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情绪是最大的“魔鬼”!交易心理学教你如何打怪升级成为成功的交易者!


摘要∶本文将为读者阐释什么是交易心理学?交易心理学的基础、工具及技巧以及如何成为一个成功的交易者?

情绪是最大的“魔鬼”!交易心理学教你如何打怪升级成为成功的交易者!按图放大

什么是交易心理学?


交易心理学是一个非常广泛的术语,其涵盖了一个典型交易者在进行交易时所经历的所有情绪及感觉。有些情绪是有益的、可以被接受,然而有些情绪如恐惧、贪婪、紧张及担忧等却是交易过程中应该加以遏制的。交易心理学极为复杂,想要完成掌握这门学科将需要花费一定的时间和精力。

在实际生活中,许多交易者经历的更多是交易心理带来的负面影响而非积极的影响。这种情况可能出现在出於对亏损的恐惧而过早的结束暂时处於亏损状态的交易,或者仅仅是因为意识到亏损却因为贪婪而加倍下注。

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金融市场中最普遍存在的一种情绪就是交易错失恐惧症,即众所周知的FOMO。价格呈现抛物线式的上涨会吸引交易者在价格见顶时买入,这导致了当市场出现反转且价格朝著相反的方向波动时,交易者承受的巨大的情绪压力。

可以学会从交易心理学的积极面中受益的交易者,若同时学会处理交易心理的负面影响,这将是一个自如应对金融市场波动并成为一个更优秀的交易者的上上之选。
 

交易心理学的基础


管理情绪
恐惧、贪婪、兴奋、过度自信和紧张是交易者都会在某一时刻经历的所有典型的情绪。管理交易情绪对於增加账户净值或面临破产而言,是完全不同的体验。

理解FOMO
交易者需要学会识别FOMO并在该情绪出现时及时的遏制。虽然这很难,但交易者应该谨记,总是会出现其他的交易机会,选择自己能力范围内的去交易。

避免交易失误
不管经验多少,所有的交易者都会出现失误,但理解这些失误背後的逻辑或许可以限制交易障碍的“雪球”越滚越大。常见的交易失误包括∶在多个市场进行交易,交易规模不一致且过度杠杆化等。

战胜贪婪
贪婪是交易者经常面临的一种交易情绪,因此需要特别关注。当贪婪超过了逻辑,交易者便倾向在亏损的交易上加注或过度使用杠杆以寻求回本。然而说总是比做容易,因此学会在交易时控制贪欲至关重要。

持续交易的重要性
新手交易者总是倾向於在可能出现信号的任一地方寻求交易机会,并且非常容易受到诱惑在不同的市场进行交易,鲜少甚至完全不顾这些市场固有的差异。倘若没有对市场有深度的理解及交易策略,那么交易者得到的交易结果可能是不同的。因此持续的交易非常重要。

揭露交易的神话
人们总是容易被自己所听到的消息所影响,交易也不例外。有关交易的传闻满天飞如∶必须要有一定规模的账户才能成功,或者交易者需要赢得诸多交易才能盈利等。这些交易的神话经常成为交易者的心理障碍、阻挡了交易的开展。

进行风险管理
有效的风险管理怎么强调都不为过。风险管理打来的心理益处是无穷无尽的。学会提前制定好目标及止损水平,有望缓解交易者的压力,因为他们清楚的明白自己愿意冒多少风险来实现自己的目标。风险管理的另一方面还含括了持仓的规模和心理优势。DailyFX的分析师James Stanley曾说过,能将交易情绪的影响降至最低的一个最简单的方法就是削减自己的仓位规模。
 

如何成为一个成功的交易者?


尽管成就一个成功交易者的因素千千万万,但他们之间总是有一点共通点值得所有的交易者去学习,尤其是交易策略相关的。

1.每天都积极面对市场
保持积极的情绪虽然是显而易见的事情,但在现实生活中,在交易者时一直保持著乐观的情绪却并非易事,尤其是在经历了一连串的失败交易之後。保持积极的态度可以让交易者在负面想法令陷入困境时保持著清醒的头脑。

2.放下自满
交易者需要接受自己的交易可能会失败且失败的交易可能超过成功的交易。这看起来就像即便所有都是坏消息,但只要有原则和良好的风险管理并确保自己交易成功的均值超过损失的均值,那么交易者的账户净值仍存在增长的可能。

3.不要为了交易而交易
你只能得到市场给予你的东西。有时候交易者可能会在一天内进行十几单的交易,有时候也可能两周时间里没有进行过任何交易。这一切都取决於市场的发展以及该发展是否符合自己的策略。DailyFX的分析师Ilya Spivak曾说过,交易决定不是二进制,不是做多就是做空。有时候什么都不做可能是最佳的选择。

4.不要沮丧
这可能与第一天相似,但实际上这针对的是退缩心理。许多人是抱著一夜暴富的心理来交易的,但实际上交易却是一场接著一场的旅行。这种对即时满足的期望常常令交易者陷入沮丧和不耐烦的情绪中。谨记保持自律,坚持到底并将交易视为一场旅行。(Richard Snow撰,Lisa译)

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