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对话Morad Askar∶自营交易与波动管理


内容摘要∶本期Podcast将介绍自营交易、波动管理以及风险回报等。2000年到2010年,自营交易是金融机构利用人才的一种非常流行的方式。

对话Morad Askar∶自营交易与波动管理按图放大

本期DaiyFX博客由分析师Martin Essex对话Convergent Trading首席培训师Morad Askar,其一直提倡发展自营交易。本次博客讨论主要内容包括∶自营交易和其对散户投资者的优势、交易新闻的风险,以及如何交易波动性上升。采访全部内容请点击下方链接∶

iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/trading-global-markets-decoded/id1440995971
Stitcher: https://www.stitcher.com/podcast/trading-global-markets-decoded-with-dailyfx
Soundcloud: https://soundcloud.com/user-943631370
Google Play: https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/Iuoq7v7xqjefyqthmypwp3x5aoi
Spotify: https://open.spotify.com/show/6FtbTf4iGyxS0jrQ5jIWfo

如何进行自营交易?
自营交易(Prop trading)是指金 融机构利用自有资金和融资直接参与市场交易并承担风险,而不是靠代表客户进行投资赚取佣金。

Morad此前一直从事自营交易相关工作,自2010年开始运营自己的线上自营交易社区。自营交易运营方式∶公司按照合同聘用交易员,不收取认购费或本金,风险资本由公司提供,公司和交易员分成交易利润。Morad表示,2000年到2010年,自营交易是金融机构利用人才的一种非常流行的方式。

自营交易与交易员群体关系十分密切,而分散在全球各地如伦敦、香港和新加坡的线上交易员则相对孤立。通过线上自营交易社区,分散在各地的交易员可以保持密切联系。Morad称,他在公司一直鼓励一种合作的方式,让交易员通过聊天、网络研讨会和其他应用程序进入全球社区。只有身处这种专业的环境中,才能获得最大的竞争。

交易重大新闻的正确方法
对於市场的重大新闻,Morad建议最好不要交易重大新闻,计算机的反应速度比人的速度要快得多。Morad个人更倾向於使用技术分析,通过对历史的走势分析来预测未来可能的点位,一旦确定好市场方向,他将从自己的数据库中分析确定可能获利的点数。

一个好的交易策略,基本面和技术面分析缺一不可

如何交易波动性市场?
关於交易波动性市场的最好方法,Morad认为,市场波动是一件好事,因为波动性可以创造更宽的交易范围、更明显的价格趋势,因此也就能创造更多的获利机会,但是波动性太大也并不完全是好事,投资者需要在波动性来临之际重新评估自己的风险承担能力。

以标普500指数为例,假设标普500指数期货合约目前的波动范围是5个点,5个点相当於20个tick(指数点),每个tick价值为12.5美元。如果波动范围上升至12个点,那么以同等的资金进行交易的话,仓位就需要减少一半以上,即如果此前是48手则需要减少至24手或者20甚至16手,并且将止损和目标各扩大一倍,以确保每笔交易的风险与账户规模保持一致。

如果在市场发生波动时没有遵循上述规则,仍然以5个点的波动范围来止损,那么价格可能会多次触发止损点,甚至没有任何获利的机会,因设置的止损和目标距离过於受限。

成功交易者手册∶了解最常见的交易错误并学习如何避免;获取可行性策略有助於提高盈利能力;DailyFX专家教学!

最重要的是,当市场波动性上升,投资者必须管理好自己的账户规模,如果账户规模过小而不能相应的扩大止损和目标价位,最好的办法是不要交易。(Ben Lobel撰,Cindy译)

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