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【美元】美国三季度GDP或刺激美联储降息预期生变,警惕外汇市场突然波动

【美元】美国三季度GDP或刺激美联储降息预期生变,警惕外汇市场突然波动

DailyFX团队,
摘要:周二美元小幅收跌,因昨日公布的美国消费者信心数据刺激了市场对美联储降息预期的升温,周三将公布的美国三季度GDP修正值和PCE物价指数或再次影响市场对美联储未来货币政策前景的预期,警惕外汇市场突然波动。
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周二(11月26日)美元指数未能延续此前几个交易日的涨势收跌,不过仍维持在98.20-98.35区间内。日内将公布美国三季度GDP和10月核心PCE物价指数,以及耐用品订单和上周初请失业金人数,预计美元指数的波动性将大幅上升。

外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

财经日历方面,昨日公布的美国10月商品贸易帐好于市场预期推动美元在纽约开盘时段走高,但美国消费者信心报告低迷,美元随后转为走低。

疲软的消费者信心数据刺激了市场对美联储降息预期的升温,如果周三公布的耐用品订单和个人消费等数据也同样疲软,可能会进一步强化市场对美联储宽松政策前景的预期,尤其是如果核心PCE物价指数(美联储追踪通胀的首选指标)依然疲软,美联储可能还有额外的空间,通过降息来提供更多的货币刺激,届时美元将会面临进一步的下行压力。
 
从上面美元指数日图来看,98.20和98.45将在短时间内继续充当支撑和阻力,MACD虽然出现底背离对美元多头来说是一个乐观的信号,但RSI似乎将开始转为下行,暗示上升动能并不强劲。

美国GDP和个人消费支出(季度)
 
消费一直是美国经济的命脉,上图显示出,美国个人消费者支出占据了美国实际GDP的绝大部分份额。因此,若日内公布的美国三季度GDP修正报告显示出消费疲软,可能会对美元造成负面影响。

美国核心PCE物价指数(季度)
 
对于美元多头而言,通胀稳健无疑是一个可喜的信号,也可以阻止美联储在此前降息三次(7月、9月和10月)后进一步降息,美联储主席鲍威尔将此前的三次降息解释为中期的周期调整。

通过核心PCE衡量的通胀率已经超过了美联储2%的目标,9月份的通胀率为2.2%,3月份和6月份分别为1.1%和1.9%。不过DailyFX分析师James Stanley认为,只有通胀真正大幅上升,美联储才有可能开始考虑加息。因此,美元价格走势的风险仍然偏向下行。

美联储利率变化预期
 
市场对周三将公布的众多经济数据的反应,将会全面体现在美联储降息的期货隐含概率上。近期美联储主席鲍威尔和其他官员的讲话措辞更加中性,与10月底会议的立场如出一辙。自那以来,联邦基金期货显示美联储在明年3月再次降息25个基点的概率从当时的40.9%跌至目前的23.3%。

美元隐含波动性&交易区间
 
上面图表显示,欧元/美元隔夜隐含波动率仍然处于极低水平,美元/日元可能会成为外汇交易员的首选目标,因为作为对利率极为敏感的货币对,美国经济数据对利率的影响将会完全反应在该货币对上。若外汇期权交易员低估了其4.2%的隔夜隐含波动率,可能会进一步放大美元/日元的波动,因期权隐含波动率是采用1个标准差来计算的,也即:汇价在指定时间内交投在指定区间的统计概率为68%。月线图来看,对称三角形已被跌破,美元/日元或将跌向2016年低点?
(Rich Dvorak撰,Cindy译)

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