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纳斯达克Nasdaq大幅逆转表明,投资者应密切关注美元和黄金

纳斯达克Nasdaq大幅逆转表明,投资者应密切关注美元和黄金

Eunice Li, 分析师
纳斯达克100指数,美元黄金:过去一个交易日的新闻头条充斥着特斯拉(Tesla)、亚马逊(Amazon)和谷歌等关键美国科技股飙升的报道,但这些股票的走势却被急剧的反转进一步扼杀了;风险趋势集中在容易出现动量的美国股市科技类股——这种趋势设定可能有利有弊;美国的财报似乎是本周大多数交易员关注的一个主题
 
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风险厌恶会降低风险
本交易周已经有了一个不同寻常的伊始。亚洲和欧洲股市周一开盘时,风险偏好缓慢升温,但美国股市开盘时,市场却刮起了投机风。投机意愿在纽约交易时段的前半段被提振,但到了后半段却彻底瓦解。从资产类别来看,整个市场的情绪转折是显而易见的,但也许没有比纳斯达克100指数的反转更令人惊奇的了。从这个科技股指数的盘中峰值较上周五收盘高近2%,但该市场最终以同样的百分比收跌。这是一个非同寻常的事情--一些观察人士称,直到我们回到互联网泡沫时期,我们才会有这样的比较。

纳斯达克100指数走势图
 
与此同时,特斯拉(Tesla)、亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)和其他许多在过去3个月以及3年里引领市场步伐的公司也出现了高调的转变。科技行业作为投机绿洲的地位越来越突出,因为其收益可能会得到保障,不至于像受到政府对抗新冠病毒的封锁措施影响的实体企业。短期内可能是这样,但现实是,持续的经济衰退使线上市场的优势变得毫无意义。科技行业在定义风险趋势的正常性方面发挥了关键作用。关键科技企业的逆转--比如在周一引起了人们极大的兴趣的特斯拉--对于风险趋势中更被动的领域来说,仅通过市场动能来推动走势尤其不利。如果科技龙头分崩离析,那么整个市场情绪的前景应该受到严肃的审视。

特斯拉、纳斯达克指数与道琼斯指数(日线图)
 
哪些因素将推动市场走向复苏或崩溃?
当我们看到风险偏好从本周开始剧烈波动时,跟踪重要的基本事件风险是很重要的,这些风险可能会影响市场信念的发展。要了解什么头条新闻或预定事件风险会引起关注,首先要了解大多数市场参与者的信念集中在哪里。所以,笔者把这个问题在Twitter上进行了投票。"你认为什么是什么驱动了风险情绪"。很大的比例显示,似乎大多数人认为信心源于央行的慷慨。这是值得注意的,因为其本质上是资本市场的有限和不稳定的背景。

市场为何保持看涨倾向的民意调查
在关注刺激政策的情况下,我们就可以更好地评估重要事件风险对市场活动的影响。因此,我决定询问Twitter上的交易员,本周市场波动的最大事件风险是什么。尽管欧洲央行的利率决定是一个选项,但绝大多数人将他们的市场信心寄望在美国的财报上。在这种对美国资本市场的洞察中,肯定存在货币政策/暂时缓解因素。本周,金融板块成为“美国企业界”讨论的焦点;但笔者真正感兴趣的将是作为本周晚些时候最不引人注目的FAANG成员的Netflix的数据。

市场最主要的事件风险调查
 
比较和对比美国金融板块和科技板块的预期和结果是很有意思的。对前者而言,经济衰退和贷款增长上限的影响,以及对违约的担忧,估计已导致银行下半年的利润估计将减半。针对这一观点的预期值自然非常低。相比之下,科技板块似乎带着一种错位的免疫力在高飞,这将纳斯达克及其成分股推至惊人的高位。也就是说,我们要到周四盘后FAANG中第一个公布财报的Netflix的数据。

SPY科技板块指数与金融板块指数图(日线)
 
需要关注的市场包括黄金、美元和英镑
虽然笔者进入下一环节的重点将是风险趋势和这一系统性背景下的关键里程碑,但重要的是要关注那些能够以不对称方式提供有用见解的措施。例如,从避险资产到科技板块的表现是一个有用的指引。例如,黄金一直与市场对美国科技股的偏好一起攀升,这很可能反映了对彻底的风险偏好存在潜在的怀疑,但也反映出央行刺激措施对推动金价上涨的影响。如何交易重大消息

黄金与纳斯达克-道琼斯指数比(日线图)
 
笔者另一个关注的风险偏好基准是美元。在过去的几个月或几年里,美元并没有真正成为敏感的避风港,但当极端的怀疑情绪开始发挥作用时,其避险作用是显而易见的。如果风险厌恶情绪显现,同时DXY美元指数出现买盘,则笔者对风险厌恶情绪的解读将会有很大的不同。

DXY美元指数与VIX波动率指数叠加图(日线图)
 
当然,如果你想避免系统性波动,让波动变得更集中,那么周二的交易中有几条值得关注的消息。笔者将最密切地关注英镑。虽然有现成的贸易数据和工业生产数据,但5月份的GDP数据更新是迄今为止在日程表上发布最多的数据。考虑到从4月到5月世界范围内的表现转变的深度解读,让人失望比让人印象深刻更容易。如果是这样的话,像英镑/美元和欧元/英镑等货币对就很有趣了。不过,如果数据确实令人印象深刻,我会关注英镑/澳元

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英镑/澳元与20日移动平均线走势图(月线)
 

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