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牛熊周榜:外汇、大宗商品与股指


摘要:包括中欧宏观经济数据表现强劲,日本银行业者计划收购德国航空融资业务等利好刺激,欧元/美元上周收涨0.77%,为汇市最佳表现;美元指数则忽略众多利好,受特朗普抨击美联储、美伊交恶及强势欧元等因素压制,上周收跌0.53%,为汇市最弱表现。

牛熊周榜:外汇、大宗商品与股指按图放大

多重利好刺激之下,欧元/美元涨破1.13关口
尽管上周四(4月11日)欧银利率决议释放鸽派的信号一度令欧元/美元承压,但在上周五(4月12日)多个重好因素的刺激之下,欧元/美元上周结束周线连跌,并一度涨破1.13关口。
 
(1)日本方面或收购德国航空融资业务
据悉,一家日本银行业者计划收购德国一项数十亿美元航空融资业务,投资者认为这将大幅增加日元对欧元的换汇需求。
 
(2)欧元区工业产出数据优於预期
数据显示,欧元区2月工业产出月率下滑0.2%,优於预期的下滑0.6%;欧元区2月工业产出年率下滑0.3%;超过预期的下跌1%。尽管欧元区近期的经济数据整体仍较疲软,但放缓的节奏有所收敛,减轻了市场的担忧。
 
(3)中国3月信贷数据大好
数据显示,中国3月M2货币供应年率大增至8.6%,M1供应年率同样增至4.6%,均远超市场预期。这令外界对中国未来的经济前景更为乐观,刺激全球金融市场的风险偏好情绪回暖。
 
在上述多个利好的提振下,欧元/美元显著收涨,一度触及1.1323,为3月27日以来最高,最终收涨0.77,为当周汇市的最佳表现。
 
特朗普再怼美联储,加上核心CPI数据不及预期等利空,美元承压
客观来讲,上周中的美联储会议纪要偏於鹰派,且美国上周初申数据创近50年来最强表现,一度刺激美元指数走强。
 
然而,以下几大利空,令美元当周最终承压收跌
 
(1)特朗普再度抨击美联储
美国总统特朗普当地时间4月5日再次表达了对美联储的不满,他在白宫向记者表示,如果美联储降息并结束量化紧缩政策,美国经济会像“火箭飞船”般腾飞。他还表示,“美联储应该重启量化宽松”。同日,白宫高级经济顾问库德洛在接受彭博社采访时称,美国经济可能需要降息,没有通胀问题时,美联储没有必要加息。随後,上周一(4月8日),美元指数显著承压至97关口。
 
(2)美伊交恶,削弱美元吸引力
在美国把伊朗伊斯兰革命卫队列入“外国恐怖组织”之後,据伊朗国家电视台4月8日报道,伊朗最高国家安全委员会将美国中央司令部(CENTCOM)及其所有相关部队都视为“恐怖组织”。该消息扩大了美元当日的跌幅。
 
(3)美国核心CPI不及预期
数据显示,美国3月季调後CPI月率录得一年多来最高水平,但美国3月季调後核心CPI同比增2%,略低於预期值2.1%,暗示美国潜在通胀仍保持温和。
 
另外,中欧宏观经济数据表现强劲,美联储主席鲍威尔有关目前利率是合适的言论,也对美元产生负面作用。美元指数上周低见96.74,为3月28日以来最低,当周收跌0.53%,为汇市最弱表现。

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油价六周连涨逼近65美元,金价冲高回落!
油价上周收涨0.83%,油价上周一(4月1日)企稳63.0美元上方後升至日内高位64.70美元,逼近65美元。但其後多次上攻65美元均无功而返,最终小幅收涨,连续6周上涨。
 
上周三((4月10日)美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国4月5日当周原油库存增加702.9万桶至4.566亿桶,创2017年11月份以来新高,并录得连续3周录得增长,但汽油库存下降702.9万桶,远超预期下降248.3万桶,加之利比亚以及伊朗的地缘政治局势持续为油价提供支持,油价在短暂下跌後辗转回升。
 
金价上周小幅收跌0.12%,终结连续3周收跌。上周四(4月11日)凌晨2点公布的美联储3月会议纪要总体偏向鸽派,加之特朗普此前多次公开表示美联储应降息,市场对美联储年内加息预期大幅降温。与此同时,美联储官员亦强调美国经济仍维持增长,并未陷入衰退危机之中,市场避险情绪降温令黄金承压,黄金受此拖累自本周高位1310美元上方大幅回落,并刷新本周低位1289.6美元。

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澳洲200指数企稳6200,日经指数突破22000
澳洲200指数上周收涨0.63%,企稳6200,中、美两大经济体经济回暖,中国方面经济数据表现优异,为推动澳洲200指数上涨的主要动力。
 
日经指数则受益於美股上涨带动以及市场对本周一(4月15日)展开的美日贸易谈判感到乐观,日经指数上周企稳21600并上涨近1%,收於22077,刷新逾4个半月以来新高。

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