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一文览尽本周三大焦点∶中美贸易冲突、原油担忧、美联储未来政策路径


摘要∶市场三大主题∶中美贸易冲突,美国制裁伊朗、原油担忧四起,美联储潜在的政策路径。动荡背景下如何布局交易?

一文览尽本周三大焦点∶中美贸易冲突、原油担忧、美联储未来政策路径按图放大

中美贸易冲突
尽管周二美国总统特朗普(Donald Trump)对中美贸易冲突发表了乐观言论,称中美双方将在恰当时机达成贸易协议。美国的贸易代表也表示将前往中方继续贸易谈判。市场情绪得以暂时安抚,标普500指数周二反弹回升。但在贸易问题的靴子落地前,谁也无法肯定其可能带来的最後波动是什么。成功交易者如何应对此类状况?
 
在此背景下,笔者倾向於选择澳元/美元进行交易。一方面澳元/美元是主要货币对之一,具有较高的流动性;另一方面,澳元/美元很大程度上不受央行的管理。澳元/美元在不受政府过度干预的背景下,更容易对宏观主题作出反应,因此也允许投资者更容易对其潜在动向作出预测。

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美国对伊朗的制裁及原油担忧
在美国对伊朗实施进一步的经济制裁後,两国的紧张局势爆发、关系进一步恶化。在此背景下,投资者倾向於从美国原油ETF(交易型开放式指数基金)寻求风险敞口,而更为悲观的投资者则倾向於国防类股。对笔者而言,在这样的背景下投资子流动性更高的原油期货市场更具吸引力。
原油价格对美国制裁伊朗的非常敏感,因为更严厉的制裁其实是为了限制伊朗输往各国的化石燃料出口。在此背景下,笔者倾向於在原油差价合约寻找风险敞口,免去了股市波动带来的复杂风险。

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美联储政策路径
在全球宏观经济领域,美联储政策路径是近期一个恒古不变的主题。市场聚焦美联储的政策立场及近期的股市动荡会否增加美联储降息的可能性。多数投资者倾向於从标普500指数或道指的走势找寻该主题的蛛丝马迹,但笔者认为美元指数对该主题的变动更为敏感。图文解析美元指数中长期潜在走势及目标价位(Peter Hanks撰,Lisa译)

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