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本周风险事件关注∶道琼斯指数的记录,油价的回落和澳元兑美元的趋势


摘要:地缘政治风险正在酝酿,但市场仍在前进,几乎没有迹象表明可能会出现任何突发事件;事实证明,自满是一种难以克服的力量,它可能会带来不温不火的乐观倾向,但它的主要影响是流动性缺乏
 

本周风险事件关注∶道琼斯指数的记录,油价的回落和澳元兑美元的趋势按图放大

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我们这一轮的地缘政治风险加剧了市场的不可战胜感
如果你和我一样,担心2019年底困扰我们的异常清淡会持续到新年;过去的一周可能会让你更加乐观。市场波动性明显加大,削弱了风险资产,并最终打击了原油价格。然而,这种剧烈的震荡显然不是我们潜在市场状况的系统性变化——这种变化可能提供更一致的技术突破和趋势发展机会——而是一种意外而严重的事件风险。1月2日美国发动的无人机袭击杀死了一名伊朗高级将军,并在上周二晚上遭到了报复。标准普尔500指数期货在数小时后的抛售和消息公布后油价的飙升,让我们得以一窥我们所面临的市场风险。然而,当双方的推文和官方言论被解读为两国有节制的撤退时,市场对这种担忧迅速减弱。我们很可能看到这方面的进一步发展,但更多的是在外交和经济制裁方面。然而,以自满为特征的市场对此并不关心。

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美国WTI原油走势图(日线图)

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虽然这并不是什么新鲜事,但对笔者而言,这仍然是一件值得注意的事,我们有一个像美国和伊朗互相攻击这样具有难以置信的潜在后果的事件,甚至没有一个适度的、先发制人的消除风险的努力。一些人可能认为这是一个信号,表明看涨的信念是坚不可摧的,但笔者更多的认为这是拼死一搏的信号。而不是感觉一个健康的市场正在发出愿意降低风险的信号,并且当威胁出现或不确定性增加时将其取代,一个绝对的FOMO(害怕错过)导致市场参与者承受他们的特殊风险,因为害怕在这个低收益的市场中错过温和的回报率。这对笔者而言还不算是确定的。笔者愤世嫉俗的一面鼓励在情绪出现真正裂缝时保持警惕,而笔者务实的思想更倾向于设置流动性下降的策略。

首要的基本面主题的未来风险:重新出现的衰退担忧和国际贸易局势
展望本周,笔者肯定会关注美国和伊朗之间紧张局势的意外升级。上周,我们留下了来自前者的新一轮制裁,而对后者则发出了“更严厉报复”的警告。也就是说,在这种情况下,这是相当接近现状的。相反,笔者将关注预定的事件风险,以激发市场更加熟悉的主题,即市场表现出与其反应相当一致的那些主题。尽管在我的调查中,这不是最感兴趣的,但我将特别关注经济增长。由于市场对经济衰退的切实担忧,风险趋势将发生翻天覆地的变化,市场很难达到高流动性的水平。然而,存在广泛的数据可以产生特定的波动点,或累积充分的改善或恶化,以达到影响全球的潜在规模。英国GDP、日本经济景气数据美国零售等报告与美国当周公布的财报,处于较低的重要性水平。为什么大多数交易者会亏钱?

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可以看出,从最初的调查数据来看,最受关注的主题是定于周三签署的所谓“第一阶段”贸易协议。去年10月就宣布了这一计划,但国际贸易局势的态度一直摇摆不定,直到去年12月下旬,投资者和选民的信心可能会在没有切实的措施的情况下,他们的信心可能会动摇。当他们签署协议时,我们很可能会得到一些关于协议具体内容的细节,但我怀疑,在协议生效的地方,这些细节仍将是模糊的。鉴于市场已经充分预料到了这一点,它将很难对风险趋势进行强有力的跟踪。如果他们推迟,市场可能会出现相反的避险情绪。然而,我们不需要只关注过度扩张的风险资产。以澳元兑美元为例,其与中国的健康密切相关,并且正在进行令人印象深刻的技术努力-试图扭转熊市的压制趋势。

澳元/美元走势图(日线图)

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关注澳元走势,关注美元波动区间
为特定资产寻找市场条件、基本面和技术面趋同的机会,这里有一些亮点。寻找一个严肃的趋势——一个有节奏的趋势,而不仅仅是一个缓慢的趋势——就像在金融危机期间,试图找到一个在屋顶塌下来时上涨的股票。如果市场确实对中国的前景持乐观看法,那么澳元可能呈现一些潜力。尽管考虑到澳大利亚为经济增长放缓做出努力并测试金融稳定的违约率,但持有澳元资产是有风险的。

如果市场状况继续不愿妥协地承担风险,价值机会将很少,那么,更显著的特征将是市场流动性下降和受到约束,而不是市场对风险偏好资产持有温和看涨倾向。这使得区间机会——以及虚假突破——在更长远的计划中更具吸引力。在这种情况下,最受困扰的货币之一是美元,它在多种角色之间存在冲突,并承载着一些受到压抑的技术边界。在这方面,欧元兑美元和美元兑日元的表现就特别明显。

美元兑日元与100日移动均线的走势图(日线图)

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(John Kicklighter撰,Eunice译)

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