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德国DAX30指数如何交易?交易策略详解


摘要:德国DAX指数是世界上交易最多和最活跃的指数之一,投资者可以通过相关的新闻和分析制定相关交易策略。在交易DAX指数时,建议DAX指数交易者设置止损,少用杠杆甚至是不用杠杆。

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为什么交易DAX30指数?

德国DAX30指数是世界上交易最为活跃的指数之一,具有流动性高,交易利差低且交易时间长的特点。FSE(法兰克福交易所)的DAX指数交易时间段:夏令时为北京时间15:00—23:30;冬令时为北京时间16:00-次日00:30。许多交易商会在正式开盘前进行买卖申报或在收盘後隔夜委托,这有助於投资者预估下一个交易日的开盘价。
 
由於德国DAX指数的趋势容易被投资者发现,DAX指数为最受欢迎的交易品种之一。此外,在不同时间框架里DAX指数的技术面清晰。综合上述原因,来自世界各地的交易员用该指数进行投资或对冲股票的风险敞口。
 
德国DAX指数的流动性高,这可以令投资者避免交易量低导致的风险:如一些尖峰价格导致交易形态变形等。下图为DAX指数日内交易量,图中可以看到在接近开盘和收盘时成交量增加,相应地该时间段的流动性也上升。

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数据来源:彭博终端机(Bloomberg Terminal)
 
影响德国DAX30指数走势的因素有哪些?
 
当投资者交易DAX30指数时,有很多影响指数走势的因素,DAX指数交易者必须了解这些因素的潜在意义以及对指数造成的影响。这些因素包括宏观经济,全球基本面等消息,或范围更小的微观经济因素(如企业和行业的价值评估等),例子如下:

*全球和区域贸易战会影响DAX指数,因其成份股公司可能在全球不同国家不同地区开设子公司
*货币战将对出口商产生负面影响,令其股价和市场估值承压
*欧元走强或走软会对出口商/进口商产生不同的後果
*无论英国和欧盟是达成何种脱欧协议,涉及其中的DAX指数成分股都会影响指数走势
*连锁效应——市场全球化使得一国的行业危机连带地影响了不同国家的同一行业
*DAX30指数的成份股权重——成份股的权重不同,不同股价变动对指数带来的影响完全不同。

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如何借助技术分析交易DAX30指数
 
德国DAX30指数是德意志交易所集团在1988年推出的,已经有30多年历史了,为技术面分析的投资者提供全面的历史交易数据以及图表资源。

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在上面的表格中笔者选取了一部分技术指标帮助投资者识别DAX指数的趋势,市场的情绪变动,重要的阶段性高点和低点以及潜在的回撤图形等。技术指标能帮助投资者更好地识别入场和出场时机,从而更好地做出交易决策。
 
技术分析有各种不同的指标,投资者应该选择适合自己的指标,通过尝试不同的技术指标来逐步形成自己的交易体系。
 
德国DAX指数交易策略
 
交易德国DAX30指数与买卖其他金融资产相似,进场交易和离场的原因,交易的心理和纪律是关键。DAX指数交易者应该确保自己完全理解DAX指数的交易品种以及相关交易平台规则,例如期货和点差交易等。明确自己交易的理由,保持一定的自律,不要被市场嘈杂的声音“干扰”。
 
以下是交易DAX30指数的建议:

*确定入场价位,目标价位以及止损水平。如果投资者正在根据技术面交易DAX指数,确保在入场前先对自己的分析进行测试。
*在重大数据发布前交易的风险较高,尽量避免这种情况。与其猜测数据发布後对交易是利好还是利空影响,不如等数据尘埃落定後再入场,让出部分利润。
*在入场前一定要设置好止损。
*入场前决定好自己的风险回报比,例如可以将风险回报比设置为1:3等。
*无论对当前的分析多有信心,强烈建议控制每笔交易资本占总交易资本的比例,根据DailyFX的《成功交易者手册》,建议将比例控制在5%以下。
*根据自己的交易选择相应的时间分析框架,如4小时图,日图,周图等。
*当处於心烦意乱,情绪化等心境时,建议等状态平复再交易。
*实战交易切忌贪婪。经验丰富的投资者认为“抄底”,“摸顶”是几乎不可能的事情,抱著这个观念会让投资者面临的风险加剧。
*全面记录自己所有的交易,确保自己了解这笔交易的入场理由,交易过程的感受以及结果等。越是复盘自己的交易,下一次交易就越有准备。
*交易就像一份全职的工作,应该像对待自己的工作一样,不断学习并更新自己的交易技巧和能力。
*最後,享受自己的交易!

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