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每日综述

每日三大时段外汇行情总结以及短评,即时了解最新市场动向。

美元强势反击,黄金大幅回落原油守住近期涨势


 
摘要:隔夜美元指数绝地反击,大幅度走高。黄金则从高位1320一线跌落至1303,原油价格高位盘整,暂时守住近期涨势。

美元强势反击,黄金大幅回落原油守住近期涨势按图放大

 
外汇市场
隔夜收盘概述:

美元指数,上涨0.44%,收盘报96.35,最高价96.63,最低价95.84

美元指数周四大幅度反弹,几乎全部收复了此前的跌幅,在日线收盘K线形态上出现了一个底部反转的K线,这可能会止住本周美元的猛烈下跌势头,让美元的多头暂时喘了一口气。

美元上涨的原因分析,内部自身原因是隔夜公布的美国方面经济数据纷纷好于预期值,例如美国至3月16日当周初请失业金人数(万人)为22.1,公布值低于市场预期的22.5;美国3月费城联储制造业指数为13.7,公布值高于市场预期的4.5;美国2月谘商会领先指标月率为0.2%,公布值高于市场预期值0.1%。

外部因素是有关英国脱欧再出重磅消息,英国首相梅周三对公众表示将英国推迟退欧的责任直接归咎于议会。

另据报道英国保守党议员透露,英国首相梅已经作出重大抉择。在内阁和内部圈子进行激烈辩论后,英国首相梅决定,英国可在无协议的情况下离开欧盟。

由于无协议脱欧的可能性再次爆发,英镑美元、欧元美元在消息爆出后出现了明显的下跌,英镑自1.3170附近跌至1.3000整数关口,欧元则从1.1397一线跌至1.1340附近。

由于欧元与美元指数互为对手盘,且欧元所占美元指数成分组成比例最高,欧元的下跌也间接的推高了美元指数。

由于美元指数大幅反弹,欧元美元收盘下跌0.36%,收盘报1.1372,最低价1.1342,最高价1.1437.

英镑美元收盘下跌0.68%,收盘报1.3102,最低价1.3003,最高价1.3227.
 
黄金市场

黄金价格隔夜出现冲高回落走势,盘中一度上涨至1320附近,该位置其实已经非常靠近此前下跌波段1346—1280的61.8%fibo回撤位置。

究其下跌原因,一方面是美盘交易时段公布了一系列好于预期的美国经济数据,美元强则打压金价;

另一方面市场的乐观情绪重新占据市场主流,进而打压避险需求,也就打压了对黄金的购买意愿。

最终黄金价格收盘下跌  0.24%,收盘报1309.19,最高价1320.26,最低价1303.16。


原油市场

隔夜原油价格整体波动幅度较小,全天交易范围空间很窄,围绕60美金心理关口上下震荡。市场表现出更多的犹豫观望情绪。

由于此前原油库存数据大幅降低,影响原油价格走高,另一面近期美联储对未来经济展望和预期的表态,又略显悲观,经济增速预期被下调,会影响原油价格走低。

市场近期可能正在消化以上消息的影响力,投资者可能需要耐心等待市场的选择。

最终原油价格,下跌0.2%,最高价60.37,最低价59.65,收盘报59.85


michael  总结

美元强势反击,黄金大幅回落原油守住近期涨势按图放大

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美联储暗示年内不加息后,市场向何处去?


摘要:美联储态度的转变奠定了全球几大央行“放鸽”的基调,外汇、商品和股市将迎来新一轮的财富转移。

美联储暗示年内不加息后,市场向何处去?按图放大

现象
本周四凌晨美联储公布利率决议及货币政策声明,主席鲍威尔在新闻发布会中说,美联储预计2019年美国经济将“以稳健步伐增长”,但增长将慢于去年的迅猛加速步伐,去年12月以来的数据“表明增长放缓幅度超过了预期”。美联储还表示,计划在今年9月前结束4.2万亿美元资产负债表的大规模缩减。央行对金融市场的干预几何?

与3个月前加息时候政策相比,美联储的态度出现了明显的鸽派转变。推动这一转变的是官员们对美国经济越来越强的悲观情绪。美国总统特朗普2017年减税政策所带来的刺激作用不断减弱,国际贸易争端带来了不利影响,包括欧洲和中国在内的主要贸易伙伴增长放缓,在此背景下,今年以来美国经济增长出现减速,经济数据疲软。

而全球各国经济周期的相关性极强,尤其是发达经济体受美国货币政策影响很大,所以全球主要央行在今年以来接连释放了鸽派信号:欧洲方面,欧洲央行已将加息的预期从2019年夏季推迟至年末;英国央行在脱欧不确定性面前选择观望,更多线索要看脱欧进展;澳大利亚联储也表达了类似的看法,甚至印度、埃及等更多央行也加入鸽派行列,全球央行似乎同步转向。
 
市场对美国降息的概率开始走升。美联储利率决议之后,投资者预计今年6月议息会议上,美联储维持利率不变的概率为88.2%,降息25个基点的概率为11.6%,加息概率为0;在9月的会议上,维持利率不变的概率为78.9%,降息25个基点概率为19.4%、降息50个基点概率为1.6%,加息概率为0;在12月的会议上,维持利率不变的概率为66.6%,降息25个基点概率为28.3%,降息50个基点概率为4.7%,加息概率同样为0。

于是利率公布之后10年期美债收益率跌至2018年1月以来的最低水平,报2.532%;5年期美债收益率则下跌10个基点报2.328%,为2018年2月以来新低;两年期美债收益率也跌至2.4%;短期的3个月美债收益率报2.473%——10年期美债收益率与3个月期美债收益率之差为5.5个基点,为2007年9月以来收益率曲线首次降至10个基点以下。

债市的反映通常被视为警讯,当天美元应声大跌,黄金亢奋,美股因银行股走跌而小幅上涨。当然这只是短线交易者们的原始反应,大规模的资产配置和财富转移还未开始。
 
看法
从投资角度说,金融市场连接着人类一切所需,是数字化的物质表现,应该了解金融市场发生了什么,试着去理解和总结这些事情对我们的生活、我们的投资产生什么样的影响,毕竟对普通人来说赚钱仍是一辈子的事情。

即使你只是个日内交易者,市场战略方向的转移也一定会影响到你的日内交易,而且频繁迅猛,美联储的决策在数字上或许只有0.25%的体现,可这背后意味着以万亿美元计的资金流动,这其中隐藏着巨大的机会,对此你还能视而不见吗?
 
美联储的鸽派转变暗示着美国经济蕴含巨大风险,降息将极大利空美元,维持不变则看数据表现,但基本看法仍是美元、美元计价资产吸引力下降。当然市场仍在对未来变化进行考量,平静之下实际是暗潮涌动,最终还是在外汇、商品和股市三方面体现出来,分析师Arthur快人快语先行道来。
 
美元-看空
暂停加息将保持美国与欧洲利差平稳,欧洲经济在金融危机之后复苏并不强劲,如今又有英国脱欧悬而未决,对英国和欧元区经济都是负面影响,英国投资数据已经下滑。在美国进入加息周期后,美欧利差逐渐扩大,欧洲央行重启宽松的货币政策,这对美元形成升值压力,这也是暂停加息的原因之一。欧元与英镑能否重整旗鼓要看欧洲经济表现和美元主动退让多少。而新兴市场汇率压力明显减轻,有望吸引更多国际资金流入。
 
商品-看涨
美元走势对大宗商品价格的影响
在历史上,美联储利用降息来维持美国经济扩张的时候,一般会带动商品和股市进入牛市。美联储回归观望让商品价格蠢蠢欲动,而经济忧虑和股市震荡所引发的避险情绪将成为黄金走势的奇兵;油价则在需求降低与美元走软之间徘徊,需求减少加供给过剩逐渐主导原油市场。
 
美股-看空
美股问题很复杂,正常逻辑下,经济向好才支撑股市,不加息支持股市,风险情绪高涨支撑股市,然而目前的股市走势是扭曲的:股市接近高位,经济明显更疲软,可人人都在说一切都很棒,最重要的是美联储的鸽派变化。美股结束上涨那天随之而来的将是幻灭,未来的“大调整”是不可避免的,警惕之。
 
站在风口上,猪都能飞起来,风停了,猪掉下来了,我们要做的是一棵树,一直杵在那里。
 
20:30加拿大将公布通胀数据,这为加央行货币政策走向提供指引,全球是不是真的都养鸽子了就看这条了,来自DailyFX分析Simon的拖后腿的加元,今夜将反戈一击?
 
分析师Billy则带来瑞郎后市走向的看法,请参阅:避险情绪回归支撑美元走强?美元兑瑞郎或将迎中期良机!

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震荡后汇市暂归平静,日内关注欧、美PMI数据


摘要:时段内汇市主要维持整理,亚洲股指没有跟随隔夜美股的涨势;时段内公布的澳大利亚3PMI回升至50.0,日内主要关注欧元区3PMI初值报告。

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在经过风险密集的周四之后,今天亚洲时段汇市主要维持整理,ICE美元指数停留在96.30附近。主要货币对中,澳元、纽元、欧元、加元等货币兑美元隔夜基本完全回吐了美联储利率决议后的涨幅,时段内大体维持在本周周三的价位水平;而美元/日元、美元/瑞郎只是适度反弹修正;昨日一度大跌的英镑/美元,隔夜触及1.3004低位后的反弹也相当强劲,今天亚市进一步回升至1.3140点击查看IG独家情绪指数

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查看详细图表:英镑兑美元走势
 
其它市场上,美股隔夜全线大涨、完全没有了美联储利率决议时的犹豫与震荡,但今天亚洲主要股指并未跟随这种升势,恒指、中国A股等指数普遍走低。美债及主要长债收益率倒是进一步走低,其中10年期德债收益率昨日触及2016年10月以来的新低0.03%。VIX指数也再次回落至14.00下方、美联储利率决议前的水平。美联储利率决议后的市场震荡就这样愉快的结束了?点击了解中央银行如何干预外汇市场
 
时段内公布的数据显示,澳大利亚 3月CBA/Markit制造业PMI自52.9回落至52.0、服务业PMI自48.7回升至49.8,综合PMI自35个月低位49.1回升至50.0。数据似乎表明澳大利亚经济自去年下半年放缓后,最近一个月出现持稳迹象?但一些关键的分项数据并不乐观:制造业生产降至2016年8月以来新低;新订单指数持平,结束了自该PMI调查以来、即2016年5月以来的扩张纪录;就业增速降至该调查有记录以来的最低水平,其中制造业就业出现两年半以来的首次就业萎缩。
 
今天欧美时段市场将主要关注法国、德国及欧元区3PMI初值报告。投资者将通过该数据寻求欧元区经济的进一步动向:是继续疲弱,还是出现持稳、回升迹象。市场预期仍相当贴近前值,意味着欧元区经济活动可能暂时稳定了下来。数据的好坏对于整体市场,尤其是欧元、欧洲股指来说至关重要。
 
除此之外,加拿大2月CPI、1月零售报告以及美国3月PMI报告也值得关注。(David)分析观点仅为市场评论,并不构成投资建议。

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