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美元遭遇滑铁卢,欧系货币绝地反击


北美时段,股市和商品市场走势平淡,ICE美元指数大幅下跌1.3%,最低触及81整数位,非美货币全面反弹,欧系货币和日元涨势惊人,欧元/美元一度上破1.33,英镑/美元从日内低点拉升近300点,美元/日元创3年最大单日跌幅最低触及95.90。

英欧央行6月利率决议均维持政策不变,与市场预期一致。德拉吉在随後的讲话中并没有做出进一步宽松的暗示,无形中为欧元提供支持。此外欧央行下调欧元区2013年增长预期,从萎缩0.5%进一步下调至萎缩0.6%。汇市日内走势波澜壮阔,但并无经济数据或风险事件推动,非农前市场情绪趋於谨慎,投资者纷纷抛售美元推动非美货币上涨。

欧元/美元和英镑/美元时段内涨势如虹,纷纷上破前期高点,然而市场情绪指标却给出不同的信号。一个月欧元/美元风险逆转率(德尔塔为0.25)维持在-0.95,一个月英镑/美元风险逆转率也维持在-1.0低位,显示多数投资者仍持看跌态度;欧元非商业期货净空头头寸位於去年11月高点,英镑非商业期货净空头头寸也停留在两年高位,机构投资者做空欧系货币的热情并未褪去。在这种情况下,欧元和英镑的突破是否为虚假突破?欧元区和英国经济并无根本性好转,央行仍可能在必要时推出进一步宽松,再加上美元下跌可能只是短期修正,美国就业市场改善趋势虽不强劲但维持稳定,年底前美联储减缓资产购买仍是大概率事件。由於缺乏基本面支持,笔者认为欧系货币日内大幅上涨可能是投资者反映过度的结果,後市或难以持续上行,不倾向於做出追多的建议。

5月非农报告终将揭晓,外汇市场将掀起怎样的波澜?让我们先看看美国就业市场短期趋势,5月份初请失业金人数平均值为34.8万,高於4月均值34.3万,初请失业金人数通常被视为就业市场的先导指标,5月ISM制造业就业指数降至50.1,创去年11月以来新低,ISM非制造业就业指数也降至50.1,创去年7月以来新低,与非农就业高度正相关(笔者测算过去10年相关性为0.94)的ADP就业人数新增13.5万,甚至不及年初以来均值15.5万。综上分析可知,就业市场在5月份改善乏力,非农报告可能让投资者失望而归,目前经济学家预期5月非农新增就业人数为16.8万,略高於前值16.5万。

技术分析经典信条认为价格走势反映一切信息,日内行情可能已经充分反映了投资者对5月非农报告的悲观预期。笔者认为,若结果不及预期,美元会继续面临下行风险,但下行空间可能有限,因日内下跌已经透支了部分悲观因素;若非农意外大幅改善,超出预期的结果可能推动美元逆转短期颓势,非美则面临全面回落的风险。(陈东阳 )

汇价日内大幅上涨,一举上破4月和5月高点1.32,技术上打开了进一步上行空间,更上方阻力可关注1.34和1.35整数位。

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汇价大幅下跌回落至50日均线下方,目前暂时在3月高点96.80获得支持,若下破则可能进一步指向95整数位。

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汇价昨日上破100日均线,日内进一步大涨突破5月高点1.5575,目前汇价触及轴心点系统R3阻力位,这往往是短期走势过於极端的标志,後市存在回调修正的风险,上方阻力关注1.57(200日均线),下方支持是1.55(布林带上轨)。

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汇价日内先抑後扬,早盘时一度跌至0.94,随後持续反弹重回0.96上方,商品通道指标与汇价背离仍然存在,後市可能低位震荡或反弹修正,倾向逢高做空。

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