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【黄金】短线暴露大跌风险!传统交易逻辑回归令金价涨跌须看美元脸色!失守1708则强烈看空!


摘要:利空堆积下美元指数却“逆市”上扬,令金价涨势放缓并多次考验关键支撑1708~1710区域。一旦失守上述位置,将在短期内点燃市场做空黄金的热情。
 

【黄金】短线暴露大跌风险!传统交易逻辑回归令金价涨跌须看美元脸色!失守1708则强烈看空!按图放大

美元出现“利空出尽”现象,黄金短线压力山大

 
周三(4月15日)美元指数一度逼近100关口,止住了近期的颓势。但从消息面来看,隔夜美元的走强令人颇感意外!
 
1--“恐怖数据”创纪录新低
 
美国商务部最新发布的数据显示,俗称为“恐怖数据”的美国零售销售3月月率实际公布-8.7%,低于预期-8.0%,前值-0.5%;美国3月核心零售销售月率实际公布-4.5%,预期-5.0%,前值-0.4%。
 
在新冠肺炎疫情下,全美多地实行封锁,餐厅酒吧关门,居民需居家隔离,对零售业造成巨大影响,导致3月份美国零售销售额环比下降8.7%至4831亿美元,创1992年有数据记录以来最大环比降幅。
 
DailyFX财经网注:由于消费占美国经济的比重接近七成,因此美国的零售销售数据经常引发市场的巨大震荡,而被投资者俗称为“恐怖数据”。

 

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2--纽约联储制造业指数降至历史最低
 
另一数据显示,美国4月纽约联储制造业指数录得-78.2,远低于预期的-35。目前该数据已经跌破经济大萧条时(1929年至1933年之间)的水平,降至历史最低位。
 
3--美联储褐皮书释放悲观信号
 
当地时间4月15日,美联储公布的褐皮书报告显示,随着经济活动“在所有地区急剧萎缩”,美国企业受到新型冠状病毒疫情的冲击。
 
报告还显示,所有地区都报告称,接洽企业对商业前景极不确定,多数地区预计未来几个月情况将进一步恶化。
 
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上述数据及褐皮书报告进一步揭示了美国经济的糟糕程度可能远超市场的预期。同时,美国东西海岸十州签约“互保”并试图绕过联邦抗疫,引发了外界对美国政局不稳甚至分裂的担忧。然而,市场并未因此加大抛售美元的力量,美元指数令人意外地“逆市”上扬。
 
笔者认为,美元极可能出现了“利空出尽”的波动节奏。此前连续三周美国初请失业金人数达1600万人次,相当于丧失全美一成劳动力,加上极其糟糕的3月非农就业报告,令市场基本接受了美国经济在疫情冲击之下“没有最惨只有更惨”的预期。
 
另外,不少数据模型反映美国疫情或临近拐点,有望逐步缓解美国联邦政府和“互保十州”的抗疫对立情绪。因此市场开始转变对美元的交投思路,并收缩对美元的空头押注。随着美元指数的反弹,黄金出现上行乏力的迹象,金价结束了此前的三连阳走势,并多次考验1708~1710区域。
 
值得注意的是,近日黄金与美元指数呈现密切的反向联动关系,即“美元强——黄金弱;美元弱——黄金强”的传统交易逻辑重新回归市场。也就是说,后市黄金的涨跌需要参考美元指数的走势。一旦市场明显恢复对美元的信心,则会对金价后市产生极不利的影响。操盘老手却不见盈利?《成功交易者手册》是DailyFX团队研究10万个活跃账户后总结的经验教训,最后再辅以应对之策给您的交易锦上添花。

 

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图注:近日黄金与美元指数呈现密切的负相关
 
这里涉及另外一个问题:市场对美元的信心是否已恢复?笔者认为,全美疫情越早受控,美国全面复工越早,则对美元越有利。毕竟全球第二大经济体已按下复工复产键,美国若落后太多,令两者经济总量进一步拉近的话,将直接影响美元在全球的地位。
 
 

技术面:关键支撑在1708,失守或不排除阶段性见顶

 
日线:KDJ超买及顶背离修正压力大
 
黄金的日线图表形态显示,此前价格大幅拉升并一度逼近1750,创7年多新高,但随后有所回落,并于4月15日结束连阳走势。同时,KDJ指标在超买区死叉,不排除进一步修正顶背离,暗示行情有强烈的调整需求。
 
后市一旦跌破3月20日以来的上行趋势线,将会引发较大幅度的回撤,甚至不排除阶段性见顶。

 

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四小时线:上行乏力,有跌破楔形下轨的风险
 
黄金的四小时图表形态显示,短期价格呈现震荡回落的迹象,反映多头动能正在衰竭。同时,MACD指标的顶背离引发了更多下行修正的猜测。
 
日内重要支撑在楔形下轨(即3月20日以来的上行趋势线,当前切入位在1700附近)。一旦失守1700关口,则会带来更多的看跌信号,或令后市进一步跌向1650附近。

 

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小时图:不排除构成头肩顶结构
 
黄金的小时图表形态显示,价格曾多次下行测试1708~1710区域,并有望形成头肩顶结构,颈线水平在1708。一旦有效失守1708,则会宣告此头肩形态确立,后市或进一步跌至1668(颈线水平减去头肩形态的高),同时引致其它周期的空头信号被触发。如何快速摘下交易新手标签?这份指南将助你一臂之力!

 

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综上所述,日内黄金走势的关键在于1708水平,一旦失守该水平,则大概率令行情阶段性见顶,并进一步跌至1668、1650甚至更低。不过,如日内仍维持在1708之上,则多头将伺机发力。

Jack  撰写

 

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