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【DailyFX专访】深谙市场之道、杰出的策略分析师经验谈──如何交易新闻消息


摘要∶本期访谈主题为如何交易新闻消息,主要讲三大点∶如何在交易新闻消息时寻找突破、经济因素能否与技术分析共存、与大众情绪“逆道而行”。
 

【DailyFX专访】深谙市场之道、杰出的策略分析师经验谈──如何交易新闻消息按图放大

在本次节目《全球市场交易》当中,主持人马丁(Martin Essex)邀请了詹姆斯(James Stanley)。詹姆斯不仅是一位拥有丰富交易经验的交易员,同时也是DailyFX团队当中非常杰出的货币策略分析师。本期节目他将向我们分享∶交易新闻的诀窍、如何结合基本面与技术面的策略以实现“殊途同归”、识别与大众情绪“逆行”的时机。
 

交易新闻消息∶重要资讯

本次访谈的主题为交易新闻消息——这是很多新手交易员都特别感兴趣的领域。

詹姆斯表示,当重大事件如美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议或欧央行利率决议来临时,市场往往会在这些重磅事件来临前进行调整——这导致当下不是交易趋势的好时机。
“然而这却是我们开始寻找突破的一个非常好的时机,在此期间一旦有突破出现,通常就会出现一种趋势并且可能持续一段时间。”

在这样的情况下,建立一个突破策略、一个趋势策略以及一个区间策略将令交易员们的胜算最大化。“这是我过去近15年来的策略的驱动力量。”

通常,詹姆斯会回顾这些新闻事件,并观察四小时图或者日线图,然後从中寻找他所说的‘低水平入场’。

“比方说我就美元/日元走势设立了一个阻力区域,我看到美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议声明出来後美元迅速走强。如果价格如我所想进入了前面设定的阻力区域,随後涨势受阻暗示部分短线做空者开始涌现,那么我就可以利用这些新闻消息来尝试进行更长线的看空波动交易。”
 

技术面和基本面的策略∶它们将如何相互作用?

在市场上詹姆斯遵循的是技术面与基本面策略双管齐下。“我所设置的一切,很大程度上源自技术分析的角度,技术上我寻求(至少)1比2的风险/回报目标,同时我采用基本面分析来对它进行管理。”

"除此之外,我还寻求低买、高卖,然後紧跟趋势直至遇到一些将为看空波段交易敞开大门的阻力水平。"

马丁问道∶如果经济因素告诉你“价格将回归到均值”,而技术分析则告诉你“如果存在趋势,那就跟紧它”——你如何把这两者结合起来?

【DailyFX专访】深谙市场之道、杰出的策略分析师经验谈──如何交易新闻消息按图放大

“嗯,如果两方的信号冲突太大,我会立即离开,”詹姆斯说,“你不用一直都参与到市场当中去,只需要在市场存在潜在风险/回报机会的时候入场就行。”

 “如果我看到市场有四到五天的时间面临十分强劲的抛售,我通常不会下意识地去做“做反向交易来缓冲”或者想要买入;不过如果我看到价格处在一个长期的支撑水平上方,且这一支撑持稳了一天或者两天,我就会关注它。”

“我可以在那里设置止损点,如果那低点乏力持稳,我就会离开;不过如果价格真的在那里反弹了,那么我冒一次险就可以得到2美元,也可能会是3美元或者4美元。” 哪些风险最容易会忽视或遗漏?点击阅读指南
 

与大众情绪“逆道而行”的关键点

当全世界看似都认准了一个方向的时候,那是时候采取反向立场了,詹姆斯如是说。他举了这样一个例子——2014年到2015年那会欧央行开始推行量化宽松政策,“当时欧元/美元汇率将趋向平价已经【被认为】是一个不可避免的结局——结果到现在都没有发生。”

 “当我们把大众情绪来个180度大转弯,这些逆转情境就是我最感兴趣的地方。因为如果市场上的每一个想做空的人都空了,价格还会跌多少?”

“而这通常就是反向设置最吸引人的地方。正因为如此,我找到了一些长期支撑水平,这通常很令人感兴趣。”
 

管理你的情绪并控制好它

交易的时候你怎么管理你的情绪?人与人之间存在差异,詹姆斯如是说,“有些人天生就是斯多葛派人(对痛苦或困难能够默默承受或泰然处之)。这一类人可能占优势。这并不意味著其他人就没有机会,但你必须得控制自己对这些情绪的反应。”

最好的方法是收集经验,詹姆斯说,“【在交易失败之後】,“创伤”留下的疤不再是真正的痛苦,它变成了一种烦恼。”

“最难做到的部分就是达到经验水平;从成本的角度讲,要付出的代价很高。”

詹姆斯补充说,当你尝试建立经验的时候,网上那些“指导性”声音可能会混淆视听。“当你看到有些人“炫耀”自己是个开著兰博基尼的高手交易员,事实上这辆车很可能是租来的,他们正在试图吸引人们去到网站上购买【昂贵的】课程,他们把理想打上价码卖给了人们。”

这样就把人们的期望引到错误方向上了。“你不可能靠上个2周的课程就能立刻赚到很多钱;事实是,这是一项非常艰难的工作。”

“对我来说,这是值得的;我有朋友在医学院读书,他们现在还背负著助学贷款,相较之下我比他们好多了。”

“不过,交易就跟其他事情一样,你需要四或五年的时间来找到自己的方向,并学好想要成功所必须知道的那些知识。”

(Ben Lobel & Martin Essex, MSTA撰, Linda译)

DailyFX 提供外汇市场新闻资讯和行情技术分析。

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