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标普假突破三千点无望,澳元、纽元突破将至!欧元难涨


摘要∶尽管周一市场风险偏好普遍得到提振但周二却土崩瓦解,即便基本面传利好、标普500指数突破。标普500指数上周看跌进展扭转为假突破,本周看涨突破2940失策。技术面澳元/美元、纽元/美元、美元/加元突破在即;欧元/日元接连上涨,欧元/美元或继续受阻力压制。
 

标普假突破三千点无望,澳元、纽元突破将至!欧元难涨按图放大

风险趋势再次失去牵引力



周一风险偏好趋势背後的势头令人难以忽视。乐观情绪的延续不仅出现在周一开盘跳涨的美国股指上,亦体现在其他很多各类投机资产上。这一方面看市场情绪似乎转变成明显的看涨势头,基准股指标普500指数便是这波高涨情绪的一个代表。不过,这种信念跟一开始迅速出现那样、很快就土崩瓦解了。周二纽约时段,标普500指数这一在投机当中领先的美国指数很快便在双重顶上方、61.8%斐波档位所在阻力密集区域(约在2940)遇阻停滞。对其他很多基准指标(比如道琼斯指数、新兴市场ETF指数EEM、垃圾债ETF指数HYG、德国DAX指数等)而言,这种假突破甚至都不具备。大家应该对这种假突破逆转情景不惊讶。上周这一美国股指也出现了同样的情况,只不过投机方向和现在相反。此外,最近几个月也有很多相似的“起飞”失败例子。

标普500指数日线图跟100日&200日移动平均线
 

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总体而言,市场状况似乎并不特别支持突破,更不用说全面的趋势发展。市场状况——有可能建立起趋势的——可以决定投机意向如何跟关键基本面事件或技术面重要进展相互作用。如果价格寻获不到牵引力,那么鲍威尔的乐观态度、Moderna病毒疫苗进展以及欧盟给共同债券亮绿灯、同意提供5000亿欧元刺激计划将失去驱动力量。考虑到此,笔者进行了一项调查,访问推特用户如何看标普500指数到本周交易尾声的走势。尽管标普500指数现在在200日移动平均线跟3000心理关口附近,但只有25%的访问者认为本周尾声该股指能升穿这一水准。查看标普、纽元、澳元、欧元货币对实时多空走向

推特调查∶标普500指数能否上破三千点

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技术突破在即∶澳元/美元



观察有能力打破区间形成趋势的市场是你评估一切有意义技术面走势的关键第一步,不论这些走势受不受基本面支持。周二,笔者关注的图表上出现了一些重大突破。很多新兴市场货币兑美元货币对迎来了看跌突破,其中有美元/墨西哥比索、美元/南非兰特、美元/俄罗斯卢布等。风险偏好可能已经渗入一些更有意义的进展,不过这种潜力周二没能表现出来。澳元/美元或许是技术面最值得关注的一个参考对象。澳元/美元上涨并上破了自1月底以来的下降趋势线以及100日移动平均线。本季度澳元/美元、美股交易策略如何布局

澳元/美元日线图&100日ATR
 

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如果我们不能转换趋势,那么价格拥堵将是符合设想的默认模式。这可能会刺激假突破逆转比如标普500指数的暂时性逆转——或者上周这一指数、DAX指数以及富时100指数以及更早几周前出现的确定时间逆转。不过,绝大多数交易者可能更乐意看到在技术边界看到逆转。尽管又一波波动性动乱可能会破坏这些图表壁垒,但还是有一些货币对跟市场仍然持稳在技术边界边缘,这类货币对有纽元/美元跟美元/加元。成功交易者如何有效利用杠杆、如何在波动时期准确抓住入场时机

纽元/美元日线图跟200日移动平均线
 

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说到基本面跟技术面都糟糕的,没有比欧元更具有代表性的指标了。周一,德国跟法国官员发表历史性声明,在发行联合债券来为大规模刺激计划筹措资金达成一致意见。如果我们回到10年前来看,额外的刺激可能会令欧元承压,不过最近这种经济增长的操纵杆已经变成了一种驱动上涨的来源。然而,欧元等权重指数则呈现出了一幅迥然不同的图景。欧元/日元这一具备欧元吸引力的日元交叉盘可能为我们展示了不同基本面影响的综合情况。套利交易促使欧元/日元成功迎头而上,欧元/日元逆袭录得二连涨。

欧元/日元日线图以及200日移动平均线
 

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再来看全球流动性最强的货币对——欧元/美元,其过去几个月的走势或将被证实是区间模式。尽管周二德国跟欧元区ZEW投资者信心指数表现强劲,但100日移动平均线、楔形上边界阻力以及1.0960斐波档位阻力仍持稳。在美联储会议纪要跟欧元区消费者信心指数到来前,这种情况可能会继续下去,特别是在全球PMI数据才刚开始陆续出炉的情况下。(John Kicklighter撰,Linda译)

欧元/美元日线图以及100日移动平均线
 

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