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贸易局势起起落落,美国消费者信心或承压,美元/日元日内或迎来大幅波动


摘要∶周二22:00将公布的美国8月咨商会消费者信心指数或将提供美元指数下一步走势的重要线索。日内美元/日元或面临大幅波动;目前其隔夜隐含波动率已经升至10.01%
 

贸易局势起起落落,美国消费者信心或承压,美元/日元日内或迎来大幅波动按图放大

最近几个交易日美元/日元波动相当大,这是由於受到最新的国际贸易局势消息影响,从而导致了对风险情绪敏感的美元/日元走势跌宕起伏。本周开盘美元/日元一度跌破105.00,但不久後便重返这一关口上方。造成这一走势变化的原因是在上周贸易局势升级之後有消息称国际贸易谈判有望重启。这一利好消息——尽管此前市场多次报道——目前为止这似乎已经令风险偏好情绪再度复苏,不过倘若美国8月消费者信心报告令交易者们遭受打击,则情况可能会很快发生变化。

美国消费者信心指数走势图

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去年10月,全球GDP增长放缓(很大程度上是受国际贸易局势影响)开始施压股市下跌;同一时间美国消费者信心指数录得了峰值水平,且自那以来这一指标便一直上下波动。尽管美国7月咨商会消费者信心指数录得了好於预期的135.7,不过即将公布的8月数据或有望从市场对美联储的降息预期及明显有所降温的贸易紧张局势当中受到提振。成功投者的投技巧,你事半功

美国国债收益率曲线倒挂引发市场对经济或陷入衰退的担忧
 

贸易局势起起落落,美国消费者信心或承压,美元/日元日内或迎来大幅波动按图放大

在美国2年期与10年期国债收益率曲线出现倒挂这一暗示经济或陷入衰退的警示性信号显现之际,国际贸易局势因反制威胁而再度升级,贸易不确定性再度上升使得交易者们一直防不胜防。考虑到这一情况,据彭博调查的中位数估计,目前市场预计美国8月咨商会消费者信心指数将降至129.0。此外美国8月咨商会消费者现况指数也值得关注。这是一项类似的消费者调查,预计这一指数可能表现不佳。

美联储利率变动的可能性

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若届时数据表现不及市场预期,则可能会打压风险偏好情绪并可能令市场对美联储可能降息的预期升温;而这两种潜在反应都可能令美元/日元面临下跌风险。反之,若数据表现好於市场预期,则可能令本周以来的风险情绪复苏,不过这可能不足以令交易者们感到震惊以至於对美联储可能在九月会议上再降息25个基点的预期产生质疑。尽管消费者信心指数可能不是美联储关注的主要经济指标,但这一指标可能会影响到美联储的政策前瞻指引。若这一指标持续走低,则可能激励美联储去采取宽松货币政策。击查看美元/日元实时多空走

美元/日元风险逆转指标倾向看跌

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美元/日元的隔夜期权合约显示,风险逆转指标为-1.425暗示交易者们仍然倾向於看跌美元/日元,因看跌需求超过了看涨需求。风险逆转指标为负值暗示看跌期权溢价远超看涨期权溢价。

美元/日元走势图(日图)

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此外,美元/日元隔夜隐含波动率目前为10.01%,略高於12个月来的均值水平6.04%,这表明市场十分关注日内将公布的消费者信心数据。根据这一隐含波动率数据,预计美元/日元日内将在105.61-106.72之间波动(置信水平为68%,即事件发生几率为68%)。预计美元/日元的潜在上行步伐将在20天移动平均线以及自4月底以来的大幅下行趋势的23.6%斐波回撤位106.33处面临阻力考验。

美元/日元走势图(4小时图)

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短期来看,美元/日元这一阻力作用将变得更加明显。106.30附近的密集阻力区域同样值得关注,接近美元/日元自731日以来的交投区域的38.2%斐波档位106.314。此外,下降压力线同样也可能令美元/日元的上行步伐受阻。因此,若日内美国8月消费者信心报告令市场失望则可能成为引发美元抛售的催化剂,美元/日元可能面临下跌风险。(Rich Dvorak撰,Linda译)

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