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标普500指数、道指创新高之际,避险货币日元、美元兑这些货币短线突破或一触即发!


摘要∶第一阶段协议的签署为道指、标普500指数续涨提供了正当理由。经济增长是本交易周尾声的顶级主题。日内欧洲建筑业数据、英国零售销售数据、美国密歇根大学消费者信心等值得关注。判断对区间、突破抑或趋势很重要,将关键技术水平纳入考虑。
 

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第一阶段协议签署提供的热情不对称

昨日两大经济体签署了第一阶段贸易协议,暂且不说对这一协议能给实际经济增长带来何种影响的公开质疑,这一消息目前“余辉尚存”。这一发展中有很多令人质疑的地方,但是美国股指背後的市场却没有显露出质疑情绪,昨日道指标普500指数开盘均小幅走高,且尾盘持续创历史新高。

道指日线图&20日移动平均线
 

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笔者仍然对美国股市体现出来的整体情绪观点秉持怀疑态度。道指之类和其他很多风险类别资产之间的价格表现仍存在很大的偏差,其中最适合拿来做比较的一个对象可能是环球股指。笔者个人倾向用VEU指数(其他非美地区股市ETF)做参考,但其他股指比如德国DAX指数、英国富时100指数以及日经225指数(详见报价页面)均在阻力下方出现了重大走势变化。其他地方,新兴市场、套利交易和大宗商品的走势显露出相似迹象∶投机欲望没有多大改变、对全球经济增长已经变得更好的信心缺缺。其他与全球贸易相关、值得一提的是,美国参议院投票通过USMCA(美墨加协定),这似乎没有给加元、墨西哥比索带来多大影响。这与欧美贸易情况形成对比,对美国可能将矛头转向欧洲的担忧(在经历了数月的威胁之後)似乎得到了越来越多的关注。而这可能进一步打压欧元和欧洲股指走势。

德国DAX指数日线图&100日移动平均线
 

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日内还有一些基本面“火花”值得关注,要想对抗自满情绪仍是一大重担。经济增长状况和贸易局势进展自然是那些监控世界经济和金融市场的重要目标。日内值得关注的经济增长指标有欧洲建筑业数据、英国零售销售数据、美国密歇根大学消费者信心等。数据的影响或将取决於“迟暮”的流动性。数据引发市场波动不是不可能,但可能需要更大的“意外”结果来触发。了解市场如何运作,你的策略将更有保障,免费获取指南

周四另一个值得关注的主题是货币政策。在下一个交易周里,这个主题将变得更加重要。昨日欧央行公布了12月货币政策会议纪要。在各种突出的问题中,央行官员们重复提及的是要密切监控极端宽松政策副作用。这也是交易员们的一大担忧,他们意识到信心建立在过去十年的外部支持之上,目前这一想法似乎正慢慢渗透到他们的下一步判断中。宽松货币政策有很大的影响力且有能力支撑风险趋势。如果这一信念被撼动,或者市场的“自然退潮”阻碍了它们的能力,那么後果可能很严重。下一个交易周,欧央行和日央行这两家最鸽派的主要央行将公布最新利率决议。

央行货币政策有效性
 

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美元和日元交叉盘区间突破或在即

如昨日所言,重要的是要明确你对更广泛的金融市场状况的看法——不论是什么导向(区间、突破还是趋势)。这并不是说没有异常值或区域支持一种和多数情况不同的类型;我们应该做的是,找到最多数的情况以获得概率优势。笔者此前在推特上做的调查显示,大多数人(40%)支持趋势。投票支持区间和突破的比例均为30%。笔者个人支持区间。一个受欢迎的例外、同时也是风险趋势的领先例子是美国股指(标普500指数)。过去三个月标普500指数都在涨,但是涨速已经变得很克制。标普500指数自经历1%的波幅(无论涨/跌)以来已连涨67个交易日。在过去近40年里连涨天数达到这一量级的还有4次。这不像是一个趋势背景。

市场活动跟情绪
 

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如果寻找适合区间背景的话,有一些明确的风险资产符合条件。不过,笔者的兴趣更多在美元和日元交叉盘上。美元指数方面,昨日美元在下降通道阻力处遇阻(受欧元/美元、英镑/美元等货币对走势影响)。与此形成对比的是,日元交叉盘跌入灰色区域——部分人可能会认为它们正处在突破边缘,有些人则可能认为技术阻力将持稳、价格可能回调。欧元/日元、英镑/日元和加元/日元短线可能突破,但长期可能还没到时候。目前美元/日元正在测试对称三角形上限(110附近),这个三角形形态已经酝酿了6年多,突破或一触即发。(John Kicklighter撰,Linda译)查看今日其他所有文章以及最新市场新闻! 

散户情绪指数

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