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美元料获多重支撑,新兴市场货币则压力山大


摘要∶G20峰会举世瞩目,习特会更是重中之重,新兴市场货币再面风险;美联储一众官员接连发表讲话加之美联储会议纪要来袭,美元或受多重支撑上扬,新兴市场货币或持续承压。

美元料获多重支撑,新兴市场货币则压力山大按图放大

尽管上周美元整体走高(查看美联储12月加息预期会否再为美元带来进一步助力?),但多数新兴市场货币兑美元依然录得上扬或坚守阵地,其中印尼盾和菲律宾比索表现的尤为靓丽,但新加坡元表现略显糟糕而马来西亚林吉特则几乎变动。
 
尽管印尼当地政府在提高税收後取消了年内剩余时间的债券拍卖,但美元/印尼盾依然面临下行压力。过去一段时间,超额的债券拍卖为印尼盾提供了强劲的支撑,因该举措旨在减少货币供应并为本币提供支撑。但即便取消了债券的拍卖,倘若债券供应受限的同时吸引了更多海外资金流入印尼,则仍可能为印尼盾提供一定程度的支撑。
 
如笔者上周所预期的那般,油价的暴跌伴随而至的是菲律宾比索的上涨。原油是菲律宾的主要进口商品,油价不断走低为菲律宾远超央行目标的通胀带来了喘息之机。上周公布的数据显示,菲律宾GDP创下近两年来的最低水平,但美元/菲律宾比索却不为该数据所动。

美元料获多重支撑,新兴市场货币则压力山大按图放大

本周截至目前,鉴於G20峰会的乐观预期及意大利预算赤字担忧情绪的缓解,市场依然沉浸在一片欢腾的气氛中。但随著周二的到来,美国总统特朗普重燃中美贸易纷争的担忧情绪,以及为美国与墨西哥未来关系前景蒙阴的重重举措令新兴市场货币再度面临风险。学习如何交易震荡市场?
 
本周新兴市场重磅风险事件匮乏,重点聚焦即将到来的G20峰会。G20峰会将於本周五正式拉开帷幕,届时多国元首将共聚一堂对贸易等议题展开讨论,投资者也期望从本次峰会窥探中美两国的未来贸易关系的蛛丝马迹。今年以来,贸易纷争及美联储不断收紧的货币政策持续施压新兴市场货币。
 
从目前美国总统特朗普的言行来看,将中国进口关税提高至25%的可能性越来越大。倘若本次峰会後中美两国的紧张局势再度升级,则美元避险属性或再放异彩进而走高,而新加坡元和菲律宾比索则可能承压下跌。
 
此外,中国最新的PMI报告也值得留意。此前数据显示中国经济增速已放缓至近10年来的最低水平,倘若最新的PMI报告再度令市场失望,则可能令市场情绪恶化并加剧新兴市场货币的抛售压力。
 
海外方面,关注美联储官员的讲话。本周美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达及埃文斯等多位官员都将发表讲话。近来美元走高的同时美联储12月加息预期也跟随上扬。但根据美国联邦基金期货市场,美联储12月加息预期依然没有达到100%的概率。倘若美联储一票官员的讲话提升了加息预期,则美元有望进一步走高。最後,北京时间周五凌晨3时公布的美联储11月货币政策会议纪要若也支持加息,也将为美元提供支撑。(Daniel Dubrovsky撰,Lisa译)

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