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市场总结

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市场终于有所突破,下周四大风险或搅起更大波动


摘要:上周贵金属、原油、非美货币全面突破;上周市场突破的原因;上周后期市场上的不和谐信号;下周重点关注四大风险,可能引发更大市场波动。
 

市场终于有所突破,下周四大风险或搅起更大波动按图放大

上周贵金属、原油、非美货币全面突破


7月份的第四周,整体市场终于有点波动了:黄金(现货)收盘站上1900.00整数关,白银单周暴涨近20%,原油向上突破过去数周的整理高位;非美全面向上突破,就连日元也在这周后期兑美元明显走高,ICE美元指数大跌160余点、跌至近两年低位96.34。但是,做为整体市场支柱的美股表现却差强人意,标普500周线突破6月高点未果、录得一枚射击之星,更重要的是纳指100连续第二周收跌、可能令风险偏好情绪承受考验。大波动之后留意哪些交易机会?DailyFX独家第三季度汇市/股指/商品走势预测报告新鲜出炉,点击这里下载。
 

市场终于有所突破,下周四大风险或搅起更大波动按图放大

查看详细图表:白银走势

上周市场突破的原因


从盘面上来看,上周的市场波动或突破,主要是由欧盟终于达成7500欧元刺激计划、白银突然大幅发力,这两者相互影响、最终促成的。如果没有前者,就没有欧元/美元率先上破6月高点,就没有非美在短线技术形态上的向上突破的倾向;如果没有后者,就没有黄金、原油的普遍上涨,没有商品货币的向上突破,甚至欧元/美元都有可能上演“买消息、空事实”。 Covid-19带来的大震荡后,三季度如何布局原油/黄金/澳元/道指等资产?点击这里下载

上周后期市场上的不和谐信号


当然,我们也可以看到,欧系货币与商品货币在上周四、周五略有分化,这种分化显然是由股指的回落带动的,而以股指为代表的风险情绪保持稳定是上周市场突破、波动的基础。如果没有风险情绪的稳定,推动黄金、白银上行的通胀预期可能受挫,原油要向上突破也没有那么容易,欧元/美元极有可能在“7500亿”相关消息后下跌:尽管该方案中的3900亿无偿援助标志着欧盟在财政融合上的又进一步,但谁又能肯定下次市场动荡意大利能安然无恙呢?

下周重点关注四大风险,可能引发更大市场波动


也就是说,尽管有各种突破、强劲走势,但市场音符并不完全和谐。当然,不和谐是市场常态,但问题是下周市场可能面临更加难以判断的信号。具体的,下周市场将面临4大风险:
  1. 周三(亚太地区周四)美联储利率决议。政策已经极度宽松的美联储还能玩出什么新花样?的确,能立即产生市场效果的重大新措施暂时是不会推陈出新了,但根据最近两周彭博社、华尔街日报的连续吹风,此次联储议息很有可能把未来的加息条件调整为通胀在目标水平运行一段时间之后、而不是如伯南克、耶伦时代的提前加息。若果真如此,可能构成美元中线下跌的基础。收益率曲线控制可能继续是市场关注的焦点,但与这一前瞻指引变动相比,可谓是小巫见大巫了。
  2. 苹果、亚马逊、谷歌财报将在下周四盘后集中公布,美股财报也将因此而渡过高峰。经验显示,美股往往在苹果财报之后做出短线方向选择。Covid-19让这些大型科技股成为大赢家、进一步巩固了在投资者心中的“全球核心资产”地位,此次财报是进一步增长市场的这种信念?还是让市场重新思考整体大局?要知道,风险情绪从而都是牵一发而动全身,汇市、贵金属投资者也会高度关注这些财报的。
  3. 下周五每个月600美元的联邦疫情失业补偿(FPUC)计划将到期,美国国会急需拿出新一轮援助方案,否则目前逾2000万失业者的收入将大幅波动,经济恢复进程也势必受到影响,隔夜公布的Markit PMI数据显示美国7月份服务业经济活动再次陷入萎缩,美国的经济恢复前景风险不容大意。但问题是,随着11月大选的临近,美国国会两党在援助问题上的分歧越来越严重。
  4. 美国二季度GDP初值报告也将在下周四公布。与上面3个风险相比,此次GDP初值风险分量略显较轻。市场预期美国二季度GDP季率折合年化率将下跌34%,这很有可能已经被市场完全消化了,对市场的影响可能更多是短线情绪面,但与其它风险结合在一起,所引发的市场波动也可能不小。
这四大风险对美元、风险情绪、国债收益率、贵金属等市场的影响都不尽相同,投资者届时可能相当困惑,市场波动也可能比刚刚过去的一周更大。(后续分析请锁定David 分析观点仅为市场评论,并不构成投资建议)
 

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本网页上的内容仅为一般市场评论,并不可能构成任何形式(税务、法律、会计)的投资建议。本文并不构成对特定金融产品之直接投资邀约或推介。内容仅供参考。读者不应依赖本文资讯,其作为及不作为亦不应以此作为依据。我们对任何人士以本文为基础之作为或不作为所导致的结果并不负责。我们对所提供内容的准确性或信息的适当性不作任何保证。本文并不旨在中华人民共和国境内 (就此而言不包括港澳台地区)传播,在中华人民共和国适用法律所允许情况下除外。

欧市观察:德指大跌致市场不稳定,注意风险情绪变化


摘要:德指领跌金融市场,对时段内的风险情绪不利,也加大了各品种在高位的波动。

欧市观察:德指大跌致市场不稳定,注意风险情绪变化按图放大

欧洲时段德国DAX指数的下跌值得投资者注意。如何在市场有个良好的开始?
 

欧市观察:德指大跌致市场不稳定,注意风险情绪变化按图放大

欧股开盘德指就跳空低开,同时欧洲斯托克600指数、意大利富时MIB指数均有不同程度的下挫走势。

德国于时段内公布了第二季度未季调GDP年率初值,数据显示德国第二季度未季调GDP年率初值录得-11.7%,为1970年以来最低水平。表明德国受到疫情爆发和封锁的深刻影响,德国经济活动出现了前所未有的下滑。

欧市观察:德指大跌致市场不稳定,注意风险情绪变化按图放大

即使只是受到数据利空影响,德指的下挫走势还是会对其他品种产生一定的影响。目前主要外汇品种与商品均处于高位,价格上涨有所放缓,显示出相当的调整修正需求。一旦接下来风险情绪出现变化,不排除美元开启反弹走势,而非美将集体回调。

外汇货币走势上欧元/美元澳元/美元纽元/美元均有局部筑出双顶的迹象,若不能即时创出新高,时间越久形成顶部的可能性将越大,后市的技术回调走势将越剧烈。同时澳元与纽元走势也反映出市场情绪有所收敛,宜关注接下来市场动向。

美元/日元美元/加元短线率先触底,若接下来两至三个交易日仍维持这种状态,反弹的可能性增加。

黄金白银进入整理的可能性进一步增加,这从价格不再创高可以看出,拉长时间的多头获利盘可能出现出逃,短线空头将重回活跃。这将影响金价的韧性,进而引发调整走势,下方的1900、1850将是主要的参考支撑,金价回到1850-30企稳多头仍将买进。同期的白银走势将更加动荡,不排除白银回踩21.00美元一线,此线企稳仍可考虑买进。做黄金交易的重要参考指标,点击获取

受欧股走势影响,今天和明天的美股走势非常重要,美股若能继续保持上涨节奏,会平复市场情绪,也将德指拉回一部分;若美股出现动荡走势,风险情绪将继续回落,下周的市场风向将出现改变,美元将重新受到支撑。做美股你需要注意这些问题


(Arthur)
 

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就业快速复苏之梦可能已破灭,特朗普绕道行政令发救济


摘要:过去两周主要股指经受住了一系列风险的考验,今天亚太股指表现良好;美元总体仍延续近几个月跌势;黄金、白银走势抢眼,短期关注美债收益率在前低附近的持稳反弹风险;非农报告表明就业市场快速复苏之梦已经破灭;美国国会谈判仍未有结果,特朗普绕道行政令发救济;本周风险提示。

 

就业快速复苏之梦可能已破灭,特朗普绕道行政令发救济按图放大

过去两周主要股指经受住了一系列风险的考验,今天亚太股指表现良好


过去两周虽然风险重重,但整体市场基本安然;亚太部分股指虽屡屡受到消息影响,但也显示出一定的韧性。今天恒指大幅低开、但目前收窄跌幅至0.11%;日经指数休假,韩国KOSPI200指数收涨1.46%、台湾加权指数收涨0.51%、澳洲ASX200指数收涨1.87%。道指、DAX等欧美指数维持在近几日高位附近,VIX指数低位持稳、现报26.86。点击查看IG独家情绪指数

美元总体仍延续近几个月跌势


汇市上美元上周陷入低位整理,总体上仍处在3月22日以来的跌势之中,ICE美元指数现报93.35。主要货币对中,欧元/美元连续数周上行后,最近在测试自2008年以来的压力线;美元/瑞郎也在过去两周跌出了自2015年6月以来的整理区间;商品货币近两周的表现相对迟滞,但近5个月的升势总体还在延续;英镑/美元的表现仍较为落后,直至近期才收复了3月份的跌幅。点击查看DailyFX独家《成功交易者手册》
 

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查看详细图表:美元指数

黄金、白银走势抢眼,短期关注美债收益率在前低附近的持稳反弹风险


当然,最近两周表现最为抢眼的仍是黄金、白银这两大贵金属。前者刷出历史新高、站上了2000.0美元/盎司,后者一度接近30.00美元/盎司。很显然,这是市场对中长线内全球货币政策、美元信用的投票。当然,短期内值得注意的是,美债2~10年期收益率上周在前低略有反弹,这会不会给黄金、白银降降温?

就业市场快速复苏之梦或已破灭;特朗普绕道行政令发救济


上周五公布的美国7月非农报告与预期值相比仍是一份强劲的报告,但新增就业人数自480.0万大幅降至176.3万、失业率仍高达10.3%,也意味着就业市场快速、如风险资产所暗示的那么快的预期也破灭了。另外,短期市场颇为看重的美国进一步经济援助计划两党谈崩,总统特朗普被迫签署行政令、为失业者提供每周400美元的额外救济,风险情绪是否会心满意足?这可能是接下来的市场焦点。

本周风险提示


本周财经日历上的主要风险有美国7月零售报告、纽储行8月利率决议、澳大利亚7月就业报告等风险。今天亚市公布的数据显示,中国7月CPI年率升至2.7%、PPI年率回升至-2.4%;日内欧美时段仅有美国6月JOLTS职位空缺数据值得一提。(后续分析请锁定David 分析观点仅为市场评论,并不构成投资建议)
 

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