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美联储主席鲍威尔警告最坏的情况还未来临!市场风险情绪靠吉利德和科技股财报能否续命?


摘要:全球最大经济体遭遇大金融危机以来的最大跌幅(-4.8%),美联储主席警告说,最坏的情况还没有到来……

美联储主席鲍威尔警告最坏的情况还未来临!市场风险情绪靠吉利德和科技股财报能否续命?按图放大

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市场风险偏好为看涨做铺垫
在过去几个星期里,投机者的热情在过去一个交易日有了明显的升温,考虑到过去几周的总体走势,这并不特别令人惊讶,但从整个期间的基本面背景来看,这一点令人印象深刻。周三有很多 "坏消息",更不用说全球最大的经济体确认了自金融危机以来最严重的经济收缩。然而,这并不是投资者热衷于关注的画面。相反,市场决定评估利好的发展,比如围绕着吉利德公司的冠状病毒药物remdesivir试验的的头条新闻,以及另一轮科技公司的财报,让人希望 "也许经济衰退对市场而言并没有那么痛苦"。而笔者仍然认为,经济封锁的祸害不会带来绿洲,但投机者的风险情绪会比预期的要好得多。

标普500指数图表(日线图)

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市场风险偏好似乎是追随自我维持热情的过程,这种热情可以追溯到冠状病毒发生之前的某个时间。在过去的一个月里,当然也有亮点可供参考,但大多数都是 "没有预期的那么可怕 "的消息。如果经济衰退和金融衰落的实际影响大打折扣,这当然会给市场带来支撑。然而,标准普尔500指数(作为基准)一度下跌35%,实际上现在跌势似乎已大大的缓解。确定市场的方向更多的是需要评估和适应的市场趋势。如果它们真的继续下去,寻找最能体现趋势升级的技术图景将为人们带来利益。以英国富时100指数为例,出现了令人印象深刻的突破。话虽如此,但笔者仍然持怀疑态度。

英国富时100指数图表(日线图)

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 (经济上)最糟糕的时刻尚未到来
在经济发展中,市场的希望集中在经济命运的逆转上,而重新开放的封锁州和国家似乎是最重要的。这就是吉利德最新试验进展的新闻引起人们兴趣的地方。很难权衡这样一个因素的抽象和未确认的贡献,但收入可以代表一个更量化的衡量标准。周三纽约时段结束后,微软和Facebook的最新消息又一次提振了美国第一季度的财报表现。这些科技巨头继续助长了这样的预期,即市场上或许存在能够经受住经济风暴的领域。但这是一个可疑的想法。
 

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纳斯达克综合指数与标普500指数之比与FAANG指数叠加图(日线图)

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尽管乐观主义者可能看到了“一线希望”,但仍存在明显的风险,说明经济和金融问题就在眼前。上个交易日,美国报告第一季度经济严重收缩4.8%,这是自全球金融危机以来最严重的一次。真正令人不安的是,人们意识到,在接下来的数据公布中,情况很可能会更糟。美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)在上个交易日或许无意中强化了这种认识。虽然美联储维持利率不变,并依靠过去几个月来令人难以置信的努力,但鲍威尔表示,数据还没有反映出经济封锁带来的严重性,他怀疑在局势逆转之前,他们会被要求采取更多措施。

纽约联储2季度美国GDP预测图(周线图)

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欧元区的基本面因素占据了中心位置,但其他一些因素值得关注
在即将到来的交易时段中,数据和投机热情之间的系统性斗争仍将是笔者最关心的问题。也就是说,在追踪隐含波动率风险方面有了更明确的进展。除了美国企业财报以外,最引人注目的是欧元的事件风险。欧元区将公布第一季度GDP数据,还有法国、意大利和西班牙的数据。这是一个重要的数据更新,因为在某些方面,欧洲的经济受疫情的影响比美国更严重。如果数据证实了这一点,其影响可能会证明,发达国家之间的资本流动发生了重大转变。另一件大事是欧洲央行的利率决议,该央行可以说是压力最大的,而且由于财政应对措施缺乏新意,欧洲央行被迫做出更多反应。在此期间,欧元兑美元的汇率以及DAX指数都值得关注。

欧元/美元走势(日线图)

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欧洲事件风险并不是周四唯一要关注的事情。笔者将进一步评估来自加拿大(尽管只是在2月份)和墨西哥的经济数据更新的影响。USDMXN已经加入了流动性最强的新兴市场货币-美元交叉盘的范围,这些交叉盘近期出现了反转。找到一个支撑--或阻碍--可疑的风险趋势的动机将是一个值得关注的风险。

USDMXN走势图(日线图)

(John Kicklighter撰,Eunice译)

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