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入场交易前,先检查这七点交易清单


内容摘要:准备交易清单是交易过程中非常重要的一个环节,可以帮助投资者保持好理智的情绪,坚持自己的交易计划,最重要的是可以建立交易信心。

入场交易前,先检查这七点交易清单按图放大

为什么需要使用交易清单?
准备交易清单是交易过程中非常重要的一个环节,可以帮助投资者保持好理智的情绪,坚持自己的交易计划,最重要的是可以建立交易信心。

需要注意的是,投资者在进行交易的时候,不要混淆自己的交易计划和交易清单。交易计划是更大的范围,例如,你想要交易的市场、选择交易的方法和技术分析。交易清单则是关注每个单独的交易策略以及在入场交易之前需要进行的准备。

在入场交易时,需要回答以下七个问题:

  1. 市场是处於趋势还是盘整?
  2. 入场附近是否有重要的支撑或阻力水平?
  3. 交易是否具备信号指标?
  4. 这笔交易的风险回报比是多少?
  5. 我能承受的损失有多大?
  6. 是否有重要的经济数据或是事件会影响到这笔交易?
  7. 我是否能遵循设定的交易计划?

1)市场是出於趋势还是盘整?
趋势市场
有经验的交易者知道,找到一个强劲的趋势市场并顺势交易,才有可能获得更高的盈利。这一点很好理解,市场交易中有一句名言,趋势市场能够帮助投资者走出糟糕的市场。

如下图所示,即使交易者在趋势确立後做空,趋势也将继续提供更多的下行点,而不是上行点。因此交易者在入场前需要问自己,当前市场是否显示出强劲趋势的迹象,趋势交易是否构成了交易计划的第一步?
 

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区间市场
区间市场常见於价格在支撑和阻力区间震荡,某些特定的市场,如亚洲交易时段常常会呈现区间震荡的特点。震荡指标如RSI、CCI以及漫步随机指标都可以帮助投资者在区间交易中找到机会。
 

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2)入场点位附近是否有重要的支撑或是阻力水平?
价格行为倾向於因为某些原因遵循特定的价格水平,因此要识别这些水平非常重要。比如,交易员不希望在价格跌至支撑位後仍持有空头头寸,除非价格反弹到更高水平。阻力位也同样如此,当价格接近阻力位後常常会遇阻回落。趋势交易员常常会等到价格突破阻力或跌破支撑位作为信号再进行趋势交易。另一方面,区间交易者倾向在长时间的支撑和阻力之间寻找价格反弹进行交易。

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3)交易是否具备信号/指标?
指标能够帮助交易员更好的确认交易的可行性。根据交易计划和交易策略的不同,交易员使用的指标/信号也不尽相同。需要注意的是,不要在一个图表上叠加过多的技术指标,从而使分析过於复杂。保持分析清晰、简单、易於查看。想学习更多技术分析?点此免费获取技术宝典艾略特波浪的教程

4)该笔交易的风险回报比是多少?
风险回报比是交易员在追寻目标过程中原因承担的风险比例。点此查看DailyFX成功者交易指南,对3000万笔交易的分析显示,风险回报比为正的交易员获利的可能性几乎是风险回报比为负的交易员的三倍。例如,1:2的风险回报比意味著投资者愿意承受的风险是希望获利的一半,下图明确显示了这种原则。
 

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5)我愿意承受的损失是多少?
愿意承担多少损失是每个交易员/投资者必须要有所准备的。一些交易员在追逐“十分确定”的交易时往往会将杠杆最大化,从而导致爆仓。要避免爆仓的一种方法是将左右交易的杠杆率限制在10:1甚至更低。另一个有效的方法是对每笔交易都设置止损,确保所有交易累计承担的风险不超过账户余额的5%。

6)是否有重要的经济数据/事件会影响这笔交易?
市场的突发新闻常常会令一笔完美的交易失效。虽然不可能预测到类似恐怖袭击、自然灾害或金融市场失灵之类的风险事件,但交易员可以为NFP(美国非农就业人数变化)、CPI(消费者物价指数)、PMI(采购经理人指数)和GDP(国内生产总值)等经济数据做计划。查阅DailyFX财经日历,提前为交易布局。

7)我是否能遵循交易计划?
如果不与交易计划相结合,上述所有方法都没有多大用处。偏离交易计划将导致好坏参半的结果,只会阻碍交易过程。坚持交易计划,除非交易清单已经完成并确认交易可以执行,否则不要进行交易。

总结:需要注意的是,有了交易清单并不意味著每一笔交易都可以无往不胜,但此举确实能够帮助交易者坚持自己的交易计划,避免冲动交易。如果你是初入市场的新手,可以点击查看新手交易指南,学习如何建立交易信心。(Richard Snow撰,Cindy译)

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