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美油减产靠撒币?财报拖累美股信心,市场聚焦特朗普公布的经济开放指导方针


标准普尔500指数,美元,原油∶美国股指在过去一个交易日有所回落,但在美元继续攀升之际, 市场怀疑风险情绪能否推动股市……

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风险趋势出现倾斜,但其是否能推动美股?
市场整体风险情绪在周三的交易中一路下滑。从亚洲到欧洲再到北美的交易时间的交替;看跌的基调贯穿始终。这表明,虽然过去一个交易日出现了重大的基本面变化,但这些变化是建立在“避险”的基础上的,而不是为逆转趋势提供动力。在笔者看来,昨日的标准普尔500指数跳空低开1.8%并且收跌2.2%,是自41日以来最糟糕的表现。也就是说,这样的下跌并不能反映出技术上有巨大的变化,也不支持任何系统性的潜在条件(成交量和/或流动性)

标准普尔500指数上的缺口和单日变化率图表(日线图)

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另一方面,基本面可以用来解释几乎任何熊市的表现。上一交易日提供了大量不利的事件风险。尽管如此,大部分实实在在的新闻标题都来自美国。在宏观经济方面,美国3月零售销售月率下降了令人震惊的8.7%,创下自1992年有记录以来的最大单月跌幅。在此背景下,纽约地区制造业报告触及纪录低点(-78),而通常被忽视的美联储褐皮书反映出了麻烦的背景。财报是另一个焦点,美国银行和花旗集团的财报显示利润分别下降45%46%,并警告即将发生的违约。

美国高级零售销售图表(每月)

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美国总统特朗普暗示将尽快重启部分经济
关注日内的事件风险,这些事件风险可能会加剧任何基於基本面的运行。也就是说,笔者的主要关注点将是美国总统计划宣布的重新开放经济的指导方针。特朗普对政府被迫关闭的影响表示担忧,并认为“治疗不可能比疾病更糟糕”。在周三其的简报中,特朗普暗示一些州可能在51日之前开放,这意味著他的政府将采取更激进的方式来放松封锁,以为这一世界最大的经济体充电。这将产生何种经济影响,而这很大程度上取决於未来是否会出现後续的感染浪潮。尽管如此,投机意愿经常在官方数据公布前出现升温,而美元的绝对避险地位,使其作为经济增长和投资的主要候选货币,在一定程度上增加了投资吸引力。

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DXY美元指数和5天、20ATR比率的图表(日线图)

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加元关注天气刺激消息,石油重点需求预警
除了美国的事件风险(包括重要的首次申请失业救济人数)以外,还有一系列引人注目的话题可以用来制造波动,甚至可能形成势头。过去一交易日,商品货币(澳元、新西兰元和加元)均承压。尤其是加拿大央行(Bank of Canada)公布的月度国内生产总值(GDP)报告和利率决定。该国经济增速在3月创历史新低,为- 9%,为-2.6%的季度经济增速预期奠定了基础。此外,加央行在维持利率不变的同时,宣布了首次尝试非传统货币政策的举措,可能购买至多600亿加元的债券。这条新闻见证了加元的下滑,但并没有达到其他一些国家在面对类似情况时下跌的程度。

美元/加元与美加两年期政府债券利差及相关性图表(每周)

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美国原油20日移动均线及成交量走势图(日)

(John Kicklighter撰,Eunice译)

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