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牛熊周榜:外汇、大宗商品与股指


摘要:比较优势依然发挥效应,美元指数上周收涨0.69%,表现为汇市最强;因市场担忧纽储行将很快降息,纽元/美元上周大跌1.04%。WTI油价周线升5%,德国DAX指数和香港恒生指数均收涨3%。

牛熊周榜:外汇、大宗商品与股指按图放大

没有对比就没有伤害,强势美元建立在非美的痛苦之上
上周美国方面公布的数据之表现仍缺乏足够的说服力,但并未拖累美元的上涨形势,因比较优势依然发挥作用。
 
数据显示,美国3月ISM非制造业指数为56.1,录得一年半以来最低;美国2月零售销售(恐怖数据)环比意外下跌0.2%;美国2月核心耐用品订单环比仅增0.1%,2月耐用品订单环比录得-1.6%,为4个月来第三次下滑,同比增速创下2017年以来最低水平;美国3“小非农”仅录得12.9万,不及预期;美国3月平均时薪增幅月率仅为0.1%,远低於预期0.3%的水平。
 
不过,其它数据则不乏亮点:
 
美国3月制造业指数录得55.3,暗示该国3月制造业加速回暖;美国至3月30日当周初请失业金人数为20.2万人,意外下降至1969年12月以来的最低水平;美国3月非农新增人口为19.6万人,超出预期,反映美国的就业市场依然紧俏。
 
好坏参半的美国经济数据虽然反映出经济增长前景的一些忧虑,但对比欧元区及英国等地区及国家的情况则要好得多。
 
在连续两季度负增长後,意大利或将2019年GDP预期从2018年12月的预测目标1%下调至0.1%。2018年第四季度,意大利已经陷入技术性衰退,为欧盟自2013年以来第一个进入经济衰退的经济体。
 
欧洲经济引擎——德国的制造业陷入萎缩。数据显示,德国2月工厂订单同比大跌8.4% 金融危机以来最糟;受出口下降影响,德国2月季调後工厂订单环比下跌4.2%,创2017年1月以来最大跌幅。
 
英国方面,由於无协议脱欧风险升温,市场对该国经济增长前景的担忧情绪加剧。
 
在基本面占据较为明显优势的情况之下,美元上周继续获得市场追捧,美元指数最高触及97.51,表现为汇市最强。
 
纽储行降息预期不断升温,纽元/美元上周大跌逾1%
新西兰上周缺乏重要财经数据及事件,但纽元并未因此停下回落的步伐,自0.6800上方持续回落,最低触及0.6718水平後温和反弹,收於0.6731,跌幅1.04%。
 
笔者认为,本轮纽元的下跌,主要是市场对纽储行即将降息的预期升温。
 
3月27日,纽储行如预期般宣布维持官方贴现率1.75%不变。随後,纽储行主席奥尔表示,将在相当长的时间内维持官方现金利率(OCR)在扩张水平,其它国家预计实施的宽松政策将给纽元带来上行压力,纽储行下一步行动更有可能是降低现金利率。
 
在奥尔的上述言论之後,纽元/美元瞬间暴挫近百点,拉开了本轮大跌的序幕。由於纽储行确认了全球经济前景已经更为暗淡,而之後全球主要经济体的数据大多表现不佳,引发了市场对该行将很快降息的猜测,令纽元承受了巨大的压力。
 
另外,美元整体走强,也打压了纽元/美元的表现。最终,上周纽元/美元大跌逾1%,是主要非美货币中表现最弱的品种。

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油价大涨逾5%录得连续五周上涨,金价险守1280美元!
油价上周收涨5.09%,油价上周一(4月1日)企稳60.5美元上方後持续攀升,并於上周五(4月5日)升至周内高位63.35美元,刷新自2018年11月7日以来5个月新高,并录得连续5周上涨。

上周三(4月3日)继美国截至3月29日当周API原油库存意外增加296万桶、美国3月29日当周原油库存意外大增723.8万桶至4.495亿桶,增加1.6%,创近三个月以来最大增幅。尽管API、EIA原油库存均超过预期,但汽油库存及精炼油库存降幅超预期一定程度上抵消了原油库存大增的不利消息,加之非农数据总体表现良好刺激市场风险偏好升温,进而令油价维持强劲升势。
 
金价上周小幅收跌0.04%,终结连续2周收跌。上周四(4月4日)德国经济数据表现不佳,德国2月季调後工厂订单按年下跌8.4%,大幅不及按年下跌3.1%,创下近10年以来最大跌幅,欧元疲软推动美元指数走强,令以美元计价的黄金一度下探至周内低位1280.7美元。但其後因利比亚动荡局势刺激金价回升至1291美元附近修整。

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德国30指数上涨逾3%,香港HS50指数突破30000大关!
德国30指数上周收涨逾3%,逼近12000。主要受上周四(4月4日)欧央行会议纪要上欧央行再度承认经济处於阶段性疲软,并将原计划的加息推迟至2020年。此外,英国“无协议”脱欧预期下降,刺激欧洲股市上涨。
 
香港HS50指数受益於上周五(4月5日)非农数据表现良好以及中美贸易谈判进展顺利,香港HS50指数上周企稳29000并大涨逾3%,收於30307,刷新自2018年6月18日以来近10个月新高。

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2019年5月24日 16:30
英国4月核心零售销售年率
结果:
前值: 6.2%
预测: 4.2%
2019年5月24日 20:30
美国4月耐用品订单月率初值
结果:
前值: 2.6%
预测: -2.0%
2019年5月24日 20:30
美国4月耐用品订单月率初值(除运输外)
结果:
前值: 0.3%
预测: 0.2%
2019年5月25日 01:00
美国截至5月24日当周活动原油钻井平台
结果:
前值: 802
预测:
2019年5月27日 13:00
日本3月领先指标终值
结果:
前值: 96.3
预测:
2019年5月27日 13:00
日本3月同步指标终值
结果:
前值: 99.6
预测:
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