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“顶级操盘手”特朗普,这次还会在美联储(美元)上失算吗?


摘要:2018年12月底,特朗普呼吁抄底美股,大获全胜;近两个多月,特朗普三次“唱空”油价,均应验。但对于美联储的货币政策,他却屡屡失算,也未能实现弱势美元......

“顶级操盘手”特朗普,这次还会在美联储(美元)上失算吗?按图放大

特朗普再次发飚:美联储应降息100个基点
 
美国总统特朗普周二(4月30日)发推称,“如果我们降低利率,比如说100个基点,再来一些量化宽松政策,美国经济早就坐上火箭了。3.2%的国内生产总值当然很好,但是基于低的出奇的通货膨胀率,我们(的经济数据)本可以创造重要记录,同时开始减少国家债务!”
 
特朗普在推特中批评美联储“在通胀率极低时不断提高利率”,并且实施了“大量的量化紧缩(QT)”。
 
显然,美国一季度GDP增长3.2%并未让特朗普感到满意,因通胀仍处于较为低迷的状态。据美国商务部最近发布的数据显示,今年2月和3月的美国个人消费支出(PCE)物价指数同比增幅为1.7%和1.6%,均未达到美联储2%的通胀目标,3月数据更是创14个月来最慢增速,反映美国疲软的通胀状况。

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另外,在对美联储货币政策上,特朗普的不满及“要求”不断加码。从最开始的抱怨美联储加息过快,到要求暂停加息。三个星期前,他和白宫首席经济顾问库德洛明确要求美联储降息50个基点,而到了本周二,不旦要求重启QE,还进一步要求美联储降息100个基点,直接回到2017年底的基准利率水平。
 
2018年,美联储总共加息4次,利率水平由1.5%升至目前的2.5%,引发了特朗普的极度不满。期间,特朗普不下十次抱怨美联储的货币政策。但是,美联储根本不受其干扰,保持了一贯以来的独立性,并在收紧政策的节奏上越行越远。同时,因美联储不断拉开与其它央行的息差距离,成为美元在2018年2月启动一年多牛市行情的关键因素。而强势美元,也绝非钟情于保护主义的特朗普政府所乐见的。

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特朗普要打贸易战,要大搞基建,要重新振兴制造业,一是希望利率继续处于低位,二是希望美元贬值。然而结果却令他相当失望和不满。
 
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但客观而言,除了对美联储及美元走势无能为力外,特朗普对于美股及原油的预测及干扰是非常成功的,绝对可称得上“顶级操盘手”。
 
呼吁抄底美股,特朗普的经典之作!
 
2018年圣诞节前夕,美国股市经历了长达数周的下挫行情,标普500指数跌至20个月以来的最低水平。针对部分媒体报道称因股价下跌而正在考虑撤换的财政部长努钦,当地时间2018年12月25日,特朗普在白宫接受了记者采访称“他非常值得信赖。他是非常有才能且聪明的人”。
 
同时,特朗普再次批评了货币紧缩政策。不过,特朗普暗示,近期美国股市的大跌对于投资者来说是个抄底机会。他强调称“美国企业在世界上是最棒的,(它们)表现很好。现在是(买入股票的)绝佳机会”,呼吁投资美国股市。
 
随后,美国股市在2018年12月26日大幅反弹,至本周,道指基本收复了去年10月以来的跌幅,而标普及纳斯达克则再度刷新历史高点。也就是说,如果听从特朗普当时的建议而买入股票的投资者,目前已获得非常丰厚的利润。

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数次中断油价的上涨势头,特朗普“控盘”能力强
 
2019年2月25日欧洲时段,两油价格快速走软,WTI原油跌破56美元关口,当日收盘下挫3.42%。当日,特朗普表示,油价涨得太高,OPEC应该放轻松一点,全球不能再承受油价上涨了。
 
3月28日,特朗普28日早间在社交媒体上表示,OPEC增加市场石油供应非常重要,世界市场是脆弱的,油价现在太高。随后,WTI原油一度下挫逾1美元。
 
4月26日,特朗普称已告知OPEC让其令油价下降,WTI原油受此拖累重挫逾3%,创2个月来最大单日跌幅。
 
此外,WTI原油于2018年10月初创下四年来的新高76.81美元/桶后后持续下挫,至当年12月最低跌至42美元/桶附近。据《今日俄罗斯》2018年11月8日报道称,特朗普将油价的下降直接归功于对伊朗的制裁中豁免了8个国家和地区,这使得油价从10月3日的高峰下跌了近20%。
 
笔者认为,为了振兴美国制造业以及抑制俄罗斯的石油收入,特朗普政府不希望油价涨得太快太多。同时,白宫也不愿意油价跌至较低的水平,因美国已是全球最大石油和天然气生产国,并成为石油净输出国。另外,低油价将会令全球最大原油进口国——中国获益,这也是美国不想看到的。
 
综上所述,特朗普政府的真正目的,是希望将油价控制在一定区域,而并非纯粹地打压油价。在这方面,特朗普的干扰能力得到了完美的体现。

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短期内美联储降息的可能性不大,但美元见顶的风险不小
 
基于较为强劲的GDP增长速度,美联储不太可能在短期内考虑降息。北京时间周四(5月1日)2:00,美联储将公布利率决议及政策声明。届时,投资者可以从中获取更多有关美联储货币政策倾向的相关线索,以及特朗普的频频施压是否得到了“回报”。
 
虽然特朗普对美联储无可奈何,但他有关弱势美元的愿望可能很快会实现。
 
从技术图形来看,IG美元指数近日持续下挫并重返97关口下方,上涨动能放缓。笔者在《美元创近两年新高背后(续):结合历史经验,美元指数恐大跌数百点!》一文中对美元指数的技术走势进行了详细描述,并认为其跌破96关口后将确认中期见顶,中长线目标指向90.20或更低!
 

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本周将有美联储利率决议及4月非农就业报告两大重磅事件先后出炉,美元指数能否在上述事件后跌破96关口,答案将很快揭晓!

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Jack 撰写
 
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