技术指标分析∶采用技术指标识别交易机会

内容摘要∶投资者在进行交易时，通常会使用各种技术指标，学习如何灵活应用移动平均线 (Moving Average指标)、相对强弱指标 (RSI指标)、随机指标 (Stochastic指标) 和指数平滑异同平均线 (MACD指标)，可以更好的识别交易机会。

技术指标在交易中的作用

投资者在开始交易旅程时，可能会接触到众多技术指标。不过新手往往会将事情复杂化，这一事实很不幸但又不可否认其正确性。尽管交易者本能感觉添加了很多工具的复杂策略更好，但实际上应该关注於如何让交易策略尽可能的简单，这是因为一个简单策略允许交易者能更快且更轻松地进行交易。正如达芬奇所说，简单就是终极的复杂。

在不同的市场环境中需要使用技术指标来分析行情走势。分析图表时，投资者可能留意到了两种共通的市场环境。这两种环境其一是具有强劲支撑和阻力水平的区间市场，另一种则是具有明显上行或下行趋势的市场。

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通过技术分析，交易者可以得出当前市场处於区间行情抑或趋势性行情，据此找出概率更高的入场或出场点。分析指标给出的信号犹如将指标置於走势图中一样简单。本文将介绍四种简单的指标∶学习如何灵活应用移动平均线 (Moving Average)、相对强弱指标 (RSI)、随机指标 (Stochastic) 和指数平滑异同平均线 (MACD)，将对你的交易之路颇有裨益。犹如掌握了一款加强工具，使用这些技术指标以习得交易识别之法。
 

技术指标之移动平均线（Moving Average指标）

移动平均线对於任何策略而言都是最佳的外汇指标之一。均线让交易者更容易跟随整体趋势以得出交易机会。当市场酝酿趋势性行情，你可以使用一条或者多条均线来识别趋势，并在合适的时点买入或者卖出。

移动均线的计算方法较为简单，均线由一定时期内汇价的平均价格依次连接而成，比如可以依据200天或者一年的价格波动来获悉整体走向。

英镑/美元日图

上图为英镑/美元的日线图，图中添加了200日、50日和20日均线。一般来说，日均线的时间越长，其效用也就越大。图中左下角显示，英镑/美元在有效突破了200日均线後引发了大幅波动，汇价大幅上涨，右边红色框显示，汇价重新跌破200日均线，释放出强烈的做空信号。

从短期的50日和20日均线来看，图中蓝色框显示，20日均线向下穿过50日均线，同样释放出做空信号，加上同时间内跌破200日均线，暗示做空信号更为强烈。

上图用了三条移动均线得出交易策略。利用均线来识别交易机会的同时，还可以根据动能情况来选择入场以及出场时机，也就是顺势入场和逆势时退场。关於移动平均线更详细的介绍和使用请点击文章∶一文看懂移动平均线(Moving Average)的种类、参数设定及运用策略

技术指标之相对强弱指标（RSI指标）

相对强弱指标/RSI指标是一种震荡指标，作用之一是识别货币对是否处於超买或超卖状态以及潜在反转可能。对於倾向低买高卖的交易者而言，RSI指标也许很好用。

RSI是一种震荡指标，取值位於0~100之间。趋近於100时为超买，趋近於0时为超卖。当上升趋势重启时RSI恰好位於30下方，交易者可以在RSI步出超卖区时介入。相反，若下降趋势重启时RSI恰好位於70上方，投资者则可以在RSI跌破70时做空。

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欧元/澳元日线图

上图以欧元/澳元为例介绍5个典型的RSI信号∶

1）从左向右看，当RSI在30附近徘徊时，汇价陷入横盘整理，一旦突破30（买入信号），汇价开始上涨，随後上行975个点。
2）随著汇价的上行，RSI也在突破70後上行动能减弱，此时释放做空信号，若继续做多将会损失180个点。
3）RSI在短暂跌破70後重新上行突破70，汇价也跟随创出新高，但这时RSI再次在超卖区间释放做空信号，随後汇价下行约750个点。
4）随著汇价下行动能的加强，RSI也持续下行跌破30进入超卖区间，此时投资者不应继续考虑做空。当RSI触底回升重新回到30上方时，释放做多信号，随後汇价上行675个点。
5）汇价上行一段时间後，RSI也再次来到70上方，与此同时欧元/澳元升至前高点，上行动能减弱，RSI释放做空信号，投资者多单可以平仓离场。

RSI指标在趋势行情和区间行情中都可以更好地指出入场以及出场时机。当市场缺乏方向性指引且陷入区间震荡时，可以得出类似於上图显示的买入或卖出信号。当市场进入趋势型时，指标释放出更加明确的信号，可以在指标步出极值时顺势交易。更详细的RSI使用技巧请点击∶RSI指标（相对强弱指标）介绍及使用技巧详解

技术指标之随机指标（Stochastic指标）

慢速随机指标和RSI指标一样属於震荡指标，作用之一在於识别市场处於超买或者超卖状态以及潜在反转可能。随机指标的独特点在於使用了两条线 - %K 和 %D线共同作用来释放进场信号。

由於同为震荡指标，因此存在著相同的超买和超卖区域，简单来看，可以通过K线在升至20水平上方时一并向上穿过D线以确认是否为强势的买入信号。

纽元/美元3小时图

在上面纽元/美元的3小时图中，我们将随机指标参数设置为5，3，3。当蓝线上穿20时释放买入信号，若同时蓝线还上穿红线，则买入信号更为强烈。

除了判断市场是否出现超买和超卖现象外，用慢速随机指标还可以判断汇价是否出现背离现象，点此查看外汇之KDJ指标(随机指标)一文的具体解释和分析。

技术指标之指数平滑异同平均线（MACD指标）

MACD指标又被认为是震荡指标之王，可以在趋势性以及区间市场中发挥很好的作用，因其对均线的使用为动能的变化提供了直观的展示。

在识别市场环境是处於震荡抑或趋势型，有两点需要注意∶首先，要识别MACD中的两条线的关系以得出当前是倾向於上涨还是下跌；其次，可以通过MACD线（红线）向上和向下穿过信号线（蓝线）来得出买入和卖出的信号。

和其他所有指标一样，MACD指标很适用於识别趋势性和区间震荡的市场。一旦识别出趋势，最好用MACD线的交叉来做出进一步确认。做交易时，投资者可以将止损设在交叉前的近期价格极值下方，止盈点数则是两倍於止损点数。想要熟练掌握MACD的使用方法，请点击查看∶MACD是什么？一文读懂MACD(平滑异同移动平均线)指标

澳元/加元2小时图

以上面的澳元/加元2小时图为例，首先从趋势线可以看出汇价正处於下行趋势，因此不建议寻机做多，然後筛选MACD指标（参数通常设置为12，26，9）寻找卖出信号。当MACD线（红线）下穿信号线（蓝线）时，澳元/加元正好触及下行趋势线，释放出完美的做空信号。

上述四种技术指标（移动均线、RSI、随机指标以及MACD指标）是投资者和交易员最常使用的判断市场趋势的指标，熟练使用其中一种或者两种相结合的技术指标，能够帮助投资者更好的入场和出场，获得最好的交易机会。不过无论使用何种技术指标，投资者都需要做好风险管理，才能在金融市场游刃有余。