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隔夜金融市场释放三大重磅信号,美元暴跌大戏或已开锣!


摘要:特朗普任上最差工厂订单、鲍威尔暗示降息、风险偏好情绪升温但金价仍表现稳健,此三大重磅信号或令美元将面临前所未有压力并进入暴跌模式!
 

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美国工厂订单糟糕,制造业数据几乎全军覆没


周二(6月4日),美国商务部发布的数据显示,美国4月工厂订单环比下降0.8%,稍高于预期的下降1%;3月增幅从创7个月新高的1.9%下修至1.3%。另外,4月制造产品出货环比下降0.5%,创2017年4月以来最大降幅。

数据还显示,被视为衡量对设备业务资本支出的指标--不包括飞机在内的非国防资本品订单4月环比降幅也达到1%,高于市场预期降幅0.9%。不计运输业产品在内,4月工厂订单环比增长0.3%,不计国防产品,4月工厂订单下降0.9%,3月增长0.5%.

据金融博客零对冲称,如果剔除月环比增长数据的噪音,只看年同比增长,美国4月工厂订单仅较去年同期增长1%,增速为特朗普上任以来最低。

周一(6月3日),IHS Markit公布最新数据显示,美国5月Markit制造业PMI终值录得50.5,创2009年9月以来最低,另外,产出分项指数终值创2016年6月份以来新低,新订单分项指数终值自2009年8月份以来首次陷入萎缩区间。另外,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国5月ISM制造业指数为52.1,刷新2016年10月以来的31个月新低。

上述重要的制造业数据呈现出一边倒的疲软状况,暗示美国二季度甚至下半年的经济增长前景难言乐观,加上美债收益率倒挂的情况愈发严重,且特朗普政府四处挑起贸易纷争,美国经济陷入衰退恐怕只是时间问题。

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通胀指标持续疲软,鲍威尔暗示降息可能


上周五(5月31日)美国商务部公布的美联储最青睐通胀指标——核心PCE4月数据表现不佳,令外界对美联储年内降息的押注开始增加。同时,持续疲软的通胀水平,令美联储主席鲍威尔不得不放弃此前强硬的口风。

鲍威尔在"Fed Listen"系列会议致辞时表示,美联储将采取恰当措施维持经济持续扩张,正在密切关注贸易谈判和其他事件对美国经济前景的影响。

关于通胀,鲍威尔改变了此前的强硬态度,他说:“美国核心通胀在过去12个月小幅低于2%,如果这种“低位意外”持续存在,将令美国基准货币利率更加接近有效下限(ELB)。FOMC同事和我自己必须而且已经严肃对待通胀不达标的风险,如果这种情况在一个稳健的经济中持续,可能会带来很难抵抗的通胀预期下行。”

对此,彭博社分析称,鲍威尔表达了“对必要时降息的开放态度”,并承诺将密切关注诸多不确定性局势的进展,进而相应调整货币政策。

随后,美联储副主席克拉里达响应了鲍威尔的观点。克拉里达在接受美国媒体CNBC采访时表示,如果经济增长低于预期或潜在通胀低于预期,美联储将采取适当政策。他还称,如果未来美债收益率曲线倒挂“持续一段时间”,他将会“严肃地”看待这一事件。

上周五,美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯表示,据学术研究表明,美联储必须“在通货紧缩或者严重衰退威胁下大幅”降息;随着经济的复苏,短期利率应该“更长时间地保持低水平”。

也就是说,美联储一二三把手均为降息开绿灯,向外界传递了极为重要的信号——一旦通胀持续低迷,美联储可能很快降息!

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风险偏好显著升温但金价依然稳健,反映美元已被抛弃


鲍威尔为未来降息开启大门安抚了股票市场。美国三大股指均大涨,创1月来最大单日涨幅。其中,标普500大涨超2%,道琼斯指数涨超500点,纳斯达克指数反弹2.6%。另外,10年期美债收益率脱离近日低位并重返2.1%上方。

然而,市场风险偏好情绪的显著升温并未令投资者持续抛售黄金。同时,美债收益率的止跌反弹也未能削弱市场对买入黄金的热情。金价周二(6月4日)止跌于1320附近,随后持续上扬,并于周三(6月5日)欧洲早盘进一步扩大涨幅,刷新2月22日以来最高点1335。

这从侧面反映了市场当前的偏向——投资者对持有美元兴趣不大,主力或正在持续抛售美元。美元指数周二曾反弹至97.35附近,但后劲明显不足,并于周三欧市一度跌破97关口,刷新4月19日以来低点96.95。同时,美元指数失守了去年4月以来上行趋势线(即楔形下轨)。

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结合上述三个因素,美元指数恐怕已经开启了暴跌模式。而根据其周线技术面释放的信号,下一目标将指向今年3月份的低点95.73水平。

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Jack 撰写




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