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【美元熊市系列】比烂时代鲍威尔一锤重挫美元,三周後将有更恐怖的事发生!


摘要∶此前一段时间,鲍威尔一直尝试打压外界对美联储的降息预期,但在周三(7月10日)的国会证词上,他却华丽地转身为大鸽派,令美元指数剧烈下挫。而即将於三周後到来的这一风险事件,将令美元面临更多考验!
 

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都在放鸽,但鲍威尔最令人意外!




周三(7月5日),几大央行纷纷发表鸽派的观点,而欧盟也下调了未来的经济前景。其中,美联储主席鲍威尔最令人意外,改变了此前积极乐观的态度,令美元遭遇滑铁卢,直接扭转了近日非美全线承压的汇市格局!

1--欧盟∶下调欧元区经济前景

当日欧洲时段,欧盟委员会宣布下调欧元区2019年及2020年的通胀预期,并将欧元区2020年GDP增速预期下调0.1个百分点至1.4%。不少分析人士认为,欧元区经济陷入低迷的状况,将令欧元区年内重启量化宽松(QE)的可能性增加。

2--英央行滕雷罗∶不支持加息

英央行委员滕雷罗周三表示,英央行可能小幅收紧政策,但英国核心通胀指标稳定,通胀预期疲软的迹象很少,近期经济的发展延长了加息所需时间,近期不会对加息进行投票。此前,有机构称英国经济在今年二季度很可能自2012年以来时隔七年再陷衰退。同时,外界还担忧英国硬脱欧带来的风险。

3--加央行∶年内通胀或下降

加拿大央行周三维持1.75%的基准利率不变,并在声明中表示,今年的总体通胀率可能会下降,预计第三季度降至1.6%。笔者认为,随著美联储进入降息周期,加央行也会紧随其後。

4--美联储会议纪要∶降息理由增强

美联储公布的6月会议纪要显示,美联储政策制定者之间意见的分化,而多数官员相信近期降息是有必要的。同时,对通货膨胀的担忧在会议纪要中占据突出地位。点阵图显示,17名官员中有8名预计2019年至少降息一次。总的来说,本次会议纪要认为美国经济前景的不确定性和下行风险显著增加,从而增强了降息的理由。

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注∶ FOMC participants' assessments of appropriate monetary policy Midpoint of target range or target level for the federal funds rate,即点阵图。

5--美联储布拉德∶支持降息25基点

圣路易斯联储主席布拉德表示,支持本月降息25基点以适当地应对美国经济放缓的风险,并预计年底前会再降息25基点,但目前不认为有必要更大幅度的降息。

6--鲍威尔∶前景不乐观

从隔夜的行情走势来看,令美元指数剧烈下挫的“罪魁祸首”是美联储主席鲍威尔的态度转变。在本次国会证词之前,鲍威尔对经济仍大体持有乐观积极的倾向,并试图打压外界对美联储降息的预期。然而,鲍威尔却令人意外地“变心”了。

在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告证词上,鲍威尔表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。

鲍威尔称,工厂活动令人失望、通胀疲弱以及贸易紧张局势不断发酵依然威胁美国的经济;围绕贸易紧张关系的不确定性和围绕全球经济状况的担忧,似乎持续令美国经济前景承压;全球经济增长疲弱,贸易问题在一定程度上导致制造商减缓投资且没有提价,美国就业市场还没有火热到足以打消通胀疑虑的程度。

在鲍威尔的上述证词发布之後,美联储7月底降息的预期得到强化,而根据美国利率期货价格的走势显示,降息50基点的概率升至25%左右。美元指数自97.40附近急剧下挫至97.10一线,稍稍调整後进一步扩大跌幅,至周四(7月11日)亚市跌破97关口;主要非美货币兑美元则集体显著上扬,其中欧元/美元最高触及1.1280一线,美元/加元则再次逼近近期低点。

当地时间7月31日,美联储将会宣布最新一期利率决议。届时,降息25基点抑或50基点都将水落石出。但随後,美元指数又将会面临新的冲击——债务上限来临!

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恐怖!美国债务悬崖或提前来临!




根据美国国债钟的数据,目前美国的公共债务总额已接近22.5万亿美元,已远远超出警报红线。如果美国国会无法在下一财年开启(今年10月1日)之前提高债务上限,美国财政部将在本财年於9月30日结束前後“没有现金可用”,不仅如此,在此基础上,2020财年美国的财政支出规模将自动削减1250亿美元,比2019财年减少10%。
 

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注∶美国债务钟

目前美国的债务与GDP之比已经逼近110%,而公众持有的债务规模约17万亿美元,这部分债务占美国GDP比率已经高达80%。这反映美国的债务风险已形成巨大的隐患。前美联储主席格林斯潘2018年警告称,不断增长的公共债务可能会引发下一轮美国经济衰退。高盛直言如果纵容美国负债持续攀升,最终将危及金融稳定。

美国国债收益率近期出现异常波动,表明市场对美国债务问题不断恶化的焦虑。而收益率持续倒挂的情况,则预示未来半年或一年内美国将无可避免地陷入衰退。如果美国跌落债务悬崖,则会引爆一系列危机。

如果从更严重的角度分析,美国债务问题的恶化将引发债务违约,这会威胁美元霸权。据美国财政部6月17日更新的数据显示,美债前十的海外持有国和地区来看,除瑞士小规模增持5亿美元外,其余9家持有者4月份都为减持。事实上,近年来,不少国家开始抛售美债,其实是“去美元化”的表现。这将对美元的长期形势产生极不利的影响。

根据美国两党政策中心最近预测,到9月的上半月,美国政府就将无力按时支付所有的款项。2019财年,美国政府的财政收入增速非常低迷,平均增速不足3%,主要原因可能是2017年实行减税後,企业缴纳的所得税大大减少。

按照传统和法律,8月是美国国会的休会期。也就是说,留给美国国会只剩下三周不到的时间了!美国参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔7月9日表示,希望国会能够尽快考虑债务上限问题,在8月休会前做出决定,避免短期的政府支出造成严重灾难,留给各方的时间不多了。

一旦三周内无法解决债务上限问题,会发生什么事?恐怕只有上帝才知道了!

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B浪反弹或宣告结束,美元空头卷土重来




周三美元指数大幅下挫,反弹未能涨破周线上升楔形下轨及A浪的76.4%回撤水平,或暗示B浪反弹已宣告结束。重磅事件後行情未能取得突破反而剧烈下挫,暗示市场主力或已押注本轮美元指数的反弹结束。

相关推荐∶《【美元熊市系列】读懂美元指数的这个信号,你可以不理会鲍威尔证词和美联储会议纪要!》

也就是说,美元指数目前运行於下跌波中,C浪的运行状态下,价格将进一步走低,中期空头目标指向93.80甚至91.00!
 

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Facebook粤语直播

主题∶美国6月CPI重磅袭来,能治好联储局的心病吗?

直播时间∶北京时间2019年7月11日20:15-20:45

主讲人∶Jack

内容摘要∶GDP增速表现尚可,就业市场强劲,为何联储局依然不得不考虑降息?对经济增长大概率放缓的未雨绸缪是一个原因,但更重要的问题在於美国的通胀水平长期受抑,这是联储局多年以来最大的心病。美国6月CPI数据公布在即,将如何影响市场的布局?

直播主页链接∶https://bit.ly/2XPcUUg
 
直播时长∶30分钟




Jack  撰写


 

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