交易日均收跌。然而,倘若风险情绪未能在这些区域性的代表股指激起上涨火花,那么向美股出现下一轮大涨的可能性则相当微弱。

DAX指数和日经225指数(红线)日线图

继续关注澳元的强劲涨势

最后,鉴于澳元在过去三四个月中持续上行,笔者将继续关注其后市走势。从技术面来看,英镑/澳元在上个交易日似乎涨破了下行压力线,但仅凭这一点这或许不能作为澳元后市继续看涨的依据。澳元/美元则出现了长达5周的上涨,这是自2018年1月从高点跌落以来最长的一波涨势,并且已使技术面的震荡区间上移,而澳元/加元澳元/日元欧元/澳元亦出现此相同走势。考虑到澳大利亚的国债收益率大跌、受到国际关系的不利影响以及新冠确诊病例再度上升等基本面因素,此番技术面上的上涨显得格外突出。(John Kicklighter撰写,Leona翻译)

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英镑/澳元日线图——显示50日均线

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