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  • 纳斯达克指数:
    受通胀预期和利率上升担忧的影响,投资者大量抛售科技股,导致大型科技股走势受抑,纳指与道指走势也出现明显分化。宽松货币政策氛围支撑科技股的高市盈率,若利率趋向收紧,对科技公司的即期现金流产生影响,进而影响未来的盈利预期,公司价值将下降,纳指的走向很大程度上仍取决于经济复苏和央行货币政策。纳斯达克指数目前处于高位整理,大致区间在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,维持震荡看法。(Arthur)
  • 周五美股开盘:道指涨0.70,报34259.20;
    纳指涨1.06%,报13264.77;
    标普500涨0.79%,报4145.05。
  • 美国4月工业生产年率:16.5% 前值:1%;
    美国4月工业生产月率:0.7% 预期:1% 前值:1.4%。
  • 数据快评:“恐怖数据”平淡无奇,英镑/美元1.4000上方蓄势待涨 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黄金/美元∶
    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果低於预期的1.0%,数据公布後金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之後保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
  • 美国4月零售销售月率:0% 预期:1% 前值:9.8%修正为9.7%;
    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
  • 英国首相发言人:
    到目前为止没有看到任何证据表明,英国必须放弃放宽限制措施的计划;
    首相约翰逊表示,预计周一情况会发生变化。
油价痛苦并无随著5月合约而停止,财报和美国的刺激计划能否改善市场风险情绪?

油价痛苦并无随著5月合约而停止,财报和美国的刺激计划能否改善市场风险情绪?

Eunice Li, 分析师
标准普尔500指数,原油欧元兑美元摘要:人们对经济衰退的担忧有所加剧,但企业财报和新的美国刺激计划能改变趋势吗?5月份的WTI期货合约已经到期,但随着市场继续下跌,这似乎并没有缓解原油的问题
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市场风险趋势可能会在周三得到恢复
在过去这一交易日中,市场对“避险”情绪有了明确的衡量,并发布了一系列基本面更新数据,这些数据可以为那些寻找理由平仓风险交易的人提供现成的理由。然而,这种避险情绪的基础,似乎是在经济衰退背景下出现的投机性上扬,以及全球原油市场问题引发的系统性推论的共同作用。在周二亚洲和欧洲市场经历了大幅下跌后,标准普尔500指数在过去一个交易日开盘时出现下跌,收盘时进一步下跌,最终收跌3.1%。这是自41日以来最大的单日跌幅,而41日本身就是一个短暂的暴跌。未来24小时内,这种低迷情绪是否会转化为更坚定的风险厌恶情绪,可能将得到确定。

标普500指数Emini期货及日线缺口及变化率图表(日线图)
 
在周三美股开市前,投机风向可能会改变方向,这要归功于美国市场的几个盘后动态。一方面,我们有来自科技巨头Netflix(奈飞)的盈利数据要关注。周二纽约股市收盘后,这位FAANG的成员发布了财报,称订户激增超过预期,达到1580万,而此前的预测为720万。就目前而言,这是一家能够更好地避开社交距离(social distancing)和经济停摆带来的经济灾难的公司。另一方面,如果该公司的业绩(作为领先的科技行业的代表)不能将股价的涨势维持下去,可能很快就会打击潜在的市场信心。在周三的亚洲交易时段之前,另一个引人注目的消息是,美国完成了一项关键的刺激计划。

奈飞公司与标普500指数之比与标普500指数与VEU之比(日线图)
 
对经济增长的预期和刺激的线索
如果在周三的流动性到来之际,市场有一个传统的基本面踏脚石,可以推动一个看涨的再平衡,那么笔者首先要说的不是经济数据出现异常的希望,而是临时的刺激措施。在前一种情况下,我们从ZEW获得了德国和欧元4月份投资者情绪的最新数据。令人惊讶的是,该调查从深度负面数值(-49.5)转向实质性的正面数值(28.2)。笔者对这项调查对整个经济的反映表示怀疑——更不用说是对更广泛的体系的反映了——但一个准备好利用好消息的市场经常会改变数据的价值。然而,市场似乎并没有松一口气。与ZEW的数据相反,路透下调了美国GDP第一季度和第二季度的预估(分别为- 4.8%- 30%),令人瞠目结舌。此外,我们关注4月的采购经理人报告,将是笔者及时了解美国GDP的渠道以及经济健康状况的指标。

另一方面,刺激措施可能会更积极地对周三美股交易前的市场风险情绪有帮助。纽约股市收盘后,有消息宣布,美国已经通过了4840亿美元的刺激方案,以补充已经耗尽的小企业管理局贷款项目。小企业管理局贷款项目是几周前刚刚发布的2万多亿美元刺激方案的关键组成部分。这个所谓的3.5阶段计划是令人鼓舞的,但它是否足够还有待观察。与此同时,参议院多数党领袖暗示,在参议院完全回到自己的议院之前,第四阶段不会发生。财政部长表示不会再进行第四阶段的拨款。

标普500指数与美联储资产负债表的重叠图(周线图)
 
原油价格的痛苦并没有随着WTI的五月合约而停止
欧元正面一个关键事件。据报道,欧洲央行将召开会议,以讨论降低抵押品信贷质量标准的可能性。 换句话说,欧洲央行正在权衡是否接受某些“垃圾”资产来进一步延长其提供刺激的寿命。 除非投机评级机构认为有什么地方出了“大问题”,否则这一事件不太可能对市场产生影响。

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与此同时,石油继续吸引着我们的注意力。继周一美国WTI原油期货合约令人难以置信地暴跌至负值之后,我们看到原油市场正向6月合约推进。在一个(对看涨者而言)理想的世界里,这本来可以解决5月合约所面临的流动性负担问题,但现实却大不相同。看跌的担忧影响了5月合约附近的新活跃的市场,一度跌至6.50美元。我们可能会把周一能源市场的危机归咎于展期中的流动性,但过去一个月的流动性活动严重破坏了这种“解释”。如果这种压力持续到周三,原油市场的形势可能会比多数人在一周前预期的要严重得多。

连续的WTI原油合约数量与6月份合约重叠图(日线图)
(John Kicklighter撰,Eunice译)

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