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【下周风险展望】欧洲GDP萎缩15%的衰退信号点燃全球恐慌?黄金抢了标普500、DAX及美元的风头?


黄金、标准普尔500指数和DAX指数谈论点: 周四最重要的基本面主题是经济衰退的严重性,令人不安的是,PMI的极端PMI读数给我们带来了困扰……

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风险趋势停滞不前:令人印象深刻的表现
在过去的这段时间里,笔者观察了许多风险趋势的基准表现停滞不前。这可能被解读为市场整体失望,但值得注意的是,潜在的基本面事件风险无疑令人不安。大量全球数据可作为GDP数据的及时替代指标,这些数据显示更严重地陷入了衰退,经济陷入衰退的程度比此前预期的还要严重。如果这就是我们目前的背景,那么能够衡量损失——更不用说得到适度的收益——就是意想不到的成就了

基于标普500指数的SPY指数与DAX指数图表(日线图)

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在周四交易时段追踪风险趋势的进展过程中,在美国盘中的大部分时间里,股价一直保持着顽强的浮动,直到今日美国市场午盘巩固了跌势。这使得一些头条新闻将这一市场情绪的低迷与生物制药公司Gilead的头条新闻联系在一起,上周据说该公司的冠状病毒药物remdesivir有很强的疗效传闻证据,但首次试验结果令人失望。如果这确实是市场风险情绪的催化剂,那么避险情绪可能会对亚洲市场产生影响;但这也很容易被证明是风险趋势中的规律性波动。另一方面,美国总统特朗普的推文似乎在指示美国海军“摧毁”所有骚扰该国船只的伊朗军舰,但市场参与者似乎一点也不担心。

经济衰退的警告达到了一个新的高度,而刺激计划的计划并不均衡
虽然市场似乎并没有完全跟随风险情绪而波动,但在全球经济呈现衰退的背景下,这种稳定显得格外突出。4月份的数据确实没有什么亮点。日本综合PMI指数跌至27.8,欧元区综合PMI指数跌至13.5,而英国综合PMI指数跌至12.9,美国综合PMI指数跌至27.4。任何低于50的结果都是“萎缩”,所有的数据都比预期的要差,大多数都创下了历史新低。从而,这似乎符合当今如此频繁引用的“大萧条”并且做比较。随着上周国际货币基金组织发布世界经济展望以及下周美国和欧元区公布的第一季度GDP官方数据的出炉,我们有必要认识到经济阵痛不断在提醒我们。

Markit发布的美国综合PMIGDP之比(月线图)图表

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欧元和黄金走势不同
谈到欧洲难以提供足够的资金以抵消日益严重的经济衰退,欧元似乎对其困境表现出了一定的尊重。欧元兑美元、欧元兑英镑和欧元兑日元均已下破了近期的支撑而走低。不过,笔者更密切关注的是欧元兑瑞士法郎,似乎对瑞士央行(SNB)的目标造成了严重压力。

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欧元/瑞郎走势图(周线图)

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与此同时,风险偏好的不确定背景,加上各国在大规模刺激措施中采取的零星措施,继续提振金价。随着美联储公布的消息,这一大宗商品价格攀升至201212月以来的最高水平。看一看黄金对美元、欧元、英镑和日元的加权平均指数;市场再创新高。无论从表面上看风险趋势,在资金紧张和刺激政策的背景下,黄金似乎很明显地体现了这一点。

(John Kicklighter撰,Eunice译)

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加权平均黄金指数图表(日线图)

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