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美联储减息及澳洲央行等携手对抗疫情恐慌,恐慌指数缓解、美国页岩油减产提振油价

美联储减息及澳洲央行等携手对抗疫情恐慌,恐慌指数缓解、美国页岩油减产提振油价

Eunice Li, 分析师
标准普尔500指数、波动率指数、美元谈论点摘要:除欧元兑美元外,整个金融市场的波动性有所缓解,因为波动性指标的VXX波动性开始减弱
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可能并非如此,但却是朝着正确(稳定)方向迈出的一步
尽管与一个月前的情况相比,全球流动性池最深处的活动水平仍处于极端状态,但波动性已从过去一周的最极端的水平得到缓解。危机的稳定必须从某处开始。纵观各类不同的风险资产,以及连续几个交易日至周四的市场风险情绪变化,人们明显不愿回到本周那种熟悉的恐慌状态。标准普尔500指数在上个交易日开盘时出现了一个非常小的跳空,随后整体取得了上涨。收盘上涨是罕见的(仅仅是24个交易日中的第六次上涨),而当日的波动幅度回落到36日以来的最小水平。这些可能看似有点安慰,但其背景是金融危机,需要缓解其暴跌。到目前为止,这是朝着找到长远减少极端波动所迈出的坚定一步,而这种波动可以使市场在很少或根本没有察觉的情况下跳水。波动率的波动率指数(VVIX)扩大了它的回落幅度。

标准普尔500指数走势图(15分钟走势图)
如果放任自流,市场参与者可能会继续建立恐惧和恐慌的恶性循环。然而,世界上最大的政府和中央银行正在做出令人难以置信的努力以支撑这个体系。就在过去的24小时里,我们看到了有关美国大规模刺激计划进一步升级的讨论,该计划旨在将资金直接提供给处于风险中的小企业和消费者,而美联储则在货币市场共同基金领域重新采取了行动。欧洲央行在周三稍晚推出的大规模流行病基金(规模大得令人难以置信,达7,500亿欧元)对支持拉加德承诺 的“没有限制”(决心充分利用我们的工具潜力)起到了相当大的作用。英国央行将利率降至0.1%,并宣布将增加2,000亿英镑的经济刺激计划,而英国首相约翰逊暗示周五将公布一揽子就业计划。在周四的亚洲,澳洲央行(RBA)再次减息,日本央行(BOJ)也加强了刺激措施。这是一项巨大的全球性努力,其似乎正在击退厄运。

主要中央银行资产负债表(以十亿美元计)图表(每月)
 
美元反弹可能会给自己带来刺激反应
尽管基准风险指数与衍生品波动率指标均出现降温,但有一项特别的指控似乎并没有被提出来:那就是美元。美元指数(DXY Dollar Index)创下自英国退欧以来的最大单日涨幅。过去两周,这一贸易加权指数升至三年来的最高水平,令人难以置信。当我们降低欧元兑美元在美元评估中的影响时,我们的需求变得更加迫切。这是令人惊叹的。除美元外,欧元、日元和英镑是流动性最强的货币。美元兑这些货币价格更高,可能预示着问题的出现;但在考虑到基准的表现而放弃不那么具有系统重要性的货币的背景下,表明确实存在一些令人不安的因素在起作用。当人们争相购买美国国债、美国货币市场账户以及美元时,对避险的需求具有独特的基本面因素。这是抵消指数和更明显的风险/避险资产表现的一个麻烦点。

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平均加权美元指数及一周变动率图表(每周)
说到美元反弹,就会出现一些问题。特别是,世界各国对这种主要储备货币的巨大敞口意味着,偿还以美元为基础的债务可能会产生自己意想不到的财务压力。这可能会在政策制定者中形成一股动力,他们已经在响应政府干预带来的另一个问题。市场面临压力,例如英镑兑美元处于数十年来的低点,欧元兑美元处于三年高点,美元兑日元面临波动。但是,如果压力无法自行缓解,新兴市场的前景将面临特别痛苦的前景。在这个本已不平凡的时代,请注意关注干预措施。

金砖四国-美元指数覆盖新兴市场ETF图表(每日)
英镑和原油价格从极端水平反弹
说到英镑兑美元,这一货币对在前一个交易日里有明显的反弹。但这一走势并非因为美元是动力(从欧元兑美元汇率表现可以明显看出),而是市场对英国事态发展的反应。英国央行(Bank of England)的减息和量化宽松政策升级通常可能会带来看跌的压力,但在减息100个基点和力度大得多的刺激措施的背景下,这看起来更像是一种经济稳定的举措,而不是金融动荡。问题在于,英镑/美元能否从几十年来的低点上持续反弹。

GBP/USD连续日线移动图(每日)
 
石油在周四出现了另一个令人印象深刻的逆势走势。 但是,在这里,笔者不太相信油价可以出现有意义的转弯。首先,通过经济增长从而提振原油需求的前景根本不可能在近期内实现。据报道,供应方面的因素对美国产生了新的影响,美国将实施几十年来首次页岩气减产,以配合欧佩克(OPEC)和此前的欧佩克+(OPEC+)行动。尽管如此,今日仍有足够的理由看到WTI原油录得近期的最大单日涨幅。然而,如果你将这一走势放回月度走势图上,即便加上上述的价格变化,油价在3月的暴跌仍是有记录以来最大的跌幅。

美国原油月变化率图表(月)
(John Kicklighter,Eunice译)

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