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经济基本面明显好转,欧元将启动新一轮牛市行情?


摘要:过去一周的时间内,欧元区方面公布的多项经济指标出现较明显的止跌反弹迹象,部分恢复了市场对欧元的信心。一旦量变引发质变,则欧元/美元将终结一年多的熊市,进入牛市行情。

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多项经济指标表现可圈可点,欧元/美元跌势止于1.11关口
 
4月30日公布的数据显示,欧元区第一季度GDP季率初值为0.4%,高于预期的0.3%及前值的0.2%;欧元区第一季度GDP年率初值为1.3%,较预期及前值的1.1%高。另外,欧元区3月失业率录得7.7%,略低于预期的7.8%。上述数据的表现令市场颇感意外,因之前一段时间欧元区公布的其它经济数据普遍低迷,令投资者多数看淡该地区一季度GDP的表现。
 
5月2日公布的数据显示,法国4月制造业PMI终值为50,略高于预期的49.6,并重新企上荣枯线;德国4月制造业PMI终值为44.4,稍逊于预期的44.5;欧元区4月制造业PMI终值为47.9,微高于预期的47.8。尽管欧元区4月制造业PMI终值连续第三个月低于50荣枯线,表明欧洲制造业第二季度开局不利,但至少缓解了进一步恶化的风险。同时,欧元区最大的四个成员国PMI数据4月有所回升,前瞻性指标从低位回升。
 
5月6日公布的数据显示,法国、德国、欧元区4月服务业&综合PMI终值普遍好于预期;欧元区投资者信心指数连续三个月录得增长,刷新2018年11月来新高;欧元区3月份零售销售表现平稳。

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述多项经济指标整体较为良好表现,暗示欧元区经济或已摆脱最黑暗的时刻,进一步下滑的风险下降,部分恢复了市场对欧元的信心。
 
美元连遇猪队友,辉煌5月难以再次上演
 
根据彭博数据,在过去的12年,美元多数会在5月份走强。据统计,美元指数此12年中有10年录得上涨,平均涨幅接近1.5%。对此,笔者认为,极可能是季节性因素(比如经济数据往往在5月表现强劲以及企业财年结算等)导致市场在5月份更青睐于持有美元。但凡事有例外,投资者不应简单地认为美元的辉煌5月一定会再次上演。
 
抛开6分之1的看跌概率不谈,美元指数在遭遇美联储官员加白宫的连番打压之下,这个5月的走势可能会异常艰难。

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美国总统特朗普、美国副总统彭斯、白宫首席经济顾问库德洛近日纷纷表达了对通胀低迷的担忧,认为美联储应降息。特朗普甚至要求美联储降息100个基点并重启QE!
 
美联储方面,圣路易斯联储主席布拉德和芝加哥联储主席埃文斯也警告通胀疲软的风险,并认为情况若恶化则美联储应降息。

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数据显示,美国3月份核心PCE增幅创2018年1月以来新低,第一季度最后两个月的名义与核心通胀均表现疲软,没有达到美联储设定的2%目标,通胀走低意味着美国经济增长并不乐观。
 
白宫官员与美联储官员异口同声地支持降息的情况并不多见,这也令美联储面临了巨大的压力。一旦周五(5月10日)公布的美国4月CPI指标表现不佳,则会引发各方对美国通胀状况的担忧,从而令美元指数进一步扩大跌幅。
 
美元多头交易已拥挤,欧元/美元涨破此位将牛气冲天
 
据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,目前押注美元上涨的净期货头寸为358亿美元,达到3年来最高水平。一方面显示市场仍倾向看好美元,但另一方面却暗示做多美元的交易已处于拥挤的状态。一旦出现不利美元的因素或市场做多美元的情绪发生变化,则美元将面临大量的抛盘。
 
因此,拥挤的美元多头交易,对于欧元而言是重大的潜在利好!
 
同时,包括中国、欧元区在内的主要经济体近期的数据均有不俗表现,令美元的比较优势进一步缩水。这也将刺激投资者将资金由美元转投至欧元或其它货币。
 
从技术上看,欧元/美元周线运行自2018年2月以来的浪型结构的浪5阶段,或不排除已进入浪A。MACD指标底背离显示行情有强烈的反弹修正需求,一旦涨破下降楔形上轨(目前切入位在1.1300附近),则会确认中期筑底,即进入调整浪的同时,启动新一轮的涨势。也就是说,涨破1.1300附近压力后,欧元/美元将启动中线级别的牛市行情,多头目标指向1.18-1.2关口!

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Jack 撰写
 
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