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黄金、标普500、欧元/美元涨势竟还未发力?FOMO来了?

黄金、标普500、欧元/美元涨势竟还未发力?FOMO来了?

Eunice Li, 分析师
摘要∶为何黄金标普500指数以及欧元/美元的涨势还未发力?FOMO来了吗?财报仍是重头戏,周三重点关注特斯拉财报
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突破与趋势延长之间的区别
在一个明确的区间上获得技术性突破和通过後续行动获得真正的突破是两个不同的事件。在新的交易周开始时,我们记录了一些技术性的里程碑,这些里程碑肯定会被观察敏锐的技术性交易者注意。标普500指数成功创下五个月来的最高收盘价。然而,更进一步说,欧元美元的收盘价直到20191月才有可比的历史参考。然而,更令人印象深刻的是,金价突破近期区间,并一直延伸到2011年的最後几个月的月线区间水平。这几个表现都取得了高水平的进展;并且每一个看起来仍然缺乏必要的信念以跟进後市的进展。
 

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推特调查的第一个主要市场的突破
首先,笔者的注意力往往会回到衍生品世界中最受欢迎的指数上∶emini期货;SPY ETF和源自VIX波动率指数的期权。从技术上看,该指数收盘在3250点上方,进而拉长了区间顶部的界限,有些人可能会参考6月份的走势来推测双顶的形成,或者考虑与2月高点的差距缩小。虽然标普500指数收盘价确实录得了新的高点,但4天的区间(占现货的百分比)仍然受到了限制,可以追溯到220日的高点开始之前。在某些方面缓慢的推进会更可靠,但传统的基本面因素根本无法为後续发展提供有意义的支持。

标普500指数与4日历史区间占现货(日线)百分比图
另一个值得考虑的角度是支持SPX和其他里程碑攀升的投机持仓。恰好,过去几周,这一基准的净投机期货数据持续趋向中性。这有力地证明了,市场正在适应主流风向与基本面不相匹配的背景......也许这并不影响一些人。不过,这确实让笔者自己格外谨慎。

标普500指数和COT净投机期货持仓图(日线图)
FOMO再次抬头
在一个传统的价值问题退居次要地位的市场中,我们看到投机的比重越来越大。当这种对回报,特别是对资本收益的渴望超过了对进一步价值主导收益的考虑时,我们越来越有可能面对的是一种FOMO(错失恐惧症)的状态。在这样的背景下,人们往往会对市场中的价值产生怀疑,但令人费解的势头足以驱使投机者抛开疑虑,并加入其中。这种情况可能会持续一段不确定的时间,但也会造成一种不稳定的背景。这也利用了像特斯拉这样的投机标兵的重要性,後者越来越多地反映出类似泡沫的价格走势,并将於周三公布其财报。

纳斯达克100指数与标普500指数的比率图与特斯拉的叠加图(日线图)
笔者密切关注的另一个试探性突破是欧元兑美元的缓慢推进--至少在收盘价的基础上。周一,全球流动性最强的货币对收盘价仅低於1.1450。周线图提供了更好的视角,以了解慢慢被超越的阻力(趋势线、长期区间中点和区间高点),但也值得一提的是,欧元/美元进入连续第五周的涨势,这是自2018年初以来最长的涨势。

欧元/美元连续几周走势及净持仓图(周线图)
避险仍然重要--特别是在投资者似乎将其弃之不顾的情况下
欧元兑美元方面,风险资产/避险动态在一定程度上发挥作用;但围绕著刺激计划的竞争性努力,也有同样多的猜测,因为共和党国会领导人似乎在推动第二轮刺激措施和工资税削减,这是一个值得怀疑的下一步。刺激政策被认为是对金融体系的关键,也是传统财政资产贬值的间接手段。当这种情况发生时,黄金作为传统货币的替代品获得了更大的突出地位。该周一黄金可能只是小幅走高,但这种攀升帮助金价录得了八年半的新高。

黄金与10ATR(日线图)
虽然投机热情看起来可以在可预见的未来为市场提供动力,但重要的是要时刻关注背景下的侵蚀点。笔者对围绕疫情的头条新闻保持警惕。周日新冠阳性病例下降,但潜在的趋势继续上升。这是对经济健康的迫切威胁,因为经济重新被封锁的风险越来越大,但牛津、诺瓦克斯Novavax和摩德纳Moderna等公司的疫苗成功的报告,助长了人们对希望和投机胃口的偏好。

(John Kicklighter撰,Eunice译)

美国新冠病毒病例谷歌报告(日线图)
 

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